Yurt Dışı Akşam Bülteni – 11.02.2025
*FED Başkanı Powell’ın TSİ 18.00’de Temsilciler Meclisi’ndeki ifadesi dikkat edilecek. FED Başkanı Powell’ın son FOMC basın toplantısından bu yana yeni bir şey söylemesi pek olası değil ve muhtemelen her zamanki tarafsız duruşunu koruyacaktır. Odak noktası enflasyon ilerlemesi olduğundan, yarınki ABD TÜFE verisi haftanın ana olayı olmaya devam ediyor.
*FED üyesi Hammack, faiz oranlarını bir süre sabit tutmanın şuan için en iyi yol olduğunu söyledi. Para politikasının orta derecede kısıtlayıcı olduğunu ve ekonomideki değişikliklere yanıt vermek için iyi bir konumda olduğunu belirtti.
*ABD Başkanı Trump, tüm ülkelerden gerçekleşen çelik ve alüminyum ithalatına “istisnasız” bir şekilde %25 tarife uyguladığını açıklamıştı. Beyaz Saray, gümrük vergilerinin 4 Mart’ta yürürlüğe gireceğini açıklamıştı ancak çelik ve alüminyuma ilişkin yürütme kararı metninde yeni gümrük vergilerinin 12 Mart’tan itibaren yürürlüğe gireceği belirtiliyor.
Bu da müzakereler için bolca zaman bırakıyor.
*Ons Altın dün gece Asya seansında, sabaha karşı, hızla yükselerek 2942 $’a kadar yükselmişti. Bu sert yükseliş sonrası Avrupa seansı ve ABD seansının başında 2900 $’dan fiyatlanıyor.
*Vadeli kahve kontratı, 3 Aralık 2024 tarihindeki 290 seviyesinden sonra bugün 437 $ seviyesine kadar giderek üst üste rekor tazeleme serisini sürdürdü. Bugün açılışta 437 $’a kadar yükselişin ardından sert düştü ve 2 Aralık’tan bu yana en büyük günlük düşüş gerçekleşti.
*İngiltere Ticaret Bakanı: İngiltere, ABD tarifelerine ani bir tepki vermeyecek.
Ons Altın Teknik Analiz / 11.02.2025
Ocak başından itibaren tekrardan yükseliş trendine giren sarı metal, geçtiğimiz hafta başlayan ticaret savaşlarıyla birlikte günbegün rekor seviyelerini tazelemeye devam etti. Yeni haftada Trump’ın, tüm ülkeler için geçerli olacak çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi getiren bir kararname imzalaması ve ABD’ye yönelik misilleme tarifelerinin gündeme gelmesi, küresel ticarette endişeleri artırarak altına olan talebi destekledi.
Hafta başında dün yeni bir rekor olan 2911 seviyesi test edilirken, fiziki talep korona döneminden sonra en yüksek seviyelerine ulaştı. Bugün de Asya seansında yükseliş ivmesini sürdüren sarı metal, 2942 seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.
Kısa vadede 2950-3000 bölgesi güçlü direnç olarak izlenirken, asya seansında bu bölgeye yaklaşan sarı metalde gün içinde gelen kar satışlarıyla 2881 seviyesine kadar geriledi. 2880 desteğinden tepki alan sarı metal, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlarsa ve 2900 direnci aşılırsa, belirsizliklerin de etkisiyle yeni zirveler görülebilir. Ancak daha derin bir kar satışı yaşanması durumunda 2790 desteğine kadar olan geri çekilmeler olağan karşılanabilir.
Destekler: 2880 – 2840 – 2790
Dirençler: 2900 – 2950 – 2980
EURUSD Teknik Analizi / 11.02.2025
Geçen hafta Trump’ın tarifeleri imzalaması ve ardından askıya almasıyla sert dalgalanmalar yaşanan paritede, yeni haftada ABD’nin tüm ülkeler için geçerli olacak çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi kararı alınsa da dolar lehine hareketler daha sınırlı kaldı.
Avrupa Birliği’nden gelen misilleme haberlerinin etkisiyle paritede Euro lehine hareketler gözlenirken, dün açılış sonrası 1.0301 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Bugün Asya seansındaki düşüşlerde 1.0290 destek seviyesinden tepki alımları geldi ve hafif Euro lehine hareketlerle şu an 1.0328 seviyesinde fiyatlanıyor.
Paritede Euro lehine hareketlerin devam etmesi durumunda ilk direnç 1.0350 seviyesi olarak izlenirken, dolar lehine satışların artması halinde ilk destek 1.0290 seviyesi olacaktır.
Ek olarak, ABD’de yarın açıklanacak TÜFE verileri paritede oynaklık yaratabileceğinden önemle takip edilmelidir.
Destekler: 1.0290 – 1.0222 – 1.0100
Dirençler: 1.0350 – 1.0450 – 1.0540
Brent Teknik Analizi / 11.02.2025
Geçtiğimiz haftada tarife artışlarının askıya alınması haberiyle petrol fiyatlarında yükselişler sınırlı kalırken, satış serisi devam etmişti. Ancak yeni haftada ABD’nin tüm ülkeler için geçerli olacak çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi kararını imzalaması, diğer ülkelerden gelen misilleme haberleri ve Trump’ın ABD’ye yönelik uygulayabileceği tarifelere karşı misilleme tarifeleri duyurması küresel ticarette yoğun endişelere neden oluyor.
Bu gelişmelerle birlikte Brent petrol fiyatları dün 74.59 seviyesinden başlayarak, 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı ve bu direnç seviyesini de aşarak 76.08 seviyesinden kapanış yaptı. Yeni günde hafif satış baskısı görülse de 76.00 desteği güçlü kalırken, Brent petrol gelen alımlarla 77.20 direncine doğru bir yükseliş sergiliyor. Direnç bölgesinde hafif satışlar yaşanırken, şu an 77.07 seviyesinde fiyatlanıyor. Alımların devam etmesi halinde ilk önemli direnç 77.20 seviyesi olurken, 78.00 bölgesindeki 200 günlük hareketli ortalama da dikkatle takip edilmelidir. Tekrardan kar satışları ile karşılaşılması durumunda ise ilk destek 76.00 seviyesinde bulunmaktadır.
Destekler: 76.00 – 74.60 – 73.60
Dirençler: 77.20 – 78.40 – 79.60
USDJPY Teknik Analizi / 11.02.2025
Geçtiğimiz hafta Japonya’daki faiz artırımı beklentileriyle yen lehine sert düşüşler görülen parite, haftayı 151.43 seviyesinden kapatmıştı. Ancak yeni haftada tarifelerin etkisiyle dolar endeksindeki hafif yükseliş eğilimi, parite üzerinde dolar lehine hareketlere sebep oluyor. Dün Asya seansındaki yükselişlerle 151.90 direnci altında kalıcılık sağlanamazken, direnç üstü geçiş denemeleri ve daralan fiyat hareketleri gözlemlendi. Gün genelinde dolar lehine fiyatlanan paritede, bugün de alımların devam etmesiyle 152.43 seviyesinde fiyatlamalar görülüyor.
RSI indikatörü nötr durumdayken, stokastik indikatörünün aşırı satım bölgesinde yukarı yönlü kırılım yaptığı, ancak henüz 20 seviyesi üzerine geçiş sağlayamadığı dikkat çekiyor. 151.90 desteği üzeri kalıcılık ve dolar lehine hareketlerin devam etmesi halinde, ilk direnç 153.40 seviyesi olacaktır. Yen lehine satışlar gelmesi durumunda ise 151.90 seviyesi ilk destek konumundadır.
Ek olarak, ABD’de yarın açıklanacak TÜFE verileri paritede oynaklık yaratabileceğinden önemle takip edilmelidir.
Destekler: 151.90 – 151.30 – 149.50
Dirençler: 153.40 – 154.52 – 156.30
Nasdaq Teknik Analizi / 11.02.2025
Yeni haftada, Trump’ın çelik ve alüminyuma %25 gümrük vergisi uygulama kararını 4 Mart’ta yürürlüğe sokacağını duyurmasının ardından, endeksteki yükselişler temkinli bir seyir izliyor.
Dün özellikle teknoloji sektörü hisselerine gelen alımlarla yükselen endeks, 21.780 direncinin üzerine geçiş denemeleri yaptı. Ancak, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yeniden %4,50 seviyesinin üzerine çıkması, yeni günde endeks üzerinde baskı oluşturuyor. Şu anda ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,53 seviyesinde bulunurken, endeks gün içinde destek altında ara ara görülen temkinli düşüşlerle 21.790 seviyesinde fiyatlanıyor.
Bugün saat 18.00’de Fed Başkanı Powell’ın konuşması endeks için kritik olabilir. Destek altı geçişlerde, ilk destek üçgen formasyonunun alt çizgisine denk gelen 21.340 seviyesi olacaktır. Olası yükselişlerde ise, üçgen formasyonunun yukarı yönlü kırılımıyla yeni zirve seviyelerinin test edilmesi mümkün olabilir.
Destekler: 21.780 – 20.900 – 20.690
Dirençler: 22.100 – 22.450 – 22.600
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni