Yurt Dışı Akşam Bülteni – 30.09.2025
*Global piyasalar ABD hükümetinin kapanma ihtimaline odaklanmış durumda. Kesin sonuç ABD saatine göre gece yarısı belli olacak. Eğer ABD saatine göre gece yarısına kadar bir çözüm bulunmazsa Cuma günü TSİ 15:30’da açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu ertelenebilir.
*Ons Altın Asya seansında tekrar rekor tazeledi, gün içinde 3870’den 3800’e geri çekilse de ABD seansı açıldıktan sonra yükselerek 3850’yi gördü. Değerli metal, 2009–2010 döneminden bu yana ilk kez üst üste iki Eylül ayında (2024–2025) kazanç elde etmeye doğru ilerliyor. Bu dikkat çekici tablo, son bir yıldır süren yukarı yönlü ivmenin hâlâ bozulmadığını, aksine daha da güçlendiğini gösteriyor.
*Ons Gümüş, rekor bölgeden geri çekildikten sonra 46$’dan tekrar 46.60 $’a yükseldi.
*Petrol fiyatları, OPEC’in arz artışı spekülasyonları ile birlikte dünden sonra bugün de geri çekiliyor. Ham petrol 62.40 $, Brent petrol ise 66 $’da işlem görüyor.
*ABD’de JOLTS açılan işler aylık 7.227M (Beklenti: Önceki:7.181M)
*ABD Eylül ayı tüketici güven endeksi 94.2 (Beklenti: 96.0, önceki: 97.4)
*Tüketici güven endeksinin zayıflaması faiz indirimi eğilimini arttırabilirdi ancak JOLTS verisinin olumlu gelmesi, istihdam piyasasına verilen önem göz önüne alındığına daha ağır bastı. Yine de tepkiler cılız ve dramatik değil. CME FED Watch’a göre piyasa FED’den bu yıl 25’er baz puan olmak üzere iki faiz indirimi daha bekliyor. Ancak FED ve Powell temkinli kalmayı sürdürüyor.
*FED üyesi Collins, enflasyonun gelecek yıla kadar yüksek seyretmesini ve ardından düşüşe geçmesini bekliyor ve bu sebeple kısıtlayıcı para politikasının uygun olduğu görüşünde. Şirketlerin ise tarife şartlarına alıştıktan sonra işe alımlarını yeniden arttıracağını umuyor.
*Yarın ABD’den ISM İmalat PMI, ADP Tarım Dışı İstihdam verileri açıklanacak. Ayrıca Euro Bölgesi’nden de enflasyon takip edilecek.
CRUDE Teknik Analizi – 30.09.2025
Ham petrol fiyatı, OPEC+’in arzı yükselteceğine yönelik spekülasyonlar ile birlikte hafta başından bu yana gerilemeye devam ediyor. Ayrıca Cuma günü gördüğü 66.10 direncinden de geri çekilmişti.
Teknik olarak 66.10 – 61.85 aralığının alt bandında yani 61.85 desteğine yakın. Bu bu bölgenin altında 2025 Haziran ayından bu yana inemedi ve özellikle Ağustos ayından bu yana da sıklıkla test etti. Bu sebeple 61.85 eğer günlük mum ile kırılırsa güçlü bir satış dalgası gelebilir.
Olası ataklarda tepkileri dirençler ile kademeli olarak takip edeceğiz.
Destekler: 61.85 – 60.20 – 59.00
Dirençler: 63.20 – 64.05 – 64.70
Kakao Teknik Analizi – 30.09.2025
Kakao vadelileri 2025 Ağustos ayı başından bu yana neredeyse aralıksız şekilde geriliyor. Bu hafta orta vadede sert düşüşlerde tutan 6750 destek bölgesini aşağı yönde test ediyor. Hemen altında ise 6425’e denk gelen 150 haftalık ortalama var. Olası düşüşlerin devamında bu iki destek bölgesine dikkat etmek gerekir.
Olası ataklarda ise ilk önemli direnç bölgesi kısa vadede 7225 olabilir.
Günlük bazda RSI göstergesi aşırı satış bölgesinde, bu sebeple olası tepkiler teknik olarak normal. Bununla birlikte haftalık RSI’da kademeli bir düşüş görülüyor ancak henüz aşırı satış bölgesine gelmedi. Bu sebeple 6750, akabinde 150 haftalık ortalama gibi destek bölgelerinin kırılması zayıflığı da peşinden getirebilir.
Destekler: 6750 – 6425 – 6240
Dirençler: 7225 – 7705 – 8140
Ons Altın Teknik Analizi – 30.09.2025
Ons Altın Asya seansında yükselişini 3870 bölgesine kadar taşırken gün içinde son 24 saatlik yükselişini geri aldı ve 3800 desteğini test etti. Şimdilik bu bölgede tutunuyor ve hafif tepki aldı. Akşam saatlerinde 3800 desteği üzerinde tutunup tutunamadığı mevcut yükselişin seyri adına kısa vadede önemli olacaktır.
3800’in altında kar satışları derinleşebilir.
Destekler: 3800 – 3755 – 3730
Dirençler: 3830 – 3870 – 3965
USDJPY Teknik Analizi – 30.09.2025
Japon Yeni, ABD hükümetinin kapanma riski nedeniyle Dolar karşısında iyi bir performans gösteriyor. Japon Yeni, günveli liman olarak talep görmesinden ötürü değerleniyor. Olası bir kapanmanın fiili olarak gerçekleşmesi halinde Japon Yeni önemli bir para birimi olabilir. ABD’de sürecin ABD saatine göre gece yarısı kesinleşmesi bekleniyor.
USDJPY paritesi 148.90 direnci altında gerilemeye devam ediyor. Bu gerilemede bir sonraki kritik bölge, 100 günlük ortalamanın da bulunduğu yer açısından önemli olan 146.70 olacaktır.
Olası tepkilerde ise ilk olarak 148.90 üzerinde tutunma ihtimalini takip edeceğiz.
Destekler: 146.70 – 145.75 – 144.55
Dirençler: 148.90 – 149.80 – 151.10
Ons Gümüş Teknik Analizi – 30.09.2025
Oldukça güçlü bir ralli yapan Gümüş için trend takibi olarak 21 saatlik ortalamayı takip ediyorduk. Bu ortalamayı kırdıktan sonra bu sabah hızlı bir düşüş gördük. BU şekilde 47.16’den 46’ya kadar geri çekilme yaşandı. Gün içinde bu destekten tepki gelse de sınırlı kalıyor. Kısa vadede 21 saatlik ortalama üzerine tekrar oturmadan gün içinde yeni bir trendte söz etmek teknik olarak doğru olmayabilir. Bu ortalama üzerinde kalmadıkça yükselişler ancak tepki olarak değerlendirilebilir.
Olası düşüşün devamında yani 46’nın altında ise 45.20 ya da 100 saatlik ortalamayı kısa vadede ana destek hattı olarak takip edebiliriz.
Destekler: 46.00 – 45.20 – 44.37
Dirençler: 46.25 – 46.61 – 47.17
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni