Yurt Dışı Akşam Bülteni / 02.06.2025
*Almanya’nın İmalat PMI endeksi 48.3 ile beklenti ve bir önceki ayın altında kalarak daralma bölgesindeki durumunu derinleştirdi. Teşvik edici bir şekilde, üreticiler, Nisan ayında tarife duyurularından etkilemesinin ardından Mayıs ayında bir miktar iyimserlik kazandılar. Bunun sebebi kısmen yeni vergilerdeki duraklamalardan kaynaklanıyor olabilir.
*Euro Bölgesi İmalat PMI endeksi ise tam tersi bir şekilde 49.4 ile gelerek hem beklenti hem de bir önceki ayın üzerinde kaldı. Ancak daralma bölgesinden henüz çıkabilmiş değil.
*Ons Altın, Haziran ayına %2.5’aye yakın artış işe başladı ve 3375 $’a yaklaştı. Ticaret belirsizliği ve ABD-Çin gerginlikleri yükselişi tetikliyor.
*EURUSD paritesi Haziran ayına %0.8 oranında artış ile 1.1440 bölgesinden işlem görüyor.
*ABD vadeli borsa endeksleri karışık seyrediyor. SP500 ve Nasdaq hafif pozitif iken, Dow Jones endeksi hafif negatif.
*Gümüş fiyatları Haziran ayına %4.25’lik yükseliş ile 34.40 seviyesine yükselerek başladı.
*Altın/Gümüş rasyosu 98’e gerileyerek son zamanların zirvesi olan 104 seviyesinden hafif geriledi. 50 haftalık ortalaması 90 bölgesindedir.
*ABD’de Mayıs ayına ilişkin ISM İmalat Endeksi 48.5 beklenti altında açıklandı. Verinin ardından dolar endeksinde geri çekilme gözlenirken, EURUSD paritesi 1.1443 seviyesine kadar yükseldi. USDJPY paritesinde ise 143.53 seviyesine doğru düşüş yaşandı. Veride yeni ihracat siparişleri ve ithalat kalemlerinde belirgin zayıflama, dolar üzerindeki baskıyı artırdı.
*Bu hafta 5 Haziran Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın politika kararını takip edeceğiz. ECB’nin 25 baz puan faiz indirmesi bekleniyor. 6 Haziran Cuma günü ise ABD’den Tarım Dışı İstihdam Raporu takip edilecek.
EURUSD Teknik Analizi / 02.06.2025
Geçtiğimiz hafta ABD’nin tarife gündemiyle paritede dalgalı bir seyir izlenmişti. Yeni haftaya ise dolar tarafındaki değer kaybıyla birlikte, parite Euro lehine pozitif ve yukarı yönlü bir başlangıç yaptı. 1.1380 direncinden gelen sınırlı baskıya rağmen gün içinde devam eden yükselişlerle 1.1436 seviyesine kadar bir hareket izlendi.
Şu anda 1.1415 seviyesinde fiyatlanan parite, bu desteğin üzerinde kalıcılığını sürdürürse yükseliş eğiliminin devamında ilk önemli direnç 1.1500 seviyesindedir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1380 desteğinin altına geçilmesi durumunda, ilk güçlü destek seviyesi 1.1280 olacaktır.
Destekler: 1.1380 – 1.1280 – 1.1200
Dirençler: 1.1500 – 1.1600 – 1.1800
USDJPY Teknik Analizi / 02.06.2025
Geçtiğimiz hafta ABD’nin tarife gündemiyle dolar endeksinde yaşanan dalgalanma, parite üzerinde destek ve direnç bölgeleri arasında oynaklığa neden olmuştu. Bu dalgalı seyrin ardından, yeni haftaya dolar tarafındaki değer kaybı ile birlikte parite, yen lehine düşüşle başladı. Gün içinde devam eden düşüşlerle 143.50 desteğinin altına sarkan paritede, 142.40 desteğine doğru yen lehine hareketler gözleniyor.
Şu an 142.60 seviyesinde fiyatlanan paritede, düşüşlerin devam etmesi durumunda ilk destek 142.40 seviyesindedir. Olası tepki yükselişlerinde ise ilk direnç 143.50 seviyesinde bulunuyor.
Destekler: 142.40 – 140.90 – 140.00
Dirençler: 143.50 – 145.00 – 146.00
ONS ALTIN Teknik Analizi / 02.06.2025
Geçtiğimiz hafta dolar endeksinde yaşanan yükselişlerin ardından 3350 direncinden başlayan düşüşle birlikte ons altın, 3300 desteğinin altına sarkarak bu bölge altında kalıcılık sağlamaya çalışmıştı. Yeni haftada ise dolar tarafında görülen değer kaybıyla birlikte 3300 desteği yakınlarından başlayan altın devam eden alım üstünlüğü ile yukarı yönlü hareketler izlendi. Destekten gelen tepki alımlarıyla 3300 ve 3350 direnç seviyeleri aşılırken, ons altın şu anda 3370 seviyesinde işlem görüyor.
3350 desteği üzerinde kalıcılığın sürmesi halinde, yukarı yönlü hareketlerin devamında ilk önemli direnç 3425 seviyesindedir. Bu direncin aşılması durumunda yeni tarihi zirveler gündeme gelebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destek 3300 seviyesindeyken, bunun altında 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 3250 ve yükseliş trend çizgisine denk gelen 3200 seviyesi önemli destek konumundadır.
Destekler: 3350 – 3300 – 3250
Dirençler: 3425 – 3500 – 3560
BRENT Teknik Analizi / 02.06.2025
Brent petrolde, OPEC+ tarafından onaylanan üretim artışı kararına rağmen, geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün ardından yeni haftada jeopolitik riskler eşliğinde yukarı yönlü bir tepki yükselişi izlendi. 62.70 seviyesindeki kapanışın ardından 63.05 seviyesinde gap’li açılan Brent, gün içinde devam eden alımlarla 65.00 direncinin üzerine çıkarak 50 günlük hareketli ortalama seviyesine kadar yükseldi.
65.70 seviyesine kadar yükselen Brent’te, bu bölgeden gelen satış baskısıyla fiyat şu an 64.80 seviyesinde, önemli direnç bölgesinin hemen altında işlem görüyor. Brent’te yükselişlerin devamı için 65.00 seviyesi üzerinde kalıcılık aranabilirken, olası aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 63.40 seviyesindedir.
Destekler: 63.40 – 62.00 – 60.00
Dirençler: 65.00 – 66.50 – 68.50
KAHVE Teknik Analizi / 02.06.2025
Nisan sonlarında 412.00 direncinden başlayan satış baskısıyla, kahve fiyatlarında yaşanan düşüşlerde Mayıs ortasında 365 desteğinden tepki alımları gözlenmişti. Ancak bu seviyenin altına geçilmesiyle birlikte, geçtiğimiz hafta son işlem gününe kadar sekiz günlük kesintisiz bir düşüş serisiyle 340 desteği test edildi.
Yeni haftada, bu destek bölgesinden gelen alımlarla başlayan yükseliş denemelerinin ardından gün içi satışlar sınırlı kalırken, destek seviyesinden tepki alımları görülüyor. Gün genelinde alım üstünlüğünün sürdüğü kahve fiyatları şu anda 343 seviyesinde işlem görmekte. Tepki alımlarının devamında ilk direnç 349 seviyesidir.
Teknik göstergelerde ise stokastik osilatörün 20 seviyesi altında yukarı kırılma çabası dikkat çekerken, bu seviyenin aşılması durumunda destek bölgelerinden güçlü tepki alımları ve yeni direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 340 seviyesindeyken, bu seviyenin altında 330 önemli destek konumundadır.
Destekler: 340 – 330 – 315
Dirençler: 349 – 365 – 376
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni