Yurt Dışı Akşam Bülteni / 04.06.2025
*ABD’de ADP Tarım Dışı İstihdam verisi beklentinin çok altında bir şekilde 37.000 olarak açıklandı. Bir önceki ayın verisi ise 62.000’den 60.000’e revize edildi. Bu haliyle oldukça zayıf bir istihdam verisi olduğunu görüyoruz.
*ABD Başkanı Trump, düşük gelen ADP verisi sonrası Powell’ın faiz indirimi için geç kaldığı düşüncesini yineledi ve faiz indirimi istedi.
*ABD’de ISM Hizmet PMI endeksi 49.9 ile hem beklenti altında kaldı hem de gerileme bölgesine geçti. Veri bir önceki ayı 51.6 olarak açıklanmıştı.
Verinin alt kolunda, Hizmet sektöründe fiyatların arttığını görmekteyiz.
Bu veri karşısında piyasanın tepkisi endekslerde ve ABD Doları’nda hafif satışa ve Ons Altın’da da hafif yükselişe sebep oldu.
*Yarın Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararını takip edeceğiz. ECB’nin 25 baz puan faiz indirmesi öngörülüyor.
*Petrol fiyatları hafta başından bu yana artış eğilimini sürdürüyor. Ham petrol 63.80, Brent petrol ise 65.80 $’da işlem görüyor.
EURUSD Teknik Analizi / 04.06.2025
Dün Asya seansında 1.1400 direncinden gelen dolar lehine satışlarla birlikte parite, 1.1380 desteğine doğru geri çekilerek günü 1.1371 seviyesinde, daha önce kırılan formasyonun çizgisi civarında tamamladı. Yeni günde ise açıklanan ADP tarım dışı istihdam verisi ve ABD ISM Hizmet PMI endeksinin beklentilerin altında kalması, dolar endeksinde değer kayıplarına yol açarken, paritede destek bölgesinden ve formasyon çizgisinden yukarı yönlü bir tepki alındı.
Gün genelinde görülen dolar aleyhine fiyatlamalarla birlikte parite şu anda 1.1422 seviyesinde işlem görmekte. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda ilk direnç seviyesi 1.1440 olarak izlenebilir. Olası satış baskısında ise ilk destek yeniden 1.1380 seviyesi olurken, Euro lehine gelebilecek tepkilerde direnç seviyeleri sırasıyla 1.1440 – 1.1500 – 1.1600 olarak takip edilebilir.
Destekler: 1.1380 – 1.1280 – 1.1200
Dirençler: 1.1440 – 1.1500 – 1.1600
USDJPY Teknik Analizi / 04.06.2025
Hafta başındaki düşüşlerin ardından dün, 142.40 desteğinde tutunan paritede bu bölgeden gelen tepki alımlarıyla birlikte dolar lehine hareketler sonucu 144.00 direnci üzeri denemeler izlenmişti. Yeni günde ise açıklanan ADP tarım dışı istihdam verisi ve ABD ISM Hizmet PMI endeksinin beklentilerin altında kalması, dolar endeksinde değer kayıplarına neden olurken, paritede 144.00 üzeri fiyatlamaların sınırlı kaldığı görüldü.
Bu gelişmelerle birlikte yen lehine hareketlerin öne çıktığı parite, gün genelinde satış baskısı altında kalarak şu anda 143.15 çevresinde fiyatlanıyor. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 142.40 seviyesi ilk destek olarak öne çıkarken, buradan gelebilecek olası tepki yükselişlerinde ise 144.00 ilk direnç, ardından 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 145.00 seviyesi diğer önemli direnç konumunda.
Destekler: 143.15 – 142.40 – 140.90
Dirençler: 144.00 – 145.00 – 146.00
ONS ALTIN Teknik Analizi / 04.06.2025
Haftaya yukarı yönlü güçlü bir hareketle başlayan ons altında, dün ve bugünün ilk yarısında satış baskısının etkisiyle 3350 desteği altı denemeler görülmüştü. Ancak, yeni günde açıklanan ADP tarım dışı istihdam verisi ve ABD ISM Hizmet PMI endeksinin beklentilerin altında kalması, dolar endeksinde değer kayıplarına yol açarken, ons altında 3350 desteğinden tepki alımları izlendi.
Bu tepkilerle birlikte ons altında gün genelinde yükseliş hakimiyeti ön planda olurken, şu an 3370 seviyesinde fiyatlama görülüyor. Alımların devam etmesi durumunda ilk önemli direnç 3425 seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması, yeni potansiyel zirvelerin gündeme gelmesine neden olabilir. Öte yandan, 3350 desteğinin altına geçilmesi halinde satış baskısı artabilir ve fiyatın 3300 – 3250 destek bölgelerine doğru geri çekilmesi mümkün olabilir.
Destekler: 3350 – 3300 – 3250
Dirençler: 3425 – 3500 – 3560
BRENT Teknik Analizi / 04.06.2025
Haftaya ticaret gerginlikleri ve jeopolitik risklerin etkisiyle sert bir yükselişle başlayan Brent petrolde, 65.00 direnci üzerine geçişin ardından dün gelen satışlar destek seviyesinin altında sınırlı kaldı. Direnç üzerinde oluşan alım baskısıyla birlikte fiyat 65.62 seviyesinde, yaklaşık 50 günlük hareketli ortalama üzerinde günü tamamladı.
Yeni günde ise iki günlük yükselişin ardından Brent, kararsız bir seyir izliyor. Şu anda doji görünümünde olan Brent petrolde, aşağı yönlü hareketlerde 65.00 önemli bir destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin korunması halinde tepki alımlarının devam etmesiyle 66.50 ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Kararsız seyrin ardından yaşanabilecek olası bir kırılım, Brent fiyatında hareketlerin yönünü netleştirebilir ve volatiliteyi artırabilir.
Destekler: 65.00 – 63.40 – 62.00
Dirençler: 66.50 – 68.50 – 70.00
PALADYUM Teknik Analizi / 04.06.2025
Hafta başında yukarı yönlü alınan tepkilerle paladyumda yaşanan yükseliş, 980 ve 1000 gibi önemli seviyelerin aşılmasıyla birlikte 1027 direncinin test edilmesini sağladı. Yeni günde ise açılışta 1027 direncinden gelen satış baskısıyla birlikte fiyat aşağı yönlü hareket ederek 1000 desteğine doğru geri çekildi.
Şu an 1010 seviyesinde işlem gören paladyumda, 1000 desteği üzerindeki kalıcılık korunursa, gelebilecek tepki alımlarıyla birlikte 1027 ve ardından 1040 dirençleri yeniden gündeme gelebilir. Ancak, olası bir destek altı kırılımında aşağı yönlü baskı artabilir ve bir sonraki önemli destek seviyesi olan 980 hedeflenebilir.
Destekler: 1000 – 980 – 960
Dirençler: 1027 – 1040 – 1055
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni