Yurt Dışı Akşam Bülteni – 04.07.2025
*ABD’de bugün Bağımsızlık Günü sebebiyle piyasaları yarı kapalı ve ABD tatilinin etkisi piyasaları dar bir aralıkta tutuyor. Haber akışı çok sınırlıydı ve piyasalardaki fiyat hareketi çoğunlukla sınırlı oldu.
*Dün beklentilerin üzerinde bir performans ile gelen ABD Tarım Dışı İstihdam verisi hem para birimleri hem de ABD hisse senedi endekslerinde çoğunlukla aşırı bir etki yaratmadı.
*Piyasa, olumlu Tarım Dışı raporu sonrası FED’den yüksek olasılıkla Eylül ve Aralık toplantılarında 25’er baz puan iki faiz indirimi bekliyor.
*Beyaz Saray ve Trump yönetimi, bugün ticaret ortaklarına ABD ile olan ticaretlerinde yeni tarife oranlarıyla ilgili mektuplar göndermeye başlayacak. Trump bugün 10-12 mektup gönderilmesini beklediğini ve önümüzdeki günlerde daha fazlasının geleceğini belirtti. Sürecin 9 Temmuz son tarihine kadar tamamlanması gerektiğini söyledi.
*Tarifelerin genel olarak %10-20 aralığında olması öngörülüyor. Bunun üzerinde bir tarife, büyüme faktörü üzerinde negatif bir etkiye sebep olabilir.
*OPEC+ toplantısı 5 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Beklentiler Nisan ayından bu yana istikrarlı bir şekilde artan petrol üretiminin Ağustos ayında günlük 411.000 varillik üretim artışı olması yönünde.
*EURUSD paritesi bu hafta içerisinde 1.18’in üstüne kadar çıktı ve haftanın son işlem gününde 1.1765 seviyesinde. ECB üyeleri, Euro’nun değer kazanmasının açık bir şekilde enflasyonu düşürücü etkisinin olduğu düşüncesinde. Bununla birlikte Avrupa, şuan için ABD tarifelerinde enflasyonist bir etki görmüyor.
EURUSD Teknik Analizi – 04.07.2025
Hafta ortasında 1.1800 direncini test eden EURUSD paritesinde, son iki gündür özellikle ABD’den gelen güçlü tarım dışı istihdam verisiyle birlikte dolar lehine düşüşler izlendi. Dün 1.1725 desteğine kadar gerileyen parite, bu seviyeden gelen alımlarla toparlanarak günü 1.1756 seviyesinde kapattı.
Yeni günde, haftanın son işlem gününe 1.1756 seviyesinden başlayan parite, hafif euro lehine alımlarla 1.1780 seviyelerine doğru yükseliş kaydediyor. Yukarı yönlü hareketin devamı açısından 1.1800 direnci kritik öneme sahip. Bu seviyenin aşılması durumunda 1.1900 ve 1.2000 seviyeleri gündeme gelebilir.
Öte yandan, olası geri çekilmelerde ise ilk destek seviyesi olarak 1.1725 izlenebilir. Bu seviyenin altında 1.1650 ve 1.1600 destekleri öne çıkıyor.
Destekler: 1.1725 – 1.1650 – 1.1600
Dirençler: 1.1800 – 1.1900 – 1.2000
USDJPY Teknik Analizi – 04.07.2025
Son iki gündür dolar lehine yaşanan yükselişle birlikte USDJPY paritesi, 143.35 desteğinden aldığı tepkiyle dün 145.00 direncinin üzerini test etti. Ancak bu direnç seviyesinden gelen satışlarla parite günü 144.92 seviyesinde tamamladı.
Yeni günde, 145.00 direncinden gelen baskıların devam ettiği görülüyor. Dolar aleyhine işlemler öne çıkarken, parite şuan 50 günlük hareketli ortalama olan 144.42 seviyesinde fiyatlanıyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda ilk destek 144.00 seviyesi olacaktır. Bu seviyenin de altına sarkılması hâlinde 143.35 ve 142.40 destek bölgeleri gündeme gelebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise 145.00 seviyesi ilk önemli direnç olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 146.00 ve 147.40 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Destekler: 144.00 – 143.35 – 142.40
Dirençler: 145.00 – 146.00 – 147.40
ONS ALTIN Teknik Analizi – 04.07.2025
Haftanın başında gelen yukarı yönlü tepkilerle birlikte ons altında yeniden yükseliş trendi üzerine geçiş görülse de, dün 3350 direncinin üzerinden gelen satışlarla fiyatlamalar tekrar trend çizgisinin altına sarktı. Günü 3325 seviyesinde tamamlayan ons altında, yeni günde bu bölgede bulunan 50 günlük hareketli ortalamadan hafif tepki alımları izleniyor.
Şu an itibariyle 3332 seviyesinde ve trend çizgisi hizasında fiyatlanan ons altında, yükseliş trendinin devamı için bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması ve 3350 direncinin aşılması kritik öneme sahip. Bu seviyenin üzerinde gerçekleşecek fiyatlamalar, sırasıyla 3425 ve 3500 direnç seviyelerinin hedeflenmesine neden olabilir.
Öte yandan, satış baskısının yeniden artması durumunda ilk destek seviyesi 3300 olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde ise düşüş ivmesi hız kazanabilir ve 3250 ile 3200 destek seviyeleri gündeme gelebilir.
Destekler: 3300 – 3250 – 3200
Dirençler: 3350 – 3425 – 3500
BRENT Teknik Analizi – 04.07.2025
Hafta başındaki gapli (boşluklu) düşüşün ardından Brent petrolde hafta genelinde alım üstünlüğü görülse de, bu hareket 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde sınırlı kaldı. Dün, kararsız görünüme işaret eden bir doji mum formasyonu oluşurken, satış baskısı da dikkat çekti.
Yeni günde satışların devam etmesiyle birlikte Brent petrol, 100 günlük hareketli ortalamanın altına sarkarak 67.50 desteğine doğru geri çekildi. Şu an itibariyle 68.00 seviyesinde fiyatlanan petrolde, aşağı yönlü hareketin sürmesi durumunda ilk destek 67.50 seviyesi olup, bu seviyenin altında 66.60 önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Daha aşağıda ise 65.00 seviyesi izlenebilir.
Yukarı yönlü tepki alımlarında ise ilk direnç 68.50 seviyesi olarak takip ediliyor. Bu seviyenin aşılması halinde psikolojik olarak önemli görülen 70.00 seviyesi ve ardından 72.25 direnci hedeflenebilir.
Ek olarak hafta sonunda gerçekleşecek olan OPEC+ toplantısı, beklenen üretim artışı kararı veya toplantıdan çıkacak sürpriz açıklamalar, önümüzdeki haftanın açılışında petrol fiyatlarında gapli (boşluklu) hareketlerin yaşanmasına neden olabilir. Bu gelişmeler, fiyatlamalar açısından kritik öneme sahiptir.
Destekler: 67.50 – 66.60 – 65.00
Dirençler: 68.50 – 70.00 – 72.25
PALADYUM Teknik Analizi – 04.07.2025
Hafta boyunca 1175 direnci ile 1110 desteği arasında dalgalı bir seyir izleyen Paladyum, hafta ortasında gelen alımlarla birlikte 1175 direncini test etmişti. Ancak bu seviyeden gelen satış baskısıyla birlikte son iki gündür düşüş eğilimi öne çıktı ve fiyat şu anda 1138 seviyelerinde işlem görüyor.
Aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda ilk destek seviyesi 1110 olarak öne çıkıyor. Bu seviyeden gelebilecek tepki alımları, fiyatı yeniden direnç bölgelerine taşıyabilir. Aşağı kırılmalarda ise 1070 ve 1040 seviyeleri sıradaki destek noktaları olarak takip edilecektir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise 1175 seviyesi ilk güçlü direnç konumunda. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması hâlinde 1260 ve 1310 seviyeleri hedeflenebilir.
Destekler: 1110 – 1070 – 1040
Dirençler: 1175 – 1260 – 1310
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni