BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9353-9521 bandında hareket ettikten sonra günü %0,81 değer kazancıyla 9475 puandan tamamladı. İşlem hacmi 104 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,05, bankacılık endeksi %1,42 değer kazandı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, BIMAS, AKBNK sağlarken ENKAI, EREGL, EKGYO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Güne negatif görüntü ile başlayan Bankacılık endeksi (XBANK) dünkü işlemlerde 12570-12844 bandında hareket ettikten sonra dünkü işlemleri 12687 puandan kapattı. Gün içinde artan alımlarla ilk etapta geçtiğimiz haftanın tepe noktası 12612 puan ve bu haftanın en yükseği 12759 puan geçildi. XBANK’ta, 12500 üzerinde kalma çabasının başarılı olması halinde 13000 ve 13500 dirençlerinin test edilmesini beklemekteyiz. XBANK endeksinde olası satışlarda 12500 ilk destek olmak üzere 50 günlük AO’sı 12250 ve 12000 destekleri oluşturmaktadır. Orta vadeli teknik yükselişin başlaması için ise 13000 üzerine yerleşme olması ve 200 günlük AO direnci 13700’ün geçilmesi önem arz etmektedir.
BİST100 endeksi dünkü işlemlere negatif yönde başladıktan sonra en düşük 9353 puan test edildi. Son iki işlem kapanışında günün en düşüğünden kapatan endekste dün tepki alımları ile kısa vadeli toparlanma yaşandı. Dünkü işlemlerde bir önceki hafta başında oluşan yukarı kaçış boşluğu kapandı. Dünkü işlemler sonunda 5 günlük AO’da 9500 puanda gerçekleşti. Kısa vadeli teknik yönün yukarı dönmesi için 9500 üzerine yerleşme olması ve ardından 9660-9700 (50 haftalık AO ve 200 günlük AO)bölgesinin geçilmesi önem arz etmektedir. Öte yandan orta vadeli trend görünümünde takip ettiğimiz 50 günlük AO 9447 ve 200 günlük AO 9663 seviyelerine geriledi. Bugün itibariyle 9450 puana gerileyen alçalan kanal üzerinde kalınması ve 200 günlük AO’nın geçilmesi halinde ise 9800 ve 10000 dirençleri hedefle girebilir. Orta vadeli yönde iyileşme olması için ise 10000 üzerine yerleşme olması gerektiğini düşünmekteyiz. Endekste olası satışlarda ise 9420, 9250 ve 9050 destekler olarak izlenebilir. Yukarı yönde tepki alımlarında ise 9600-9700 dirençleri oluşturmaktadır. Dünkü tepki alımlarının etkisi ile kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI’da toparlanma eğilimi gerçekleşti. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi günlük baz da sıfır ekseninde ve “AL” yönünde hareket ediyor. Dünkü işlemlerde dolar bazında 2,40-2,44 cent bandında hareket endeks, gün sonunda 2,43 centten kapattı. Orta vadeli yönde endekste kritik direnç noktası 2,50 centte bulunuyor. Orta vadeli yükselen trendin başlaması için ise 200 günlük AO’sı da 2,65 centin geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 2024 yılında en düşük 2,48 centi test eden endekste, bu yılın başından itibaren ise 2,33-2,97 cent bandında hareket edilmiştir.
Küresel piyasalar bu sabah yatay yönde seyrediyor…
ABD’de dün Donald Trump’ın revize edilen vergi tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti. Söz konusu yasa tasarısının geçmesi, ABD’nin bütçe açığı ile ilgili endişelerin artmasına sebebiyet veriyor. Tahvil piyasasında satışların derinleşmesi ABD varlıklarının güvenli liman statüsünden çıkmaya başladığını gösteriyor; 30 yıllık ABD tahvillerinin getirisi yaklaşık son 2 yılın zirvesine yükseldi. Bu durum, ABD’de pay piyasalarına da negatif etki etmekte. Dün S&P 500 ve Dow Jones günü yatay kapatırken, Nasdaq %0,28 değer kazandı. Euro Bölgesi’nde dün ECB’nin toplantı tutanakları takip edildi. ECB tutanaklarında Yönetim Konseyi üyelerinin bankanın enflasyonla mücadelesinde sona yaklaştığını değerlendirdiklerini ortaya koydu. Euro Stoxx 50, dün %0,36 değer kazandı. Yurt içinde dün gözler TCMB’nin düzenlediği enflasyon raporu toplantısındaydı. Enflasyon Raporu’nda 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %24 seviyesinde tutuldu. 2025 tahmin aralığı da artan belirsizlikten dolayı %19-29 olarak korundu. Ancak zirai don sebebiyle 2025 gıda enflasyonu tahmini %24,5’ten %26,5’e çıktı. Bununla beraber küresel piyasalardaki gelişmeler göz önünde bulundurularak 2025 ortalama petrol fiyatı tahmini 76,5 dolardan 65,8 dolara çekildi. 2026 petrol tahmini de 74 dolardan 60,6 dolara düşürüldü. TCMB başkanı Karahan, son dönemde yapılan sıkılaşmanın etkisinin indirim döngüsünde geldiği için biraz daha fazla olabileceğini, büyümenin yavaşlayabileceğini ve enflasyon düşüşünü de etkileyebileceğini belirtti. Bunun yanında rezerv hedeflemeleri olmadığını ve bir rezerv seviyesini faiz indirimine bağlamanın doğru olmadığını söyledi.
Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde seyrediyor…
Bu sabah Japonya’da Nisan ayı TÜFE verileri açıklandı. Japonya’da çekirdek TÜFE %3,4 beklentisi üzerinde %3,5 arttı. ABD vadelileri bu sabah yatay yönde seyrediyor. Bugün ABD’de inşaat izinleri ve yeni konut satışları, yurt içinde ise sektörel enflasyon beklentileri ve para, banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli teknik yönün yukarı dönmesi için 9500 üzerine yerleşme olması ve ardından 9660-9700 (50 haftalık AO ve 200 günlük AO)bölgesinin geçilmesi önem arz etmektedir. Haftanın son işlem gününde 9600-9650 bölgesi direnç, 9400 destek olarak çalışabilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten