BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10380-10543 bandında hareket ederek günü %0,81 değer kaybı ile 10422,24 puandan tamamladı. İşlem hacmi 117,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde pozitif ayrışarak günü %0,24 değer kazancıyla tamamlarken, bankacılık endeksi %0,16 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, TUPRS, MIATK sağlarken BIMAS, MGROS, THYAO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde rekor seviyesini 16592’ye taşırken, bu bölgeden gelen kar satışları takip edildi. Kısa vadeli kar satışlarına rağmen kapanışın 5 günlük AO’nın bulunduğu 16350 üzerinde gerçekleşmesi olumlu değerlendirilebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 16250 ve 16000 destekleri takip edilebilir. 16000’in aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı artış gösterebilir. Yukarı yönde ise 16500 üzerinde tutunmalar ile 16700 ve 16800 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir.
Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında etkili olan güçlü alıcılı seyrin ardından, dünkü işlemlerde 10500’ün üzerinde tutunma çabasının başarısız olması ile izlenen geri kısa vadeli destek olarak izlediğimiz 5 günlük AO’nın bulunduğu 10385 yakınlarından dengelendi. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde kısa vadeli satış baskısının artış göstermesi beklenebilir. Aşağıda 10250 ve kanal alt bandının bulunduğu 10125 izlenebilir. Geri çekilmelerde özellikle psikolojik bir eşik olarak izlediğimiz 10000 önemli olup, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların artış göstermesi beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde geçtiğimiz haftanın tepe seviyesi olan 10556 ilk etapta izlenecek olup ardından kısa vadeli yükselen kanal direnci 10650 ve 10750 dirençleri hedefe girebilir. Genel olarak geçtiğimiz ayın dip seviyesi 9422’den başlayan yükselen kanal içerisinde hareketin devam ettiği endekste, kanal üst bandının bulunduğu 10650’nin üzerinde, yükselen hareketin güç kazanması beklenebilir. Kanal direnci yakınlarından gelebilecek satışlarda 10385 kısa vadeli destek olup, bu seviyenin geçilmesi halinde 10250-10150 bölgesi takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumuna geçti. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ise aşırı alım bölgesinden negatif harekete geçmiştir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,84- 2,88 cent bandında kapanış 2,85 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,90 ve üzerinde tutunmalar 2,95 ve 3,00 cent dirençleri takip edilebilir. Bu bölgenin üzerinde ise yükselişin güç kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,80 cent kısa vadeli destek olarak izlenebilir.
Küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde…
ABD’de hafta sonu Trump’ın resesyon bekleyip beklemediği sorusuna net bir cevap vermemesi, resesyon korkularında derinleşmeye sebep oldu. Dün VIX korku endeksi 27,86 ile son sekiz ayın en yüksek seviyesini gördü. Öte yandan Fed başkanı Powell, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmasında Fed’in faiz ayarlamalarında daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Büyümenin yavaşlayacağı ile ilgili korkulara paralel olarak Vadeli piyasalar, en yakın Haziran ayında olmak üzere 2025 yılı için üç çeyrek puan indirim fiyatlıyor. Dün S&P 500 %2,70, Nasdaq Composite %4,0, Dow Jones %2,08 değer kaybetti. Nasdaq Composite, dün Eylül 2022’den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Euro Bölgesi’nde dün Sentix yatırımcı güveni Mart ayı verileri izlendi. Sentix yatırımcı güveni, Mart ayında–2,9 puan ile son 9 ayın yükseldi. Almanya’da da sanayi üretiminde beklentilerin üzerinde artış ile toparlanma emareleri takip edildi. Almanya’da yeni kurulacak hükümetin 500 milyar Euro harcama paketini onaylaması ile yükselişe geçen Euro borsalarında dün satış baskısı görüldü. Euro Stoxx endeksi dün %2,51 değer kaybetti. Yurt içinde dünün gündemi ocak ayı sanayi üretimi verileriydi. Ocak ayında sanayi üretimi aylık %2,3 azalış, yıllık %1,2 artış gösterdi. Bu hafta yurt içinde geçtiğimiz hafta yapılan PPK’nın özet metni ve cari denge yakından izlenecek.
Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde seyrediyor…
Japonya’da bu sabah hane halkı harcamaları ve GSYH verileri açıklandı. Japon ekonomisi 2024 yılının son çeyreğinde çeyreklik %0,6, yıllık %2,2 ile beklentilerin altında büyüdü. Hane halkı harcamaları da aylık %4,5 azalış, yıllık %0,8 artış ile beklentilerin altında artış gösterdi. Verilerin ardından NIKKEI borsası negatif yönde seyrediyor. Bugün ABD’de Açık iş imkanları (JOLTS), yurt içinde ise perakende satışlar ve ciro endeksi takip edilecek. Yurt içinde bugün ayrıca Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 4Ç24 dönemi konsolide finansal sonuçlarını son gönderme tarihi. BİST 100 endeksinde açılışın satıcılı yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste 10500 ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönlü hareketin ivme kazanması beklenebilir. Kısa vadeli kanal direncinin karşılık geldiği 10650 yukarı yönlü hareketlerde önemli bir direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’nın bulunduğu 10385 desteği ilk aşamada izlenecek olup, aşağısında 10250-10150 destek bölgesi takip edilebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten