BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9658-9771 bandında hareketle %0,01 değer kazanarak günü 9701 puandan tamamladı. İşlem hacmi 109 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü yatay tamamlarken, bankacılık endeksi %0,8 değer kazandı. Kısa vadeli yönün pozitif seyrettiği bankacılık endeksinde, 12000 kritik eşiğinin üzerindeki seyir dünkü işlemlerde devam etti. Yukarı yönlü hareketlerde 12400 güçlü bir direnç olmaya devam ediyor. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi halinde XBANK’ta 12500 ve 12750 dirençleri hedeflenebilir. Bu bölgenin üzerinde ise orta vadeli yönde izlediğimiz 13000 direnci gündeme gelebilir. Son iki aylık işlemlerde alçalan kanal hareketinin takip edildiği XBANK’ta 50 günlük AO’nun bulunduğu 12385 üzerinde kapanışların devam etmesi alçalan hareketin aşılabilmesi için önem arz ediyor. Kanal direncinden gelebilecek kar satışlarında ise kısa vadeli satış baskısının 12250-12000 bölgesinden destek bulması beklenebilir.
BİST100 endeksinde orta vadeli önemli ortalamaların geçilmesi ile başlayan yükselişin etkisi devam etmektedir. Orta vadeli yönde önemli bir seviye olarak izlediğimiz 200 günlük AO’sının karşılık geldiği 9670’in yukarısında yerleşmeler, teknik görünümde iyileşmeler için önem arz etmektedir. Endekste, son iki aylık alçalan hareketin kırılması için ilk etapta 9800 -9900 direnç bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Bu bölge üzerinde ise 10000 direncinin hedeflenmesi beklenebilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 9670-9600 ilk destekler olup; aşağı yönde geçilmesi halinde 9500 ve 9400 destekleri kademeli olarak izlenebilir. Geri çekilmelerin kar satışı olarak değerlendirilebilmesi için ise 5 günlük AO’nın bulunduğu 9560’ın üzerinde kapanışların alınması gerekmekte. Orta vadeli teknik gösterge MACD’de haftalık bazda sıfır çizgisinde ve SAT konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI’da ise dünkü geri çekilmeler ile hafif negatif bir yönelim izlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,48- 2,51 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,50 centten gerçekleşti. Kritik eşik olarak izlediğimiz 2,50cent üzerinde kapanışların devam etmesi ile yükselen hareketin orta vadeli yönde izlediğimiz dolar bazlı 200 günlük AO’nın bulunduğu 2,66cent hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek olarak 2,45-2,40cent bölgesi takip edilebilir.
ABD’de önemli makro veriler takip edilecek…
Geçtiğimiz hafta ABD-Çin görüşmeleri ile artan küresel risk iştahı, bu hafta ABD Başkanı Trump’ın Suudi Arabistan ziyaretindeki yatırım anlaşmaları ile devam etti. Buna ek olarak ABD TÜFE verisi, %2,4’ten %2,3’e gerilemiş ve olumlu havayı bir miktar daha desteklemişti. Tarife savaşları fiyatlamaları arasında vadeli piyasalarda Fed’den dört çeyrek puan indirim bekleniyordu; ancak bu hafta gelen 90 günlük erteleme ve azalan enflasyon bu beklentiyi en erken Eylül’de olmak üzere iki çeyrek puan indirim seviyesine çekti. Bugün açıklanacak sanayi üretimi ve perakende satışlar gibi veriler de bu fiyatlamayı etkileyebilir. Dün S&P 500 %0,01, Nasdaq %0,72 değer kazanırken, Dow Jones %0,21 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde piyasalar Rusya-Ukrayna sürecinden gelecek haberlere karşılık beklemede. Bugün yapılacak görüşmelere her iki taraftan ve ABD başkanı Trump tarafından katılım sağlanması, süreçte önemli bir adım olarak görülerek pozitif fiyatlama getirebilir. Bugün ayrıca bölgede öncül büyüme ve sanayi üretimi verileri fiyatlamalarda etkili olacaktır. Euro Stoxx 50, dün %0,09 değer kaybetti. Yurt içinde dün Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve TCMB başkan yardımcısı Cevdet Akçay’ın konuşmaları izlendi. Şimşek, ekonomi programının rayında ilerlediğini ve dezenflasyonun devam ettiğini vurgularken; Akçay, dezenflasyon sürecinin maliyetsiz olacağını düşünmeyin. Biraz daha uzun sıkı kalmak zorunda kalacağız” dedi. Yurt içinde ayrıca bugün Rusya-Ukrayna taraflarının Türkiye’de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Türkiye’nin olası bir barış anlaşmasında aracı olması finansal olarak da pozitif yansıyabilir.
Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde seyrediyor…
ABD vadelileri de bu sabah hafif satıcılı yönde seyrediyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de ÜFE, perakende satışlar ve sanayi üretimi, Euro Bölgesi’nde büyüme verileri ve sanayi üretimi, yurt içinde ise bütçe dengesi ve haftalık bazda izlediğimiz para banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BİST 100 endeksinde açılışın hafif artı yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste, son iki aylık alçalan hareketin kırılması için ilk etapta 9800 ve ardından 10000 üzerine yerleşme olması gerekiyor. Kısa vadeli teknik yönde ise 9600-9800 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını beklemekteyiz.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten