BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi Cuma günkü işlemlerde 8986-9176 bandında hareket ettikten sonra günü %1,65 değer kaybıyla 9019,57 puandan tamamladı. İşlem hacmi 86 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı GRTHO, PASEU, HEKTS sağlarken, AKBNK, THYAO, ASELS baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %1,41 değer kaybetti, bankacılık endeksi %2,77 değer kaybetti. Bankacılık endeksi (XBANK) haftayı 50 günlük AO’sı 12130 puan altında, negatif görüntü ile kapattı. Geçtiğimiz haftanın 12051-12563 bandında satıcılı hareket eden endeks haftayı alt banda yakın olarak negatif görünü ile kapattı. XBANK’ta yeni haftada tepki hareketinin başlaması için 5 haftalık AO’sı 12180 puan ve ardından da bir önceki haftanın en düşüğü 12400’ün geçilmesi gerekiyor. Bu seviye üzerinde ise 12500-12750 dirençleri takip edilebilir. XBANK’ta olası satışlarda 12000 puan altında hareket başlaması durumunda ise 11800-11600 destekler olarak izlenebilir. Orta vadeli trend yönünde izlediğimiz 200 günlük AO direnci 13590 puana geriledi.
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 8985-9419 bandında hareket etti. Son iki haftadır satış baskısının etkisinde olan endekste, kısa ve orta vadeli teknik görünüm negatif yönde bulunuyor. Yeni haftada toparlanmanın başlaması için ilk etapta 9140 puana gerileyen 5 günlük AO’nın geçilmesi gerekiyor. Bu seviye üzerinde ise bir önceki haftanın dip noktası ve 5 haftalık AO’sının yaklaştığı 9300 puan üzerine yerleşme olmasını önemsiyoruz. Olası tepki alımları ile endeksin 9300 üzerinde harekete geçmesi halinde ise 50 günlük AO direnci 9366 puan ve 9500 sonraki önemli dirençleri oluşturmaktadır. Aşağı yönde fiyatlamalarda ise 8900 ve 2025 dip noktası 8872 destekleri gündeme gelebilir. Orta vadeli alçalan kanal bandı isen 8750 puanda bulunmaktadır. Kısa vadeli yönde izlediğimiz Stochastic, momentum ve RSI aşırı satım bölgelerinde ve negatif yönde bulunuyor. Orta vadeli teknik göstergesi MACD çizgisini de aşağı yönde aşmış, “SAT” konumunda bulunmaktadır. Endeks, dolar bazında haftayı 2,30 centten tamamladı. Dolar bazında 2025 yılı yeni dip noktası test edilirken, 5 günlük AO 2,33 cente geriledi. Orta vadeli yönde izlediğimiz 50 günlük AO 2,42 centte bulunuyor. Orta vadeli yükselen trendin başlaması için ise 2,50 centin üzerinde hareketler önem arz ediyor. 2024 yılında en düşük 2,48 centi test eden endekste, bu yılın başından itibaren ise 2,30-2,97 cent bandında hareket edilmiştir.
Bu hafta ABD’de tarım dışı istihdam, yurt içinde ise enflasyon verileri odakta…
ABD’de geçtiğimiz hafta Trump’ın AB tarifelerini ertelemesi ile alıcılı bir başlangıç yapmıştı. Hafta ortasında beklentilerin üzerinde kar izlenen Nvidia bilançosu da olumlu fiyatlamalara destek verdi. Daha sonra ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin, tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı alması ile ABD endeksleri Kasım 2023’ten beri en çok değer kazandığı haftayı tamamladı. Bu hafta tarım dışı istihdamın da beklenti üzerinde artış göstermesi halinde pozitif hava devam edebilir. Geçtiğimiz hafta S&P 500 %1,88, Nasdaq %2,01, Dow Jones %1,60 değer kazandı. Euro Bölgesi’nde ise tarife ertelenmesi haberi ile alıcılı seyrin geçtiğimiz hafta devamını izledik. Bu hafta da ECB’nin faiz oranı kararı odakta olacak. ECB’nin bu kararında da 25 baz puanlık indirime gitmesi bekleniyor. Euro Stoxx 50, geçtiğimiz hafta %0,76 değer kazandı. Yurt içinde geçtiğimiz hafta büyüme verilerini izledik. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık %2,0 büyüme gösterdi. Foreks anketine göre beklentiler %2,2 seviyesindeydi. Sıkı para politikasının etkisi ile BIST-100 endeksindeki satıcılı seyrin geçtiğimiz hafta da devam ettiğini izledik. Bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinde beklenti altında gelecek bir veri endekse yeniden alıcılı seyri getirebilir. Hafta sonu açıklanan İTO verilerine göre perakende fiyatlarda aylık %2,83 artarken, yıllık enflasyon Mayıs ayında %46,57 seviyesine gerçekleşti. Nisan ayında %47,21 seviyesine çıkmıştı. Foreks anketine göre Salı günü açıklanacak enflasyonun Mayıs ayında aylık %2,10, yıllık %36,15 artış göstermesini bekleniyor.
Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde seyrediyor…
Bugün Çin piyasaları tatil sebebiyle kapalı. Japonya’da ise bu sabah açıklanan imalat PMI 49,0 beklentisi üzerinde 49,4 oldu. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay negatif yönde seyretmekte. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de tarım dışı istihdam, Euro Bölgesi’nde ECB faiz oranı kararı, Almanya’da sanayi üretimi, Çin’de Merkez Bankası kararı, Japonya’da hanehalkı harcamaları, yurt içinde enflasyon verileri takip edilecek. Ayrıca bu hafta tüm bölgelerden bileşik, hizmet ve imalat PMI verilerini takip edeceğiz. BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Yeni haftada toparlanmanın başlaması için ilk etapta 9140 puana gerileyen 5 günlük AO’nın geçilmesi gerekiyor. Bu seviye üzerinde ise bir önceki haftanın dip noktası ve 5 haftalık AO’sının yaklaştığı 9300 puan üzerine yerleşme olmasını önemsiyoruz. Olası tepki alımları ile endeksin 9300 üzerinde harekete geçmesi halinde ise 50 günlük AO direnci 9366 puan ve 9500 sonraki önemli dirençleri oluşturmaktadır. Aşağı yönde fiyatlamalarda ise 8900 ve 2025 dip noktası 8872 destekleri gündeme gelebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten