Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım – (27.06.2025)

BIST100 Endeksi

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9301-9464 bandında hareket etti. Endeks gün sonunda %1,25 oranında değer kaybederek 9301 puandan kapattı. İşlem hacmi 69 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı TAVHL, SISE, ENKAI sağlarken, ASELS, THYAO, TCELL baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %0,57, bankacılık endeksi %0,33 değer kaybetti. Bankacılık endeksi (XBANK) önceki dün en yüksek 13850 seviyesini test ettikten sonra açılışa yakın 13663 seviyesinden kapanış yaptı. Endeks önemli ortalamaların üzerinde seyretmeye devam ediyor. 5 günlük AO’su 13567’de bulunan endekste aşağı yönlü hareketlerde bu seviyeden tepki alımları görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerin devamında 22 günlük AO’nun da bulunduğu 13250 ve 13000 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Endeksin 100 günlük AO’sı da 12950 seviyesinde bulunuyor. Özellikle 13500 yakınlarında bulunana 200 günlük AO üzerinde teknik görünümün pozitif olduğu endekste yukarı yönlü hareketlerde Salı gününün zirvesi 13800 ve 13900 seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyeler üzerinde ise 14000 psikolojik eşiği bulunuyor.

BIST-100 endeksinde kar satışlarının etkisi dün de etkili oldu. Endeks dün 9300 desteğine kadar geri çekildi. Kısa vadeli takip ettiğimiz 5 günlük AO 9335, 22 günlük AO ise 9325 seviyesinde bulunuyor. Özellikle 9325 seviyesi üzeri hareketlerde alışlar 9500-9600 bandında direnç oluşabilir. Bu seviye üzerinde ise yaklaşık son iki ayın zirvesi 9750 seviyesi bulunuyor. Öte yandan satışların devam etmesi durumunda 9250 ilk destek olarak izlenebilirken, bu seviye altında Salı günü görülen boşluğun kapanması ile 9175 seviyelerine kadar geri çekilmeler izlenebilir. Satışların devam etmesi durumunda 9100 seviyesini önemsiyoruz. Kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI yönünü yeniden aşağıya çevirmiş durumda. MACD göstergesi ise sıfır ekseni altında bulunmakla birlikte sinyal çizgisini de aşağı yönlü aşmış durumda. Dolar bazında günü 2,33 centten kapatan endeks dün 5 günlük AO’nun bulunduğu 2,35 seviyesini de aşağı yönlü aştı. Trendin yukarı dönmesi için 2,37 üzerinde kapanışlar önem arz ediyor. Aşağı yönde ise 2,30-2,29 seviyeleri destek seviyeleri olarak izlenebilir.

ABD’de bugün çekirdek PCE verileri takip edilecek…

ABD’de dün piyasalar Trump yönetiminin tarifelerde yumuşamaya açık olduğuna dair sinyaller vermesi ve ticaret savaşı kaynaklı baskının önemli ölçüde hafiflemesi sebebiyle yükselişle kapadı. Bu iyimserlik, özellikle yapay zekâ odaklı teknoloji hisselerinde gözlenen ralliyle desteklenirken, Micron, Nvidia ve Alphabet gibi dev şirketlerin güçlü bilançoları piyasanın itici gücü oldu. Ekonomik veriler tarafında, dayanıklı mal siparişlerindeki artış ve işsizlik başvurularındaki düşüş, ekonomik faaliyetlerin canlı kalmaya devam ettiğine işaret etti. Buna karşın ilk çeyrek GSYİH’sinin aşağı yönlü revizesi, büyüme konusunda temkinli bir tablo çizdi. Öte yandan, Başkan Powell’ın görev süresinin sonuna yaklaşılırken yerine daha uyumlu bir ismin atanabileceği yönündeki beklentiler, para politikasında daha gevşek bir duruş ihtimalini güçlendirdi. Dün S&P 500 %0,80, Nasdaq Composite %0,94, Dow Jones %0,94 değer kazandı. Bugünün odağında çekirdek PCE verisi olacak. Fed’in enflasyon hedeflemesinde kullandığı temel gösterge olması nedeniyle, para politikası açısından kritik önemde. Verinin beklentilerden sapması, faiz indirimi takvimine ilişkin piyasa fiyatlamalarını doğrudan etkileyebilir. Euro Bölgesi’nde dün yatırımcıların odağı giderek yaklaşan 9 Temmuz ABD gümrük tarifesi tarihine odaklanmış durumdaydı. ABD ile Avrupa arasında halen bir ticaret anlaşması sağlanamamış olması, AB ihracatının büyük kısmını tehdit eden tarifelerin yeniden gündeme gelme riskini artırıyor. Bu durum özellikle otomotiv ve tarım gibi hassas sektörlerde belirsizlik yaratıyor. Öte yandan, Almanya’da dün açıklanan GfK tüketici güveni verisi -20,3 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Bu da artan tasarruf eğiliminin ve ekonomik güvensizliğin tüketici harcamalarını sınırlayabileceğine işaret ediyor. NATO’nun savunma harcamalarını 2035’e kadar %5’e çıkarma planı ise savunma hisselerine alım getirirken, bu hedefin bütçe dengeleri üzerindeki etkisi de yakından izleniyor. Euro Stoxx 50 endeksi dün %0,16 değer kazandı Yurt içi piyasalarda dün yayımlanan Para Politikası Kurulu toplantı özeti, enflasyonun ana eğiliminde düşüşün sürdüğüne işaret ederken, beklenti ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın hâlâ önemli bir risk unsuru olduğunu vurguladı. Politika faizini %46 seviyesinde sabit tutan TCMB, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm araçların kararlılıkla kullanılacağı mesajını yineledi. Özette, iç talepteki dengelenmenin ve kredi büyümesindeki yavaşlamanın devam ettiği belirtilirken, parasal sıkılığın ekonomik aktivite üzerindeki etkilerinin giderek daha görünür hâle geldiği ifade edildi.

Asya borsaları bu sabah pozitif yönde seyrediyor…

Bu sabah Japonya’da Tokyo çekirdek TÜFE verisi beklentinin altında %3,1 olarak açıklandı. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay yönde seyrediyor. Bugün piyasalarda ABD’de Michigan Tüketici Hissiyatı ve Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları, Euro bölgesinde Tüketici Güveni, yurt içinde ise Ekonomik Güven Endeksi verileri takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Özellikle 9325 seviyesi üzeri hareketlerde alışlar 9500-9600 bandında direnç oluşabilir. Öte yandan satışların devam etmesi durumunda 9250 ilk destek olarak izlenebilirken, bu seviye altında Salı günü görülen boşluğun kapanması ile 9175 seviyelerine kadar geri çekilmeler izlenebilir.

Teknik Takip Listesi

Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten

@ParaBorsaNet'i Twitter'da Takip Et!

ÖNEMLİ HABERLER VE GÜNCEL PİYASA YORUMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYARAK HEMEN TWITTER'DA BİZİ TAKİP EDİN!