Yurt Dışı Akşam Bülteni / 05.06.2025
*ECB, Haziran ayında politika faizlerini beklendiği gibi 25 baz puan indirdi; enflasyonun orta vadede %2 hedefine yakın seyredeceği ve büyümenin 2025-2027 döneminde 0,9-1,3% arasında olacağı öngörüldü.
*ECB Başkanı Lagarde, hizmetler sektöründe yavaşlama ve artan tarifeler ile güçlü Euro’nun ihracatı zorlaştırdığına dikkat çekti; savunma ve altyapı yatırımlarının büyümeyi destekleyeceğini ancak orta vadede enflasyonu artırabileceğini belirtti.
*ECB Başkanı Lagarde, gevşeme döngüsünün sonuna yaklaşıldığını belirterek güvercin olmayan bir duruş sergiledi; Euro yükselişini sürdürüyor.
*Euro Bölgesi’nin Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda %-2.2 gelirken, yıllık bazda ise %0.7’ye geriledi. Euro Bölgesi’nde belirgin bir deflasyon görülüyor.
*Çin Devlet Başkanı Xi ile Trump arasındaki telefon görüşmesi piyasalarda heyecan yaratırken, Avustralya ve Yeni Zelanda dolarları günün en çok değer kazanan para birimleri oldu.
*ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Xi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin “her iki ülke açısından çok olumlu bir sonuca” ulaştığını belirtti.
*Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, CCTV’de yaptığı açıklamada, ABD ile yeni bir ticaret müzakeresi turunun başlatılması konusunda mutabakata varıldığını belirtti.
*Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, ABD-Çin ilişkilerinin “kritik bir dönemeçte” olduğunu belirterek karşılıklı saygı ve iş birliğinin küresel barış için önemli olduğuna dikkat çekti.
*Kanada Nisan ayı dış ticaret açığı 7,14 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
*ABD haftalık işsizlik başvuruları 247 bin ile beklentilerin üzerinde artış gösterirken, devam eden başvurularda hafif düşüş kaydedildi.
*ABD Nisan ayı dış ticaret açığı 61,6 milyar dolar ile beklentilerin altında kalırken, ithalatta sert düşüş yaşandı ve ihracat arttı.
*Güç kaybeden dolar endeksinin etkisiyle ons altın gün içinde 3400 seviyesinin üzerine kadar yükseldi. Ancak bu seviyeden gelen satışlarla birlikte kazançlarının bir kısmını geri veren değerli metal, şu sıralarda 3370 seviyesinde işlem görüyor
*Haftaya sert bir yükselişle başlayan ons gümüş, bugün de güçlü seyrini sürdürerek 36.27 seviyelerine kadar yükseldi. Günlük bazda %4 civarında primlenen değerli metalin haftalık kazancı ise %8’i aşmış durumda. Bu yükseliş, piyasalarda artan güvenli liman talebinin ve teknik alımların etkili olduğunu gösteriyor.
ONS ALTIN Teknik Analizi / 05.06.2025
Haftaya yükselişle başlayan ons altında zaman zaman satış baskısı görülse de, dolar endeksindeki değer kaybının etkisiyle haftanın başından bu yana kapanışlarda 3350 desteği üzerinde kalıcılık sağlanıyor. Bugün dolar endeksindeki düşüşün de etkisiyle artan alımlar, altını 3400 seviyesinin üzerine taşısa da bu bölgeden gelen satışlarla kazançlarının bir kısmını geri veren değerli metal, şu sıralarda 3370 seviyelerinde işlem görüyor.
3350 desteği üzerindeki kapanışların devam etmesi halinde, tepki alımlarıyla birlikte ilk direnç olarak 3425 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda ise yeni zirve seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.
Öte yandan, olası kâr satışlarının derinleşmesi ve 3350 desteğinin altına geçilmesi halinde ilk destek 3300 seviyesi olurken, bu seviyenin de altında 3250 – 3200 bandında bulunan yükselen trend çizgisi ve 50 günlük hareketli ortalama önemli destek konumundadır.
Destekler: 3350 – 3300 – 3250
Dirençler: 3425 – 3500 – 3560
GÜMÜŞ Teknik Analizi / 05.06.2025
Haftaya, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek vergi artışı gündemi ile birlikte jeopolitik riskler ve belirsiz piyasa koşullarının etkisiyle sert bir yükselişle başlayan ons gümüş, bugün de güçlü seyrini sürdürerek 36.27 seviyelerine kadar yükseldi. Gün içinde %4’ün üzerinde primlenen değerli metalin haftalık kazancı ise %8’i aşmış durumda.
Yukarı yönlü hareketin ardından gelen hafif satışlara rağmen, şu sıralarda 36.00 desteği üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışan gümüşte, bu seviyenin üzerinde kapanışların devamı ve alımların sürmesi halinde ilk direnç 36.50, ardından ise 37.60 seviyesi olarak öne çıkıyor.
Olası kar satışlarında ve 36.00 desteğinin altına geçişte ise ilk destek 35.32 seviyesi olup, bu seviyenin de altında 35.00 seviyesi izlenebilir.
Destekler: 36.00 – 35.32 – 35.00
Dirençler: 36.50 – 37.60 – 38.30
EURUSD Teknik Analizi / 05.06.2025
Dolar tarafındaki değer kaybıyla birlikte, hafta başında sıkışan fiyatın yukarı yönlü kırılım gösterdiği paritede, sonrasında dirençten gelen baskıyla formasyon çizgisi test edilmişti. 1.1380 desteği ve formasyon çizgisinden gelen tepki alımlarıyla yükselişini sürdüren paritede, bugün art arda ikinci günlük yükseliş hareketi görülüyor.
Bugünkü ECB faiz kararı ve basın toplantısı sonrasında dolar endeksindeki düşüş ve eurodaki yükseliş eğilimi, paritenin 1.1494 seviyelerine kadar yükselmesini sağladı. Ardından gelen hafif satışlarla şu sıralarda 1.1470 seviyelerinde işlem görüyor.
Paritede 1.1500 direnci, hem psikolojik seviye hem de formasyon kırılımının derinleşmesi açısından önemli bir bölge olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda yükseliş potansiyeli daha da güçlenebilir.
Olası geri çekilmelerde ise ilk destek 1.1440, daha güçlü destek ise 1.1380 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destekler: 1.1440 – 1.1380 – 1.1280
Dirençler: 1.1500 – 1.1600 – 1.1800
NASDAQ Vadeli Teknik Analizi / 05.06.2025
Geçtiğimiz haftaki kararsız seyrin ve bir süredir 20950 desteği ile 21600 direnci arasında devam eden hareketliliğin ardından, hafta başından bu yana endekste kademeli yükselişler görülerek 21600 direnci aşılmıştı. Bugün yükseliş serisinin 5. gününde endeks 21896 seviyesine kadar yükseldi. Alım üstünlüğünü koruyan endeks, şu sıralarda 21,835 seviyesinde fiyatlanırken, 2021 başında başlayan uzun vadeli yükseliş trendinin üzerine yeniden çıkmış durumda.
Bunun etkisiyle yukarı yönlü hareketlerin devamında potansiyel derinleşebilir. İlk dirençler 22100 ve ardından 22600 seviyelerinde bulunuyor; bu seviyeler yeni zirvelerin gündeme gelmesini sağlayabilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise ilk önemli destek 21600 seviyesidir.
Destekler: 21600 – 21250 – 20950
Dirençler: 22100 – 22600 – 22800
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni