BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9547-9679 bandında hareket etti. Endeks gün sonunda %0,28 oranında kazanç ile 9686 puandan kapattı.. Günlük bazda Sınai endeksi %0,26’lik artış ile bankacılık endeksi ise %0,18 oranında kayıp ile kapattı. Bankacılık endeksinde (XBANK) son bir haftadır devam eden pozitif görüntünün etkisi ile dün en yüksek 13832 puan test edildi. Son dört işlem gününde 13000 puan üzerinde günü tamamlayan XBANK, 200 günlük AO’sı 13560 puanın üzerine yerleşme çabasına girdi. XBANK’ta 13560 puanın desteğe dönüşmesi halinde ise 14000-14250 bölgesi hedeflenebilir. Dün gün içinde gelen kar satışları ise 13635 puandan karşılandığını izledik. XBANK’ta olası kar satışlarında 13450 puana yükselen 5 günlük AO ilk destek olmak üzere, 13250-1300 önemli destek bölgesi olarak takip edilebilir.
Dünkü işlemlere yatay yönde başlayan BİST100 endeksinde gün içinde gelen satışların 9630 puanda karşılanması ile yön yeniden yukarı döndü. Mart ayından gelen alçalan kanal üst bandı ve 50 günlük AO’nın (9360) geçilmesi ile pozitif görüntünün arttığı endekste, son iki işlem gününde 200 günlük AO direnci 9625 puan üzerinde kalma çabası izlemekteyiz. Öte yandan 2024 yılı aralık ayından gelen alçalan kanal üst bandı 9680 puanda bulunmaktadır. Orta vadeli yükselen trendin başlaması için ise 9680 puan üzerine yerleşme olması gerektiğini düşünmekteyiz. Bankacılılık (XBANK) endeksinde dün 13635 puanda satışların karşılanması ile haftanın geri kalınında yükseliş ivmesinin devam etmesi halinde, BIST100’de 9800 direnci hedeflenebilir. Endeksin kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sı 9600 puana yaklaştı. Olası kar satışlarında kısa vadeli pozisyonlar için 9600 stop-loss olarak izlenebilir. Bu seviye altında ise 9350 ve 9200 kısa vadeli destekleri bulunmaktadır. Endekste geçtiğimiz hafta beklentilerin altında gelen mayıs ayı enflasyon verileri ardından başlayan yükselen trendin, 9600-9500 destek bölgesi üzerinde kalındığı sürece, 9800-10000 dirençlerine doğru devam etmesi mümkün olabilir. Enflasyon verileri ardından 19 Haziran’da yapılacak olan Para Politikası (PPK) Toplantısı’nda gösterge faizde indirim beklentileri artmış durumdadır. Teknik göstergelerdeki son durum incelediğinde ise kısa vadeli yönde takip ettiğimiz stochastic, momentum ve RSI alım bölgelerine doğru hareket etmektedir. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi günlük baz da sıfır ekseni üzerine yükseldi ve son üç işlem gününde “AL” konumuna geçti. Dünkü işlemlerde dolar bazında en yüksek 2,48 centi test eden endeks, günü 2,47’den kapattı. Dolar bazında 50 günlük AO’sı 2,42cent üzerinde kalınması halinde kısa vadede 2,50 centin (orta vadeli direnç) üzerine yerleşme çabası görülebilir. Endeks dolar bazında bu yıl 2,28-2,97cent bandında hareket etmiştir.
ABD’de ÜFE, yurt içinde sanayi üretimi verileri odakta…
ABD’de dün TÜFE verileri odaktaydı. TÜFE, mayıs ayında aylık %0,1 artarak yıllık bazda %2,5 beklentisinin altında %2,4 olarak açıklandı. Verinin ardından Fed’in ilki Eylül’de iki çeyrek puan indirim yapacağı beklentilerinde artış görüldü. Tarife görüşmeleri tarafında ise ABD-Çin arasındaki görüşmelerde Trump anlaşmaya varıldığını açıkladı. ABD’nin açıklamasına göre ABD Çin’e %55, Çin ise ABD’ye %10 tarife uygulayacak. Bunun yanında Çin’in nadir toprak elementlerinin ABD’ye ihracatına, ABD’nin ise Çinli öğrencilerin ABD’de eğitimine devam etmesine izin verdiği belirtildi. Gelişmeler olumlu yorumlansa da, kalıcı bir ilerleme kaydedilmemesi risk iştahını sınırladı. Ortadoğu’da artan jeopolitik gerilim de piyasalarda baskı yarattı. Dün S&P 500 %0,27, Nasdaq %0,50 değer kaybederken, Dow Jones günü yatay tamamladı. Euro Bölgesi’nin de son günlerde odağı ABD-Çin arasında gerçekleşen görüşmeler. Bu görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi. ABD-AB tarafında da bir anlaşma olabileceği beklentilerini artırıyor. Ancak AB yetkilileri bu konuda temkinli yaklaşımını koruyor. AB, ABD ile ticari görüşmelerin, Trump’ın 9 Temmuz olarak açıkladığı son tarihin ötesine geçeceğini düşünüyor. AB, memnun edici bir sonuç çıkmaması ihtimaline karşı kendi misilleme planlarını hazırlamayı sürdürüyor. Euro Stoxx 50, dün %0,79 değer kaybetti. Yurt içinde haftaya yapılacak PPK toplantısında dair beklentiler fiyatlanmaya devam ediyor. TCMB, son iki işlem gününde toplam 200mlr TL’lik 1 haftalık repo ihalesi açtı. Bu hamle ile son iki haftadır %49 ile koridorun üst bandından geçen ortalama fonlama faizi, Salı günü 43 baz puan gerileyerek %48,55 seviyesinde gerçekleşti. TCMB’nin haftalık fonlamayı artırarak ortalama fonlama maliyetini düşürmesi, faiz indirimi yapılacağına dair bir sinyal olarak görülüyor. Haftanın geri kalanında da 100mlr TL’lik ihale açmaya devam edilmesi halinde indirim beklentileri güçlenebilir. Bugün açıklanacak sanayi üretimi veriler XUSIN açısından önemli olabilir.
Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde seyrediyor…
ABD-Çin görüşmelerinden çıkan olumlu sonuçların ardından Asya borsaları alıcılı seyrediyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah negatif yönde. Dün akşam İsrail’in İran’a bir saldırı düzenleyeceği haberleri bu sabah piyasalarda baskı yaratabilir. Bugün küresel piyasaların odağında ABD ÜFE, yurt içinde ise sanayi üretimi verileri takip edilecek. Beklenti altında TÜFE verilerinin ardından ÜFE verileri bugün yakından takip edilecek. Çekirdek ÜFE’nin aylık %0,3, yıllık %3,1 artış göstermesi öngörülüyor. Manşet ÜFE’nin ise aylık %0,2 artış, yıllık bazda %2,6 yükselişle açıklanması bekleniyor. BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste orta vadeli yükselen trendin başlaması için ise 9680 puan üzerine yerleşme olması gerektiğini düşünmekteyiz. Bankacılılık (XBANK) endeksinde dün 13635 puanda satışların karşılanması ile haftanın geri kalınında yükseliş ivmesinin devam etmesi halinde, BIST100’de 9800 direnci hedeflenebilir. Olası kar satışlarında kısa vadeli pozisyonlar için 9600 stop-loss olarak izlenebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten