BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9398 – 9530 bandında hareket ettikten sonra günü %1,21 değer kaybıyla 9399 puandan tamamladı. İşlem hacmi 82 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %1,14, bankacılık endeksi %0,88 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı SASA, ASELS, ENERY sağlarken THYAO, KCHOL, EREGL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi (XBANK) dünkü işlemlerde 12719-12478 bandında hareket ettikten sonra dünkü işlemleri 12509 puandan kapattı. Bu hafta en yüksek 12759 puanı test eden XBANK’ta, 12500 üzerinde kalma çabası izlemekteyiz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 13000 ve 13500 dirençlerinin hedefte olduğunu düşünmekteyiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 50 günlük AO’sı 12250 ve 12000 kısa vadeli destekler olarak izlenebilir. Orta vadeli trend yönünde ise 13.000 ve 200 günlük AO direnci 13700 önemli dirençler takip edilebilir.
BİST100 endeksi dünkü işlem gününde dar bantta hareket ettikten sonra günü satıcılı yönde kapattı. Güne zayıf açılış ile 9494 puandan başlayan endekste, kapanışa doğru satış baskısı arttı. Dünkü satıcılı seyrin etkisi ile, önceki hafta başında oluşan yukarı kaçış boşluğu kapandı. Kapanışın ardından Orta vadeli trend görünümünde takip ettiğimiz 50 günlük AO 9453 ve 200 günlük AO 9665 puana geriledi. Son iki aylık işlemlerde oluşan alçalan kanal üst bandının da 9500 üzerinde kapanışlar negatif görüntünün artmaması için önem arz etmektedir. Alçalan kanal üzerinde kalınması ve 200 günlük AO’nın geçilmesi halinde ise 9800 ve 1000 dirençleri hedefle girebilir. Orta vadeli yönde iyileşme olması için ise 10000 üzerine yerleşme olması gerektiğini düşünmekteyiz. Endekste satıcılı seyrin devamında ise 9250 ve 9050 destekler olarak izlenebilir. Yukarı yönde tepki alımlarında ise 9500 ve 9600 ilk dirençler olarak izlenebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI satım bölgelerine doğru hareket ediyor. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi günlük baz da sıfır ekseninde ve “AL” konumunda bulunuyor. Dolar bazında günü 2,42 puandan kapatan endekste kritik direnç noktası 2,50 centte bulunuyor. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 50 günlük AO’sı 2,46 ve 200 günlük AO’sı da 2,65 centte bulunuyor. 2024 yılında en düşük 2,48 centi test eden endekste, bu yılın başından itibaren ise 2,33-2,97 cent bandında hareket edilmiştir.
Yurt içinde gözler TCMB’nin ikinci enflasyon raporunda…
ABD’de tarife anlaşmasının pozitif etkileri azalırken, odak ABD hükümetinin bütçesi ile ilgili endişeler yükselişe geçiyor. ABD mali açığı ile ilgili endişeler Moody’sin ülke kredi notunu bir kademe düşürmesi ile artışa geçmişti. Dün Trump hükümetinin vergileri azaltan yasa tasarısı ile ilgili gelişmeler de piyasalara negatif etki etti. Dün S&P 500 %1,61, Nasdaq %1,41, Dow Jones %1,91 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde dün Avrupa Birliği (AB), savunma sektörünü güçlendirme hedefiyle 150 milyar euroluk krediyi içeren Avrupa Güvenlik Eylemi “SAFE” isimli düzenleme üzerinde resmen anlaştı. Söz konusu anlaşmanın haberinin ilk ortaya çıkması ile Euro savunma hisselerinde sert yükselişler görülmüştü. Dün Alman hükümetine danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ülke ekonomisine ilişkin 2025 büyüme tahminini %0,4’ten %0’a çekmesi piyasalarda baskı yarattı. Euro Stoxx 50, dün %0,95 değer kaybetti. Yurt içinde bugünün ve bu haftanın odağı TCMB’nin düzenleyeceği enflasyon raporu toplantısı. TCMB, 2025 yılının ikinci enflasyon raporunu gerçekleştiriyor olacak. Şubat ayında düzenlenen toplantıda 2025 yılsonu enflasyonu %19-29 tahmin aralığında %24 olarak tahmin edilmişti. Bugün düzenlenecek toplantıda ise bu seviyenin revize edilip edilmeyeceği önemli olacak. Özellikle bahar aylarında yaşanan zirai don olaylarının gıda fiyatlarına etkisi ve Mart ayındaki piyasa dalgalanmasının TCMB tahminlerine ne şekilde yansıyacağı takip edilecek.
Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde seyrediyor…
Bu sabah Mayıs ayı öncül verilerinde Japonya hizmet PMI 50,8 ile eşik değerin üzerinde, imalat öncül PMI ise 49,0 puanda beklentilere paralel açıklandı. ABD vadelileri bu sabah yatay yönde seyrediyor. Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde ECB toplantı tutanakları, Almanya’da İfo iş iklimi endeksi, yurt içinde güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Ayrıca piyasalarda bugün bileşik, hizmet ve imalat PMI öncül verilerini takip edeceğiz. BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Son iki aylık işlemlerde oluşan alçalan kanal üst bandı 9500 altında kapanışlar negatif görüntünün artmasına neden olabilir. Endekste satıcılı seyrin devamında ise 9250 ve 9050 destekler olarak izlenebilir. Yukarı yönde tepki alımlarında ise 9500 ve 9600 ilk dirençler olarak izlenebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten