BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi, dünkü işlemlerde %0,40 oranında azalış ile günü 11193 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 11170-11316 aralığında gerçekleşti. İşlem hacmi 133,6 milyar TL ile önceki güne göre %2,2 oranında azalış gösterdi. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %1,38, sınai endeksi %0,25 oranında değer kaybetti. Endekse puan olarak en çok katkıyı ASELS, BIMAS, KUYAS sağlarken Endeksi en çok negatif etkileyen hisseler, ISCTR, YKBNK, AKBNK oldu.
Bankacılık endeksi (XBANK) dünkü işlemlerde 16180-16666 bandında satıcılı yönde hareket etti. Hafta başından itibaren 16500 seviyesine desteğe dönüştürme çabası görülen XBANK’ta gün %1,38 oranında kayıp ile kapatıldı. Yönün yeniden yukarı dönmesi için kısa vadeli yönde önemli hale gelen 16500 üzerinde kalınması önem arz etmektedir. Gün sonunda 5 günlük ağırlıklı ortalama 16424 puanda gerçekleşirken, kapanış bu seviyenin altında oldu. 16400-16500 üzerinde yeniden hareket edilmesi halinde 16800-17000 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası satışlarda kısa vadeli trend destek çizgisinin de yaklaştığı 16500 altında 16000 önemli eşik konumunda bulunuyor. Sonraki destekler ise 15700 ve 15440 puanlarda bulunuyor. Orta vadeli trend görünümünde takip edilen 50 günlük ağırlıklı ortalama 15235 puana ve 200 günlük ağırlıklı ortalama 14917 puanlara yükseldi. XBANK’ta haftalık bazda grafikte MACD’nin alım konumunda olması ve son iki haftalık işlemlerde oluşan “golden-cross” kesişmesi de orta vadeli teknik yön açısında pozitif sinyaller göstermektedir. XBANK dolar bazında kapanış 3,63cente geriledi.
Endekste yukarı yönde başlangıç bekliyoruz…
BIST100 Endeksi günü zayıf görüntü ile tamamladı. Dünkü işlemlerde hareket bandı oldukça daraldı ve kapanış gün içi görülen en düşüğe yakın gerçekleşti. Gün sonunda 11161 puana yükselen 5 günlük ağırlıklı ortalama üzerinde kapanış gerçekleşti.
BIST 100 endeksi, güne 35 puanlık artı ile başladıktan sonra gün genelinde dar bantta hareket etti. Gün içinde en yüksek 11316 puan test edilirken, XBANK’a gelen satış baskısı endeksin gün içinde yukarı hareketini sınırlandırdı. Endekste orta vadeli alçalan kanalın ve 11000 puanın üzerinde hareketin sürmesi halinde yeni hedef direnç Fibonacci %38,2 düzelme seviyesinin yaklaştığı 11600 olabilir. Aşağıda ise son iki aylık direnç konumunda bulunan Fibonacci %23,6 seviyesi 11000 puan önemli desteğe dönüştü. Endekste, 5 günlük ağırlıklı ortalama 11200 puana yaklaşırken, geçen haftanın tepe noktası da 11201 puanda bulunmaktadır. Bu nedenle 11200 üzerinde çoklu kapanışların gerçekleşmesi halinde 11500-11605 dirençleri hedefte görünmektedir. Orta vadeli trend yönünde takip edilen 50-200 günlük ağırlıklı ortalamaların üzerinde fiyat artışının sürmesi de 11000 puan üzerinde güçlenmenin devam edebileceğine işaret etmektedir. 50 günlük ortalama 10886 ve 200 günlük ortalama 10583 puanlara yükselerek ve orta-uzun vadeli görünüm açısından alıcıların ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.
Endekste Fibonacci %23,6 seviyesi 11000 puanın desteğe dönüşmesi ardından yeni hedef Fibonacci %38,6 düzeltme seviyesi 11600 puan hedefte bulunmaktadır. Özellikle 11200 ve 11000 seviyeleri üzerinde kalıcılık sağlanması halinde, 11605 TL zirvesi geçilerek 11500-12000 bölgesi hedefe girebilir. Özetle 11000 üzerinde güç kazancının devam etmesi halinde, endeksin TL bazlı zirvesini yenilemesi mümkün olabilir. Aşağı yönlü olası fiyatlamalarda ise 11200 ve 11000 kısa vadeli destekler olarak izlenebilir.
RSI göstergesi 60 puanda hafif geriledi ve momentumda sınırlı zayıflamaya işaret etti. Orta vadeli gösterge MACD tarafında ise alım yönünde kesişmenin ikinci haftada devam etmekte ve sıfır ekseni üzerinde yükselmekte ve alıcıların güç kazandığına işaret etmektedir. Bu çerçevede endeksin kısa vadeli yönünde sınırlı zayıflama gözlenirken, orta vadeli teknik yön olumlu seyretmektedir. Endekste güne pozitif görüntü ile başlanmasını ve gün içinde 11150-11300 bandının önemini korumasını beklemekteyiz. Yurtiçinde bugün saat 14:00’da açıklanacak TCMB faiz kararı bekleniyor. Piyasa beklentisine paralel 150 baz puan faiz indirimi ve üzerinde yapılacak bir faiz indirimi Borsa İstanbul’da risk iştahını pozitif etkileyebilir. Özellikle faize hassas sektörler arasında bulunan Bankacılık, Gayrimenkul, Çimento sektörleri ön planda olmak üzere endekste pozitif yönde hareket getirebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten