BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde 9077-9299 bandında hareket ettikten sonra günü %2,98 değer kazancıyla 9277 puandan kapattı. İşlem hacmi 92,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %2,60, bankacılık endeksi %5,72 oranlarında değer kazandı. Bankacılık endeksi (XBANK) son iki işlem gününde artan tepki alımları ile yönünü yukarı çevirdi. 12500 ve 12750 dirençleri aşan XBANK, 13000 direncine yöneldi. Son iki günlük işlemlerde 50 günlük AO’sı 12124 puan ve 22 günlük AO 12350 üzerinde harekete geçen XBANK’ta, tepki alımlarının yükseliş trendine dönmesi için de 13000 üzerine yerleşme olması gerekiyor. Öte yandan 200 günlük AO direnci 13569 puanında orta vadeli yükselen trendin başlaması için sonraki önemli seviyeyi oluşturmaktadır. XBANK’ta olası kar satışlarında ise 12500-12300 destekler olarak izlenebilir.
BİST100 endeksi dün açıklanan enflasyon verileri ardından yönünü yukarı çevirdi. BİST100 endeksi bankacılık ve holding sektörleri öncülüğünde başlayan pozitif hareketin etkisi ile gün içinde en yüksek 9299 puan test edildi. Açılışın ardında yukarı hareke 5 günlük AO’sı 9130 puanın geçilmesi ile ivme kazandı. Endekste 9200-9150 bölgesi üzerinde kalınması halinde yükseliş hareketinin 22 günlük AO 9315 ve 50 günlük AO 9340 seviyelerini hedeflemesi beklenebilir. Orta vadeli alım bölgelerinde olduğunu düşündüğümüz endekste, hafta başında test edilen 8964 puanın dip noktası olduğunu anlayabilmemiz için 9340 puanın geçilmesi gerekiyor. Özetle endekste tepki hareketinin yükseliş trendine dönmesi için ilk etapta 9300-9340 bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Bu seviye üzerinde ise 9500 direnci ve 200 günlük AO’sı 9628 sonraki orta vadeli yükselen trendin başlaması için önemli direnç noktasını oluşturmaktadır. Son iki günlük tepki alımlarının etkisi ile kısa vadeli yönde izlediğimiz Stochastic, momentum ve RSI aşırı satım bölgelerinden pozitif yönde harekete geçti. Orta vadeli göstergesi MACD sıfır ekseni altında, “SAT” konumunda bulunmaktadır. Endeks, dolar bazında dünkü işlemleri 2,36 centten tamamladı. Dolar bazında 2025 yılı yeni dip noktası 2,28 cente geriledi. Orta vadeli yönde izlediğimiz 50 günlük AO 2,42 centte bulunuyor. Orta vadeli yükselen trendin başlaması için ise 2,50 centin üzerinde hareketler önem arz ediyor. 2024 yılında en düşük 2,48 centi test eden endekste, bu yılın başından itibaren ise 2,28-2,97 cent bandında hareket edilmiştir.
Küresel piyasalarda PMI verileri odakta…
Dün ABD’de JOLTS Açık iş imkanları 7,110mn beklentisi üzerinde 7,391mn olarak açıklandı. Bu hafta açıklanacak istihdam verileri Fed’in izleyeceği patika açısından önemli. İstihdam verileri, ABD ekonomisinin gidişatı ile ilgili önemli bir işaret olduğu için de USD ve ABD hazine tahvilleri gibi ABD varlıklarının fiyatlamasında da etkili olacaktır. JOLTS verisi ardından Fed tarafında vadeli piyasa beklentisi ilki Eylül’de iki çeyrek puan indirim yönünde bulunmaya devam ediyor. Pay piyasaları ise tarife haberlerine göre yönünü belirlemeye devam ediyor. ABD-Çin arasındaki gerilim hafta başında negatif karşılanmıştı; bu hafta iki ülkenin liderleri arasında yapılacak telefon konuşması piyasaların odağında olacak. Dün S&P 500 %0,58, Nasdaq %0,79, Dow Jones %0,51 değer kazandı. Euro Bölgesi’nde tarife belirsizliği baskılarının yanında dün Hollanda’da Özgürlük Partisi’nin koalisyondan ayrıldığını açıklaması, bölgede siyasi belirsizliği de arttırdı. Bölgede dün açıklanan öncül verilere göre Mayıs ayında TÜFE yıllık bazda beklentilerin altında %1,9 arttı. Bu hafta bölgede ayrıca Perşembe günkü toplantısında ECB’nin 25 baz puanlık indirime gitmesi bekleniyor. ECB’nin toplantı ardından geleceğe yönelik vereceği mesajlar da önemli olacak; zira art arda sekizinci faiz indirimini yapması beklenen ECB’nin bu toplantıdan sonra faiz indirimlerine ara vermesi beklentisi hakim. Euro Stoxx 50, dün %0,05 değer kaybetti. Yurt içinde dünün odağı Mayıs ayı enflasyon verileriydi. TÜFE, Mayıs ayında aylık %1,53 artarak yıllık bazda %35,41’e geriledi. Foreks anketine göre TÜFE’nin Mayıs ayında aylık %2,10, yıllık %36,15 artış göstermesi bekleniyordu. Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte ilk beş ayda birikimli enflasyon %15,1’e ulaştı. Alt kalemlere bakıldığında gıda fiyatlarında aylık bazda %0,71 azalış dikkat çekti. Beklentilerin altında gelen enflasyon verisi, BIST-100 endeksine alıcılı yansıdı. Enflasyondaki iyileşme özellikle potansiyel faiz indirimlerinden olumlu yönde etkilenecek bankacılık endeksine pozitif etki etti. XBANK, dün %5,72 değer kazandı.
Asya borsaları bu sabah pozitif yönde seyrediyor…
Bu sabah Japonya’da PMI verileri takip edildi. Japon hizmet PMI, 50,8 beklentileri üzerinde 51,0 olurken, bileşik PMI 49,8 beklentilerinin üzerinde 50,2 puanda açıklandı. NIKKEI borsası bu sabah verilerin ardından alıcılı yönde seyrediyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay yönde seyretmekte. Bugün küresel piyasalarda ABD’de ADP Özel sektör istihdamı, yurt içinde ise reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri takip edilecek. Ayrıca Mayıs ayı final bileşik ve hizmet PMI verileri bugün izleniyor olacak. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 9200-9150 bölgesi üzerinde kalınması halinde yükseliş hareketinin 22 günlük AO 9315 ve 50 günlük AO 9340 seviyelerini hedeflemesi beklenebilir. Orta vadeli alım bölgelerinde olduğunu düşündüğümüz endekste, hafta başında test edilen 8964 puanın dip noktası olduğunu anlayabilmemiz için 9340 puanın geçilmesi gerekiyor. Bu seviye üzerinde ise 9500 direnci ve 200 günlük AO’sı 9628 sonraki orta vadeli yükselen trendin başlaması için önemli direnç noktasını oluşturmak.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten