Yurt Dışı Akşam Bülteni
*ABD’de Ocak ayı Çekirdek TÜFE aylık bazda %0.4, yıllık bazda ise %3.3 gelerek hem beklenti hem de bir önceki ayın üzerinde gerçekleşti. ABD’de Ocak ayı Manşet TÜFE verisi aylık bazda %0.5 ve yıllık bazda da %3 gelerek hem beklenti hem de bir önceki ayın üzerinde gerçekleşti.
*Son gelen ABD enflasyon verisi ile birlikte, Manşet Enflasyon yıllık bazda son dört aydır yükseliyor. Çekirdek Enflasyon ise beş ay sonra yıllık bazda tekrar yükselişe geçti.
ABD enflasyonu ile ilgili haberimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://ikon.news/haber/detay/930844
*Piyasalar ABD piyasalarının açıldığı saat olan 17.30’a kadar dolar lehine ve riskten kaçış şeklinde fiyatladı enflasyon verisini. Ancak 17.30 sonrası yaşanan fiyatlamaların neredeyse yarısı geri alındı. Bu tepkinin kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz.
*Qualcomm, Amazon, Nvidia, Alphabet gibi şirketler ABD seansına negatif bir başlangıç yaparken, aralarından pozitif ayrılan Intel ve Tesla oldu.
*İngiltere Merkez Bankası üyesi Greene, dezenflasyon sürecinin genel olarak yolunda olduğunu belirtti. Parasal teşviklerin ihtiyatlı ve kademeli olarak kaldırılmasını gerektiğini savundu.
*ECB üyesi Villeroy, ABD tarifelerinin ekonomi üzerinde olumsuz bir etkisi olmasının muhtemel olduğunu vurguladı.
*OPEC, 2025 ve 2026 küresel petrol talebi tahminlerini değiştirmedi.
EURUSD Teknik Analizi / 12.02.2025
Haftaya tarifelerin etkisiyle hafif gapli başlayan paritede, ardından gelen iki günlük Euro lehine yükselişler dikkat çekti. Dün 1.0350 direnci üzerinde kapanış yaparak kalıcılık sağlamaya çalışan EURUSD paritesi, bugün ABD enflasyon verisiyle birlikte dolar lehine satış baskısıyla karşılaştı.
ABD’de açıklanan enflasyon verisinin hem beklentilerin hem de bir önceki ayın üzerinde gelmesi, faiz oranlarının sabit bırakılacağı beklentisini artırdı. Bu doğrultuda ilk faiz indiriminin en iyi ihtimalle Haziran toplantısında gerçekleşmesi öngörülürken, yükselen ABD Dolar Endeksi ile parite 1.0316 seviyesine kadar geri çekildi.
Enflasyon verisinin ardından ABD Başkanı Trump’ın beklentilerle çelişen “Faiz oranları düşürülmeli” açıklamasıyla parite, düşüş hareketinin bir kısmını geri vererek şu an 1.0340 seviyesinde fiyatlanıyor. Euro lehine tepki alımlarının devam etmesi halinde 1.0350 önemli bir direnç konumunda bulunurken, dolar lehine satışların güçlenmesi durumunda ilk destek 1.0290 olarak izleniyor.
Destekler: 1.0290 – 1.0222 – 1.0100
Dirençler: 1.0350 – 1.0450 – 1.0540
USDJPY Teknik Analizi
Geçen hafta Japonya’daki faiz artırımı beklentileriyle sert düşüşler gördüğümüz USDJPY paritesi, Trump’ın çelik ve alüminyum tarifelerinin de etkisiyle haftaya dolar lehine yükselişlerle başladı. Dün de dolar lehine hafif tepkilerle yükselişine devam eden parite, 152.41 seviyesinden üçüncü günlük yükselişini tamamladı.
Bugün ABD’de açıklanan beklenti üstü enflasyon verileri sonrası, faiz oranlarının sabit bırakılması beklentisinin yükselmesi ve ilk faiz indiriminin en iyi ihtimalle Haziran ayında gerçekleşeceği öngörüsüyle birlikte dolar endeksinde güçlenme görüldü. Bu gelişmelerin etkisiyle USDJPY paritesi sert bir yükseliş kaydederek 153.40 direncini aştı. Ocak başından bu yana oluşan düşen trend kanalının üst çizgisini kırarak 154.47 seviyesine kadar yükseldi.
Doların diğer paritelerdeki etkisinin sınırlı kalmasına rağmen, USDJPY üzerinde yen lehine satışların zayıf kalması dikkat çekiyor. Aynı zamanda stokastik göstergenin aşırı satım bölgesinden çıkarak 20 seviyesi üzerini kırması da yukarı yönlü hareketi destekliyor. 153.40 üzerinde kalıcılık sağlanması ve dolar lehine hareketlerin devam etmesi durumunda 154.52 direncinin aşılması, geçen haftaki yen lehine sert satışların tamamen geri alınabileceği ve geçen hafta görülen son ayların dip seviyelerin önemli bir destek konumu olarak kalabileceği ihtimalini artırıyor.
Destekler: 153.40 – 151.90 – 151.30
Dirençler: 154.52 – 156.30 – 158.00
Ons Altın Teknik Analizi
Son aylardaki yükseliş trendi içinde ticaret savaşları ve yeni vergi tarifeleriyle üst üste rekor seviyeleri gördüğümüz sarı metal, dün Asya seansındaki alımlarla 2942 seviyesinde tüm zamanların zirvesini yenilemişti. Ancak 2950 ve 3000 bandındaki güçlü aşılması zor direnç seviyelerine yaklaşırken, sabah seansında başlayan ve gün içinde etkisini artıran kar satışlarıyla destek bölgesinin hafif altında, 2897 seviyesinde kapanış gerçekleşti.
Dün görülen kar satışları sonrası 2880 desteği üzerinde kalıcılık sağlansa da, bugün ABD’de açıklanan beklenti üzerindeki enflasyon verileri ve faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla sarı metalde satış baskısı arttı ve 2864 seviyeleri test edildi. Ancak, enflasyon verisinin ardından ABD Başkanı Trump’ın “Faiz oranları düşürülmeli” açıklaması, ticaret savaşı belirsizliklerine ek olarak politik belirsizlikleri de artırarak alımları destekledi.
Hafif düşüşlerin ardından gelen alımlarla birlikte sarı metal 2900 direncine doğru yönelirken, şu an 2890 seviyesinde fiyatlanıyor. Gün içi kar satışlarının devam etmesi durumunda 2880 seviyesi önemli bir destek olarak takip edilebilir. Daha derin bir düzeltme yaşanması halinde ise 2790 seviyelerine kadar geri çekilmeler olağan karşılanabilir.
Destekler: 2880 – 2840 – 2790
Dirençler: 2900 – 2950 – 2980
Brent Teknik Analizi
Ticaret tarifeleri ve küresel gerilimlerin etkisiyle hafta başında 74.60 desteğinden sert tepki alımlarıyla yükselen Brent petrol, dün alımların devam etmesiyle geçtiğimiz hafta test edilen 77.20 direncine kadar yükseldi. Ancak direnç bölgesinde gelen satışlarla geri çekilen Brent, günü 76.79 seviyesinde tamamladı.
Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıkladığı stok verilerinde beklentilerin çok üzerinde artış görülürken bugün ABD Enerji Bilgi Dairesi’nin (EIA) açıklayacağı resmi stok verisi yakından takip ediliyor. Brent petrol sabah saatlerinde gelen sert satışlarla 76.00 desteğinin altına sarkarak 75.80 seviyesinde fiyatlanıyor. Ayrıca, fiyatların 50 günlük hareketli ortalama seviyesine yaklaştığı dikkat çekiyor.
Satışların devam etmesi ve 50 günlük hareketli ortalamanın altına geçiş yaşanması durumunda ilk önemli destek 74.60 seviyesi olarak öne çıkıyor. Olası toparlanmalarda ise 77.20 direnci güçlü bir bölge olarak takip edilebilir.
Destekler: 74.60 – 73.60 – 72.25
Dirençler: 76.00 – 77.20 – 78.40
Nasdaq Teknik Analizi
Hafta başında 50 günlük hareketli ortalama üzerinde temkinli yükselişler izlenen endekste, dün Fed Başkanı Powell’ın faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceklerine dair verdiği mesajlar satış baskısını artırdı. Bu açıklamaların ardından endeks 21.792 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi.
Bugün, 21.780 desteğinden tepki alımları görülse de ABD tarafında açıklanan beklenti üzerindeki enflasyon verisi sonrası ilk 20 dakikada %1’e yakın düşüş kaydedilerek 21.510 seviyelerine kadar gerileme yaşandı. 50 günlük hareketli ortalamanın hafif altına sarkan endeks, gelen tepki alımlarıyla toparlanarak şu an 21.700 seviyesinde, hareketli ortalamanın hemen üzerinde fiyatlanıyor.
Tepki alımlarının devam etmesi halinde endekste ilk direnç 21.780 seviyesi olarak öne çıkıyor. Olası sert satışlarda ise fiyatların üçgen formasyonu içinde daralması beklenirken, ilk olarak 50 günlük hareketli ortalama çizgisi, ardından üçgenin alt bandına yakın olan 21.340 seviyesi önemli destek konumunda bulunuyor.
Destekler: 21.340 – 20.900 – 20.690
Dirençler: 21.780 – 22.100 – 22.450
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni