Yurt Dışı Akşam Bülteni – 28.07.2025
*Ticaret haberleriyle ilgili bir ABD – Avrupa arasında bir anlaşma ile yeni haftaya başladık. Bu haberin detaylarına aşağıdaki linkten haberimizden okuyabilirsiniz.
https://www.ikon.news/haber/detay/932634
*EURUSD paritesi ticaret anlaşması ile birlikte 1.1625’e kadar geriledi.
*Ons Altın gün içinde geri çekildi ve 3305 $’a geriledi. Bugün düşüş ile kapatırsa dört gün üst üste gerilemiş olacak. Böylelikle 3430 ‘dan gerilemiş oluyor.
*USDJPY paritesi, dolar endeksinin güçlenmesi ile birlikte 148’in üzerine çıktı.
*ABD ticaret heyeti Çin ile ticaret görüşmeleri için geldi Stockholm’e geldi. Büyük bir atılım beklenmese de, her iki taraf da kısmi gümrük muafiyeti karşılığında Çin’in fentanil konusundaki adımları ve gelecekteki yatırım taahhütlerine bağlı sınırlı bir anlaşma yapmayı umuyor.
*ABD Başkanı Trump, FED’in faiz indirimi yapması gerektiğini yineledi. Faizin şuan ki halinden 300 baz puan daha düşük olması gerektiğini belirtiyor.
*FED Çarşamba günü toplanacak ve bu toplantıda Powell yönetimli FED’in faiz indirimine gitmemesi bekleniyor.
*FED konusu tamamladıktan hemen sonra, odak noktası Wall Street’in büyük teknoloji şirketlerinin kazançlarına çevrilecek. Meta ve Microsoft, Çarşamba günü kapanışın ardından bilançosunu açıklayacak, ardından Amazon ve Apple, Perşembe günü kapanışın ardından gündemi devralacak.
*ABD açılışında S&P ve Nasdaq endeksleri yükseliş ile açarken, Dow Jones endeksi biraz daha zayıf seyrediyor.
*Salı günü JOLTS raporu aracılığıyla ABD istihdam verilerine dair bir ön izleme yapacağız. Ancak 1 Ağustos Cuma günü ABD’de Tarım Dışı İstihdam Raporu’nun açıklanacağını belirtmek isteriz.
EURUSD Teknik Analizi – 28.07.2025
AB ve ABD, aralarındaki çerçeve ticaret anlaşmasına varmasıyla birlikte yeni haftaya Asya seansında ve günün erken saatlerinde Euro lehine hafif yukarı yönlü hareketlerle başlanmıştı. Asya seansındaki yukarı yönlü hafif hareketlerin ardından gün içinde Avrupa seansında, yatırımcıların anlaşmayı Euro lehine olumsuz yorumlamasıyla paritede 1.1770 seviyelerinden başlayan Dolar lehine düşüşler görüldü.
Gün içinde 22 günlük hareketli ortalama ve özellikle 1.1725 desteği altına geçişin ardından Dolar endeksindeki güçlenme ile paritede ivmelenen düşüşler, 1.1630 önemli desteğine doğru fiyatları geri çekti. Bu daha önemli destek bölgesi, daha önce kırılan düşüş trendinin çizgisine ve aynı zamanda daha uzun vadeli yükseliş trend çizgisine yakın bir bölgede bulunuyor.
Stokastik indikatörün de aşırı alım bölgesinden hafif şekilde 80 seviyesinin altına geçtiğini göz önünde bulundurarak, paritede şu anki destek bölgesinin altına geçiş yaşanması ya da buradan bir tepki alınması büyük önem taşımaktadır. Destek altındaki kalıcılıklar, öncelikle 1.1575 desteğine doğru bir düşüş getirebilecekken, potansiyel olarak 1.1500 desteğine kadar gerileme ihtimali doğurabilir. Olası tepki alımlarında ise 1.1725 direnci tekrar gündeme gelebilir.
Ek olarak, yoğun bir ekonomik takvimin içinde olduğumuz haftada; FED’in faiz kararı, ABD PCE fiyat endeksi, Euro Bölgesi enflasyonu ve ekonomik büyüme verileri volatiliteyi artırma ihtimaline karşı önemle takip edilmelidir.
Destekler: 1.1630 – 1.1575 – 1.1500
Dirençler: 1.1725 – 1.1800 – 1.1900
USDJPY Teknik Analizi – 28.07.2025
Geçtiğimiz hafta başındaki Yen lehine düşüşlerin ardından, Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlilikle birlikte 146.00 desteğinden tepki alan parite, haftayı 147.90 testi ile tamamlamıştı. Yeni haftada ise ticaret anlaşmalarının da etkisiyle güçlenen Dolar endeksiyle birlikte açılıştaki Yen lehine düşüşler sınırlı kalırken, yukarı yönlü hareketlerle direnç bölgesi geçildi.
Şu an 148.15 seviyesinde olan paritede, stokastik indikatörün 20 seviyesi üzerinde devam etmesi ve RSI’ın aşırı alım bölgesine yaklaşmasıyla birlikte, Dolar endeksindeki güçlenme pariteyi öncelikle 148.85 direncine doğru taşıyabilir. Bu seviyenin aşılması durumunda ise daha ivmeli hareketlerle yukarı yönlü fiyatlamalar görülebilir.
Olası dirençten gelebilecek baskılarda ise, 147.90 seviyesinin altına geçilmesi durumunda ilk destek 146.60 seviyesindedir.
Hafta boyunca ABD tarafındaki yoğun veri gündemi önemini korurken, BOJ’un açıklayacağı faiz kararları da paritede volatiliteyi artırma ihtimaline karşı dikkatle takip edilmelidir.
ONS ALTIN Teknik Analizi – 28.07.2025
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ivmeli yükselişleri 3425 direncinde sınırlı kalan altında, Dolar endeksinin yukarı yönlü hareketleri ile birlikte haftayı 3350 desteği ve yükseliş trend çizgisinin altına geçerek 3336 seviyesinden tamamlamıştı. Yeni haftaya da Dolar endeksindeki güçlenmenin etkisiyle hafif aşağı yönlü ve gap’li açılan altında, yukarı yönlü tepkiler sınırlı kaldı.
Gün içinde satış baskısı devam ederken, öncelikle 50 günlük ortalama altına geçilmesi ve ardından 3300 desteğine doğru yaşanan satışlarda destekten hafif tepki alımları görülüyor. Şu an 3312 seviyesinde olan altında, yukarı yönlü tepkilerin devamında ilk önemli direnç 3350 seviyesinde bulunurken, olası destek altına sarkmalarda 100 günlük hareketli ortalamanın da bulunduğu 3250 desteğine doğru satışlar ivmelenebilir.
Destekler: 3300 – 3250 – 3200
Dirençler: 3350 – 3425 – 3500
BRENT Teknik Analizi – 28.07.2025
Brent petrol, geçtiğimiz haftadaki 68.36 seviyesindeki kapanışın ardından daha düşük fiyatlı vadeye geçiş ile yeni haftaya 67.58 seviyesinde giriş yaptı. Asya seansında, ABD ile AB’nin çerçeve ticaret anlaşmasına varmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerle başlayan Brent, gün boyunca pozitif seyrini sürdürdü. Ek olarak, ABD ile Çin arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmelere dair iyimser beklentiler de bu pozitif havayı destekledi.
Gün boyu yaşanan alım üstünlüğüyle şu an 69.00 seviyesinde olan Brent’te yukarı yönlü hareketlerin devamında ilk önemli direnç 70.00 seviyesi olacaktır. Olası dirençten satış baskısı yaşanması durumunda ise öncelikle 68.50, ardından ise 67.50 ilk destek seviyelerimizdir.
Destekler: 68.50 – 67.50 – 66.60
Dirençler: 70.00 – 72.25 – 73.40
Nasdaq Teknik Analizi – 28.07.2025
ABD ile Avrupa Birliği arasında açıklanan çerçeve ticaret anlaşmasının ardından, yeni haftanın ilk işlem saatlerinde vadeli endekste yukarı yönlü hareketler etkili oldu. Anlaşmada %15 gümrük vergisi detayı öne çıkarken, daha önce önerilen %30 seviyesinin altında kalınması piyasalarda risk iştahını destekleyerek alımları artırdı. Ayrıca, ABD ve Çin arasında 90 günlük ticaret ateşkesinin uzatılacağı yönündeki haber akışı da endeksteki pozitif eğilimi güçlendirdi.
2520 seviyesinden yukarı gapli açılan endekste, yukarı yönlü hareketlerle gün içinde 23586 seviyesinden tarihi zirve yenilenirken, yükseliş trend kanalının üst bandında gelen satış baskısıyla birlikte yeniden 23420 desteğine doğru geri çekilmeler izlendi. 23437 seviyesine kadar düşerek açılış boşluğunu kapatan endeks, şu an 23450 seviyelerinde fiyatlanıyor.
Endekste baskının devam etmesi halinde, 23420 desteği ve 22 periyotluk hareketli ortalama seviyesi yukarı yönlü hareketler ve yeni tarihi zirveler için önemli bir destek ve tepki bölgesi konumundadır. Bu bölgenin altına geçiş ve kalıcılık sağlanması durumunda, yükseliş kanalının alt bandı olan yaklaşık 23270 seviyelerine doğru bir düzeltme görülebilir. Olası bu bölgenin de altına geçilmesi halinde ise 23180 desteği gündeme gelebilir.
Ek olarak bilanço sezonu devam ederken, özellikle “Muhteşem Yedi” olarak anılan büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları yakından takip edilecek. Ayrıca FED’in faiz kararı, ABD PCE fiyat endeksi, Euro Bölgesi enflasyonu ve ekonomik büyüme verileri de volatiliteyi artırma potansiyeline karşı önemle izlenmelidir.
Destekler: 23420 – 23180 – 22915
Dirençler: 23585 – 24040 – 24500
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni