Yurt Dışı Akşam Bülteni – 13.02.2025
*ABD’de dün hem beklenti hem de bir önceki ayın üzerinde gelerek yüksek açıklanan tüketici fiyat endeksi verisi sonrası bugün de üretici fiyat enflasyonu açıklandı.
ABD’de Ocak ayına ait Üretici Fiyat Endeksi, aylık bazda %0.4, yıllık bazda da %3.5 gelerek hem beklenti hem de bir önceki ayın üzerinde gerçekleşti.
Ocak ayına ait Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi, aylık bazda %0.3, yıllık bazda da %3.6 gelerek. Çekirdek ÜFE yıllık bazda beklenti üzerinde gelmiş olsa da, hem aylık hem de yıllık bazda bir önceki aya göre yavaşlama kaydedildi.
* ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları 213.000 olarak açıklandı (Beklenti: 215.000)
*Piyasalar beklenenden yüksek gelen ÜFE verilerini ve tahmin edilenden olumlu haftalık işsizlik başvurularını görmezden geliyor. ABD 2 yıllık tahvil %4.32 ve 10 yıllık tahvil ise %4.57’ye geriledi.
*FED Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi’ndeki ifadesinin ikinci gününde konuştu. Öne çıkan ifadeler arasında, DOGE (Hükümet Verimliliği Departmanı) ile hiçbir temaslarının olmadığı ve Trump’ın istemesi halinde dahi istifa etmeyeceğini belirtti. Dün açıklanan enflasyon oranlarına göre şimdilik politikayı kısıtlayıcı tutmak istediğini belirtirken, şuan politika konusunda belirsizlik olduğunu vurguladı.
*Reuters’in haberine göre Trump ve Putin, muhtemeln Suudi Arabistan’da görüşecek.
*Bank Of America’ya göre güçlü gelen ABD enflasyonu, FED’in ihtiyatlı kalması gerektiğini vurguluyor ve şuan FED’in faiz indirimine gitmesini engelliyor.
*CME FED Watch göstergesine göre FED’in bundan sonraki faiz indirimini yapabileceği en erken tarih Haziran toplantısı olmasının yanında, Eylül toplantısı dünkü enflasyondan sonra biraz daha öne çıkmaya başladı
EURUSD Teknik Analizi
Hafta başından bu yana Euro lehine tepkiler alan EUR/USD paritesi, dün ABD enflasyon verilerinin hem beklentilerin hem de bir önceki ayın üzerinde gelmesiyle dolar endeksinin yukarı yönlü seyri sonucu 1.0350 desteğinin altına geriledi. Ancak, satışların ardından hızlı bir toparlanma ve destekten gelen tepkilerle Euro lehine yükselişler devam etti ve günü 1.0381 seviyesinden kapattı.
Bugün de Euro lehine alımların sürmesiyle parite 1.0439 seviyesine kadar yükseldi ve şu an için dört günlük yükseliş serisini koruyarak 1.0390 seviyesinde fiyatlanıyor. 50 günlük hareketli ortalama seviyesinde bulunan paritede, Euro lehine tepkilerin devam etmesi durumunda ilk önemli direnç 1.0470 seviyesindeyken, olası dolar lehine satışlarda 1.0350 ilk destek konumundadır.
Destekler: 1.0350 – 1.0290 – 1.0220
Dirençler: 1.0470 – 1.0600 – 1.0700
Ons Altın Teknik Analizi
Yükseliş trendindeki sarı metal, ticaret savaşları ve yeni gümrük vergileriyle birlikte son haftalarda ardı ardına tarihi zirvelerini yenilemişti. Hafta başında 2.942 dolar seviyesinde yeni bir zirveye ulaşan sarı metal, 2.950-3.000 dolar bandındaki güçlü direnç bölgesine yaklaştı. Dün, ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesiyle artan kar satışları sonucu 2.864 dolar seviyesine kadar geri çekildi.
Ancak, ABD Başkanı Trump’ın “Faiz oranları düşürülmeli” açıklamasının yarattığı belirsizliklerle birlikte sarı metal, toparlanarak günü 2.904 dolar seviyesinden tamamladı. Bugün de 2.900 dolar desteği üzerinde alımların devam ettiğini gördüğümüz sarı metal, 2.922 dolar seviyelerine kadar yükselerek zirve seviyelerine yaklaştı ve şu an 2.912 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.
Güvenli liman arayışıyla sarı metaldeki alım üstünlüğünün devam etmesi durumunda, kısa vadede ilk direnç, yeni zirve olan 2.950 dolar seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Kar satışlarının görülmesi durumunda ise 2.900 dolar ve ardından 2.880 dolar ilk destekler olarak izlenebilir. Daha derin bir kar satışı yaşanması halinde ise 2.840 dolar seviyelerine kadar geri çekilmeler olağan karşılanabilir.
Destekler: 2.900 – 2.880 – 2.840
Dirençler: 2.950 – 2.980 – 3.000
USDJPY Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta 154.52 desteğinin aşağı yönlü kırılmasıyla sert düşüşler yaşayan USD/JPY paritesi, 150.92 seviyesine kadar geriledi. Bu seviyeden başlayan dolar lehine tepkilerle, dün ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesiyle parite 154.79 seviyesine kadar yükseldi.
Dün önceki güçlü destek, şimdi ise direnç konumunda olan 154.52 seviyesinin üzerinde dolar lehine hareketler sınırlı kaldı ve kalıcılık sağlanamayarak günü 154.41 seviyesinde tamamladı. Bugün Asya seansında başlayan yen lehine satışlarla parite, 153.40 desteğine doğru sert bir düşüş yaşadı ve şu anda 153.55 seviyesinde bulunuyor.
Parite, dün kırılan düşen trend kanalının üst çizgisine temas halinde. Satışların devamı durumunda, kanalın içine yeniden girişle birlikte ilk destek 151.90 seviyesi olacaktır. Destekten ve trend çizgisinden gelen tepkilerle dolar lehine yükselişler görülmesi durumunda ise, üç günlük kapanışla kanalın kırılımı doğrulanabilir.
Destekler: 153.40 – 151.90 – 151.30
Dirençler: 154.52 – 156.30 – 158.00
BRENT Teknik Analizi
Ticaret tarifeleri ve küresel gerilimlerin etkisiyle hafta başında sert yükselişler yaşayan Brent petrol, Salı günü 77.20 direncini test etti. Bu dirençten gelen satışlarla, dün 100 günlük hareketli ortalama bölgesine kadar gerileyerek 74.94 seviyesinden günü tamamladı.
Bugün de 100 günlük hareketli ortalama bölgesinden açılan Brent petrol, devam eden satışlarla destek altı 74.05 seviyesine kadar düşüşler görülürken şuan 74.40 seviyesinde fiyatlanıyor. Eğer satışlar derinleşir ve 100 günlük hareketli ortalama altında kalıcılık sağlanırsa, ilk önemli destek 73.60 seviyesinde bulunuyor. Tepki alımlarıyla 74.60 seviyesi aşılırsa, ilk direnç yeniden 76.00 olacaktır.
Destekler: 73.60 – 72.25 – 71.50
Dirençler: 74.60 – 76.00 – 77.20
Nasdaq Teknik Analizi
Dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesiyle endekste 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 21.510’a kadar düşüş gözlendi. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmeye yönelik görüşmeleri, jeopolitik risk algısını azaltarak endekste toparlanmaya neden oldu.
Bu gelişmelerle, dün gün içindeki satışların ardından gelen alımlarla endeks, destek seviyesi üzerinde 21.861’den günü tamamladı. Bugün ise daralan fiyat hareketleriyle üçgen formasyonu çizgisinin üstünde 21.920 seviyesinde fiyatlanıyor.
Alımların devam etmesi halinde, endekste ilk direnç 22.100 seviyesi olarak öne çıkıyor. Olası satışlarda ise fiyatların üçgen formasyonu içine girerek daralması ve ilk destek olarak 21.780 seviyesinin test edilmesi bekleniyor. Bu seviyenin altında, 50 günlük hareketli ortalama çizgisi ve ardından üçgenin alt bandına yakın olan 21.340 seviyesi önemli destek konumunda bulunuyor.
Destekler: 21.780 – 21.340 – 20.900
Dirençler: 22.100 – 22.450 – 22.600
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni