BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9422-9629 bandında hareket ederek günü %1,29 değer kazancı ile 9573,21 puandan tamamladı. İşlem hacmi 88 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemleri %0,31, bankacılık endeksi %2,52 değer kazancıyla tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, ISCTR, AKBNK sağlarken ASTOR, KCHOL, ENERY endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu önemli bir eşik olarak izlediğimiz 15000 direnci yakınlarına kadar yükselişin izlendiği bankacılık endeksinde, bu seviye üzerinde kapanışların alınması halinde 15250 ve 15500 dirençlerinin hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde ise 15500 direnci bulunuyor. Bankacılık endeksinde 15000’in aşılamaması halinde gelebilecek direnç satışlarında ise 14670-14500 bölgesi destek olarak izlenebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde 14150 (200 günlük AO) orta vadeli destek olarak takip edilebilir.
BİST 100 endeksinde 9420 yakınlarından başlayan tepki alımları ile dünkü işlemlerde alıcı çoğunluklu bir seyir izlendi. 9500’ün üzerinde güç kazanan yükselen hareketin ilk aşamada 9600 ardından önemli ortalamaların karşılık geldiği 9755 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Özellikle orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için 9755 üzerinde kapanışların alınması önem arz ediyor. Bu bölge üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde son bir aylık işlemlerde önemli bir direnç olarak çalışan 9850 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9500, altında ise kanal alt bandının bulunduğu bu hafta test edilen dip bölgesi 9422-9437 takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde test edilmesi halinde ise yeni bir düşüş trendinin etkisine girilerek 9200-9000 destek bölgesi gündeme gelebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi altına gerileyerek “SAT” konumuna geçti. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI dünkü alıcılı seyrin ardından pozitif yönelim göstermektedir. Dün dolar bazında günü 2,58-2,64 bandında hareket ederek 2,62 centten tamamlayan endekste 2,50-2,70 cent bandının orta ve uzun vadeli alım bölgesi olduğunu düşünüyoruz.
Bugün ABD’de büyüme verileri öne çıkıyor…
ABD’de dün, Temsilciler Meclisi, Donald Trump’ın 10 yılda 4,5 trilyon dolarlık vergi indirimi ve sınır güvenliği için daha fazla harcama yapılmasını öngören bütçe planını kabul etti. Bu gelişme, pay piyasalarında pozitif bir etki yarattı. Ayrıca, ABD ve Ukrayna’nın nadir mineraller ve kaynaklar konusunda anlaşmaya vardığı haberi de piyasalarda olumlu karşılandı. Bu hafta piyasaları destekleyen bir diğer gelişme de vadeli piyasaların en erken Haziran ayında olmak üzere toplamda 50 baz puanlık faiz indirimi fiyatlıyor olması. Piyasa kapanışından sonra NVIDIA’nın beklentilerin üzerinde kar ettiğini açıklaması ile vadeli piyasalarda NVIDIA hisseleri bu sabah pozitif yönde seyrediyor. Dün S&P 500 %0,01, Nasdaq Composite %0,26 değer kazanırken, Dow Jones %0,43 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi Almanya’da dün tüketici güven 13 ayın en düşük seviyesinde açıklandı. Ancak pay piyasalarında savunma hisseleri öncülüğünde pozitif seyir devam ediyor. Bugün Euro Bölgesi’nde ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini açıklaması fiyatlanabilir. Euro Stoxx endeksi dün %0,41 değer kazandı. Yurt içinde bu haftanın gündemi GSYH verileri. Cuma günü açıklanacak büyüme verilerinde Türkiye ekonomisinin yılın son çeyreğinde çeyreklik %1,50, yıllık %2,80 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %0,2 küçülmüş, yıllık bazda ise %2,1 büyüme kaydetmişti.
Asya borsaları satıcılı yönde seyrediyor…
Dün Çin’in en büyük bankalarından birkaçının sermayelerini güçlendirmeye yönelik bir program başlatmayı planlıyor olması ve DeepSeek’in yeni modelini çıkartacağı tarihi öne alacağı haberleri, piyasalarda pozitif fiyatlandı. Bugün küresel piyasalarda ABD’de 4Ç24 büyüme ve çekirdek PCE verileri, Euro Bölgesi’nde ECB tutanakları, sanayi ve tüketici güveni, yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri ve ekonomik güven endeksi takip edilecek. Ayrıca haftalık bazda takip ettiğimiz para, banka ve menkul kıymet istatistikleri de yakından izlenecek. Yurt içinde ayrıca GWIND, SISE, TCELL 4Ç24 finansal sonuçları takip edilecek. ABD’de günün odağı büyüme verileri olacak. İki tahmin bir final olarak açıklanan büyüme verilerinde ikinci tahminlerde beklentiler ABD ekonomisinin 2024 yılının son çeyreğinde çeyreklik %2,30 büyümesi yönünde bulunuyor. Fed’in yakından takip ettiği çekirdek PCE’de ise ilk tahminler 4Ç24’te %2,50 seviyesinde. İlk tahminlerin üzerinde açıklanacak veriler, Fed’den iki çeyreklik faiz indirimi beklentilerinde azalışa sebep olarak piyasalarda baskı yaratabilir. Dün günü pozitif görüntü ile kapatan BİST 100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönde 9600 direnci ve üzerinde tutunmalar ile yükselen hareketin güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 9755 ve 9800 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9500, altında ise kanal alt bandının bulunduğu bu hafta test edilen dip bölgesi 9422-9437 takip edilebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten