BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9216-9312 bandında hareket ederek günü %0,88 değer kaybı ile 9224,84 puandan tamamladı. İşlem hacmi 82,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,43, bankacılık endeksi %0,27 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı TUPRS, TCELL, MIATK sağlarken THYAO, PGSUS, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Satış baskısının devam ettiği bankacılık endeksinde, geri çekilmelerde kısa vadeli alçalan kanal alt bandının bulunduğu 11450 aşağı yönde test edildi. Bu bölgenin korunamaması halinde 11200 ve 11000 desteklerine geri çekilmeler gözlenebilir. 11000 altında ise geri çekilmelerin hız kazanması beklenebilir. Yönün yeniden pozitif seyretmesi için yukarı yönde 11450 üzerinde tutunmalar ilk etapta izlenecek olup yukarısında 11650-11825 bölgesi hedefe girebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için bu bölge üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir.
9400 direnci üzerinde tutunma çabasının başarısız olması ardından dünkü işlemlerde zayıf seyrin takip edildiği endekste, 9300-9200 bandında dengelenme çabası takip edildi. Günü en düşük seviyeye yakın tamamlayan endekste, bu bölgeden gelebilecek tepki alımlarında, 9300 ve üzerine yerleşmeler halinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenebilir. Bu seviye üzerinde 9400 ardından geçtiğimiz haftaki işlemlerde güçlü bir direnç olarak takip edilen 9500 izlenebilir. Bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi, endekste gözlenen son dört haftalık sıkışık seyrin geçilebilmesi için önemli bulunuyor. Bu seviye üzerinde 9600 ve önemli ortalamaların yoğunlaştığı 9715-9770 bölgesi takip edilebilir. Orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için ise Mart ayında oluşan 10060-10802 arasındaki “boşluğun” kapanması gerekmektedir. Endekste zayıf seyrin devamı halinde satış baskısında artış ile 9150 ile 9050 destekleri izlenebilir. Bu bölge altında ise 9000-8980 destekleri ise orta vadeli alım bölgesi olarak takip edilebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD’de haftalık bazda sıfır çizgisi altında ve SAT konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI yatay momentumda ise azalan bir görünüm izlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,39-2,42 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,39 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerin 2,38-2,35 cent bölgesinde desteklenmesi beklenebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için ise ilk etapta 2,40 cent ardından kritik eşik olarak izlediğimiz 2,50cent ve üzerinde tutunmalar hedeflenebilir.
Küresel risk iştahı yoğun veri gündemi öncesinde yatay…
Dün ABD’de Hazine Bakanı Bessent’ın arz şoku yaşanmasını beklemediği ve Hindistan ile anlaşmaya yakın olduklarına dair açıklamaları, otomotiv tarifelerindeki azalma haberlerinin de katkısı ile pozitif bir etki yarattı. Ancak piyasa genel olarak bugün açıklanacak önemli makroekonomik verileri bekliyor. 1Ç25 verilerine göre ABD ekonomisinin çeyreklik %0,4 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Mart ayında çekirdek PCE’nin ise aylık %0,1, artması beklenmektedir. Daha düşük bir büyüme ve daha yüksek enflasyon stagflasyon beklentilerini artırarak satışlarda derinleşmeye sebep olabilir. Bugün ayrıca Meta ve Microsoft’un bilançoları ve geleceğe yönelik değerlendirmeleri, piyasanın yönünü belirleyebilir. Dün S&P 500 %0,58, Dow Jones %0,75, Nasdaq Composite %0,55 değer kazandı. Özellikle otomotiv tarifelerine dair gelişmeler, Euro piyasalarında fiyatlamalara etkisi büyük. Ancak İspanya, Fransa ve Portekiz’de gerçekleşen elektrik kesintisinin etkileri piyasalara da yansımakta. Euro Stoxx endeksi dün %0,07 değer kazandı. Yurt içinde dün makroekonomik verilerde işsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde BIST-100 endeksini açıklanan bilançolar belirliyor. Dün de Türk Hava Yollarının beklentilerin üzerinde zarar açıklaması, satıcılı bir seans izlememize sebep olmuştu.
Asya borsaları karışık yönde seyrediyor…
Shangai endeksi bu sabah beklentilerin altında açıklanan PMI verilerinin ardından yatay negatif yönde. ABD vadelileri ise bu sabah yatay negatif yönde seyrediyor. Bugün ABD, Euro Bölgesi ve Almanya’dan gelecek büyüme verileri önemli olacak. Ayrıca ABD’de çekirdek PCE ve ADP özel sektör istihdamı, Almanya’da öncül TÜFE verileri ve işsizlik oranı, yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri izlenecek. Ayrıca bu hafta ABD’de Microsoft ve Meta, 1Ç25 finansal sonuçlarını açıklayacak. Yurt içinde ise ADEL, BRISA ve KCHOL 2025 yılı ilk çeyrek finansallarını açıklayacak. Bugün konsolide olmayan şirketler için finansalların son günü. BİST 100 endeksinde bu sabah açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Dünkü işlemleri günün en düşük seviyeye yakın tamamlayan endekste, bu bölgeden gelebilecek tepki alımlarında, 9300 ve üzerine yerleşmeler ilk etapta takip edilecek. Bu seviye üzerinde tutunmalar halinde yukarı yönlü hareketin 9400 ve 9500 dirençlerine devam etmesi beklenebilir. Endekste zayıf seyrin devamı halinde satış baskısında artış ile 9150 ile 9050 desteklerine geri çekilmeler gözlenebilir. Bu bölge altında ise 9000-8980 destekleri ise orta vadeli alım bölgesi olarak takip edilebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten