BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9116-9248 bandında hareket ettikten sonra günü %0,39 değer kaybıyla 9177,70 puandan tamamladı. İşlem hacmi 64 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %1,03 değer kaybetti, bankacılık endeksi %0,63 değer kazandı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBANK, SAHOL, THYAO sağlarken ASELS, TCELL, SASA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde (XBANK) geçtiğimiz haftanın tepe noktası 12844 puandan başlayan satıcılı seyir dünkü işlemlerde tepki alımları ile son buldu. 12200 yakınlarında destek bulan XBANK’ta 22 günlük AO’nun bulunduğu 12225 seviyesi üzerinde tutunma çabaları izlendi. Kısa vadeli teknik yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sı 12328’de bulunan endekste yönün yukarı dönmesi açısından 12350 ve 12400 üzerinde kapanışlar önemlidir. Orta vadede ise 12750-13000 dirençleri takip edilebilir. XBANK’ta özellikle 12150-12000 bandı altında hareketler satıcılı seyrin devamına işaret edebilir. Orta vadeli trend yönünde 200 günlük AO direnci 13620 önemli direnç konumunda bulunuyor.
BİST100 endeksinde 9300 seviyesi altında satıcılı seyrin devamını izliyoruz. Teknik görüntünün negatif seyrettiği endekste, 9200’ün de aşağı yönlü aşılması ile satıcılı seyir devam edebilir. Bu durumda 9100 ve 9050 seviyeleri güçlü destekler olarak izlenebilir. Bu desteklerinde aşağı yönde geçilmesi halinde 8900 ve 2025 dip noktası 8872 önemli destek seviyeleri olarak görülebilir. Orta vadeli trend açısından izlediğimiz 50 günlük AO ve 22 günlük AO 9400 puanda bulunuyor. Orta vadeli alçalan kanal üst bandının da bulunduğu bu seviye trendin yukarı dönmesi açısından önemlidir. Bu seviye üzerinde de 9500 ve 200 günlük AO’sı 9650 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Satış baskının etkisinde olan endekste 9050-9250 bandının aşılması trendin yönünü belirleyici olacaktır. Stochastic, momentum ve RSI aşırı satım bölgelerinde bulunmaktadır. MACD göstergesi sinyal çizgisini de aşağı yönde aşmış, “SAT” konumunda bulunmaktadır. Endeks, dolar bazında günü 2,34 centte tamamladı. Kısa vadede takip ettiğimizi 5 günlük AO 2,37 centte bulunuyor. Orta vadeli yönde izlediğimiz 50 günlük AO 2,44 cente geriledi. Orta vadeli yükselen trendin başlaması için ise 2,50 centin üzerinde hareketler önem arz ediyor. 2024 yılında en düşük 2,48 centi test eden endekste, bu yılın başından itibaren ise 2,33-2,97 cent bandında hareket edilmiştir.
ABD’de büyüme verileri izlenecek…
ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldı. Dün Fed’in Mayıs ayı toplantısı tutanaklarında yetkililer, artan ekonomik belirsizlik ortamında faiz ayarlamaları konusunda sabırlı yaklaşımın uygun olacağını bildirdi. Vadeli piyasalarda en erken Eylül’de olmak üzere Fed’den 2025 yılında iki çeyrek indirim beklentisi fiyatlanmaya devam ediyor. Dün ABD’de seans kapanışının ardından Nvidia finansal sonuçlarını açıkladı. Nvidia, ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde kar elde ederken, Çin’e yönelik ihracat kısıtlamalarından kaynaklı olarak 8 milyar dolarlık kayıp yaşanacağını öngördü. Haber akışının ardından ABD vadelileri pozitif yönde hareket ediyor. Dün S&P 500 %0,56, Nasdaq %0,51, Dow Jones %0,58 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde dün AB-ABD arasındaki görüşmelerden olumsuz bir haber çıkmaması, piyasalarda fiyatlamaları değiştirmedi; ancak hafta başındaki rallinin dün bir miktar yavaşladığını izledik. Buna paralel olarak ECB baş ekonomisti Lane, ABD’nin gümrük tarifelerinin orta vadeli fiyatlar üzerindeki etkisinin para politikasını belirleyeceğini söyledi. Ayrıca dün ECB’nin Nisan anketine göre 12 aylık enflasyon beklentileri %2,9’dan %3,1’e yükseldi. Euro Stoxx 50, dün %0,83 değer kaybetti. Yurt içinde dün ekonomik verilerde, ekonomik güven endeksi yatay bir seyir ile 96,7 puanda açıklandı. JPMorgan, MSCI Türkiye için tavsiyesini “ağırlığını artır”dan “nötr’e indirdi. JPMorgan’ın da ifade ettiği gibi enflasyon beklentilerinin artması ve faiz indirimlerindeki öteleme BIST-100 üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Yurtdışı piyasalardaki belirsizlik de pay piyasalarından çıkışı desteklemekte. Bu hafta yurtiçinde yarın açıklanacak GSYH verileri, fiyatlamaların yönünü belirleyebilir. Foreks anketine göre analistler, yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin çeyreklik %1,5, yıllık ise %2,2 büyüme göstermesini bekliyor. Büyüme verilerinin, sıkı para politikasının da etkisiyle beklentilerin altında gerçekleşmesi endekste baskı oluşturabilir.
Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde seyrediyor…
Japonya’da bu sabah hane halkı güveni 31,8 beklentisi üzerinde 32,8 puanda gerçekleşti. ABD’de vadeli piyasalar Nvidia’nın bilançosunun ardından bu sabah pozitif yönde seyretmekte. Bugün küresel piyasalarda ABD’de 1Ç25 final büyüme verileri, yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri takip edilecek. Bugün ayrıca haftalık bazda izlediğimiz para banka ve menkul kıymet istatistiklerini izleyeceğiz. BİST 100 endeksinde güne tepki alımları yönde başlanmasını beklemekteyiz. Teknik görüntünün negatif seyrettiği endekste, 9200’ün de aşağı yönlü aşılması ile satıcılı seyir devam edebilir. Bu durumda 9100 ve 9050 seviyeleri güçlü destekler olarak izlenebilir. Bu desteklerinde aşağı yönde geçilmesi halinde 8900 ve 2025 dip noktası 8872 önemli destek seviyeleri olarak görülebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten