BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9547-9679 bandında hareket etti. Endeks gün sonunda %1,82 oranında kazanç ile 9659 puandan kapattı. Endekse en çok katkıyı AKBNK, ISCTR, GARAN sağlarken, FROTO, PASEU, CIMSA baskılayan tarafta yer aldı. Günlük bazda Sınai endeksi %1,19, bankacılık endeksi %5,05 oranlarında değer kazandı. Bankacılık endeksinde (XBANK) artan yükseliş ivmesinin etkisi ile dün en yüksek 13792 puan test edildi. Bir önceki hafta 22 günlük ve 50 günlük AO’ların yukarı yönde geçilmesi ardından yeni haftada yükseliş güç kazandı. Son iki işlem gününde 13000 puan üzerinde günü tamamlayan XBANK, 200 günlük AO’sı 13560 puanın üzerinde günü kapattı. 13560 puanın desteğe dönüşmesi halinde ise 14000-14250 yeni hedef direnç bölgesi olabilir. XBANK’ta olası kar satışlarında ise 13250 puana yükselen 5 günlük AO ilk destek olmak üzere, 13000-12800 sonraki destekler olarak izlenebilir.
BİST100 endeksinde bir önceki hafta 8964 puanın test edilmesi ile başlayan yükseliş ivmesi yeni haftada güç kazanarak devam etmektedir. Güne 68 puanlık yukarı boşlukla başlanmasının ardından bankacılık endeksi öncülüğünde, en yüksek 9679 puan test edildi. Bir önceki hafta son bir aylık alçalan kanal üst bandı ve 50 günlük AO’nın (9360) geçilmesi ardından yeni haftada endeks 200 günlük AO direnci 9625 puana yönelmiş durumdadır. Öte yandan alçalan kanal üst bandı da 9680 puanda bulunmaktadır. Endekste 9625-9680 aralığı orta vadeli direnç bölgesi olması nedeniyle, tek seferde geçilemeyebilir. Bankacılılık (XBANK) endeksinde 13000 üzerinde güç kazancının devam etmesi halinde BIST100’de 9500 üzerinde kalıcılık söz konusu olabilir. BIST100’de 5 günlük AO’nın da yaklaştığı 9500 kısa vadeli pozisyonlar için stop-loss olarak izlenebilir. Bu seviye altında ise 9350 ve 9200 kısa vadeli destekleri oluşturmaktadır. Genel görüşümüz 9500 üzerine yerleşme olması halinde endekste, 9800-10000 dirençlerinin hedeflenebileceği şeklindedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI alım bölgelerine doğru pozitif yönde hareketlerini sürdürüyor. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi günlük baz da sıfır eksenine doğru harekete geçerek ve son iki işlem gününde “AL” konumuna geçmiş durumdadır. Geçtiğimiz haftayı dolar bazında 2,41 centten kapatan endeks, yeni haftada etkili olan alımların etkisi ile en yüksek 2,4674centi test etti. 50 günlük AO’sı 2,42centi üzerinde kalınması halinde kısa vadede 2,50centin (orta vadeli direnç) test edileceğini düşünmekteyiz. Endeks dolar bazında bu yıl 2,28-2,97cent bandında hareket etmiştir.
ABD’de TÜFE verileri odakta…
ABD’de dünün odağı ABD-Çin arasında Londra’da gerçekleştirilen görüşmelerdi. Pazartesi günü başlanan görüşmelerde kesin bir anlaşma çıkmamış olsa da ABD’li yetkililer, görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirttiler. ABD Ticaret bakanı Lutnick, bir çerçevede anlaştıklarını belirtti. Daha önce Cenevre’de yapılan görüşmelerde, tarifelerin ertelenmesi kararı gibi geçici anlaşmalar oldukça olumlu karşılanmıştı. Daha önce Cenevre’de yapılan görüşmelerde, tarifelerin ertelenmesi kararı gibi geçici anlaşmalar oldukça olumlu karşılanmıştı. Ancak Londra’daki görüşmelerden kalıcı bir anlaşmaya dair ilerleme görülmemesi, pozitif etkinin sınırlı kalmasına sebep olabilir. Dün S&P 500 %0,55, Nasdaq %0,66, Dow Jones %0,25 değer kazandı. Bugünün odağında ise ABD Mayıs ayı TÜFE verileri bulunuyor. TÜFE’nin mayıs ayında aylık %0,2, yıllık %2,5 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerin altında bir enflasyon verisi, ticaret anlaşması görüşmelerinden gelecek olumlu sonuçlar ile birlikte ABD piyasalarına destek verebilir. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta sekizinci faiz indirimine giden ECB yetkilileri, enflasyon ile savaşlarının sonuna geldiklerini, ancak büyüme ile ilgili aşağı yönlü risklerin bulunduğunu sık sık dile getiriyor. Bu da piyasanın büyüme üzerindeki en büyük risklerden biri olan ticaret savaşlarına odaklanmasını beraberinde getiriyor. Bu açıdan ABD-Çin görüşmeleri Euro Bölgesi’nde de yakından takip ediliyor. Bu iki ülke arasında bir anlaşma yapılması, ABD-AB arasında da bir anlaşma yapılabileceğine dair umutları arttırıyor. Euro Stoxx 50, dün %0,21 değer kazandı. Yurt içinde dün beklentilerin altında açıklanan Mayıs TÜFE verisinin olumlu etkisinin devam ettiğini izledik. Beklentilerin altında gelen enflasyon verisi, faiz indirimi beklentilerini destekleyerek BIST-100 endeksine alıcılı yansımaya devam ediyor. Özellikle bankacılık endeksinde 12000 seviyesinden başlayan yükseliş eğilimi beşinci gününe taşındı. Bu hafta açıklanacak sanayi üretimi verileri ile sınai endeksi için önemli olacak. Haftaya takip edilecek PPK kararı, Haziran ayının ana başlığı olarak görülüyor. Düşük enflasyon verileri ile bu toplantıda indirim yapılabileceğine yönelik beklentiler artış göstermişti. Hafta başında açıklanacak piyasa katılımcıları anketinde de piyasanın bu toplantıdan beklentisini görmüş olacağız.
Asya borsaları bu sabah pozitif yönde seyrediyor…
Bu sabah Japonya’da açıklanan Mayıs ayı ÜFE, yıllık bazda %3,2 artış ile %3,5 artış beklentilerinin altında arttı. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah negatif yönde. Bugün piyasaların odağında ABD TÜFE verileri bulunuyor. TÜFE’nin mayıs ayında aylık %0,2, yıllık %2,5 artış göstermesi bekleniyor. Fed’in yakından takip ettiği çekirdek TÜFE’de ise beklenti aylık %0,3, yıllık %2,90 artış olacağı yönünde. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Bankacılılık (XBANK) endeksinde 13000 üzerinde güç kazancının devam etmesi halinde BIST100’de 9500 üzerinde kalıcılık sözkonusu olabilir. BIST100’de 5 günlük AO’nın da yaklaştığı 9500 kısa vadeli pozisyonlar için stop loss olarak izlenebilir. Genel görüşümüz 9500 üzerine yerleşme olması halinde endekste, 9800-10000 dirençlerinin hedeflenebileceği şeklindedir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten