Yapı Kredi Hisse Yorumu / Ziraat Yatırım – (21.05.2019)

Öneri: “AL”, Hedef Fiyat: 2,95 TL

Fiyat 1,94 TL $0,32
Hedef Hisse Fiyatı 2,95 TL
Potansiyel Getiri 52%

Güçlü Yönler
 Banka’nın, bedelli sermaye artımının (4,1 milyar TL) ardından 2020 strateji ve hedefleri dahilinde atılan adımların karlılığı artıracak nitelikte olmasıyla ön plana çıkması
 Ocak ayında tamamlanan ana sermayeye dahil edilebilir (AT1) ihracının yanı sıra karlılıkta artış beklentisiyle sermayenin güçlenme eğilimi
 Teknolojik yatırımlar ve optimizasyon çalışmaları ile maliyet kontrolü
 Kredi portföyünün ücret ve komisyon gelirlerindeki artışı destekleyici nitelikte olması
 Cazip sayılabilecek çarpanlar (3,51x F/K, 0,42x PD/DD)

Riskler
 Faiz oranları ve döviz kurlarındaki ani yükselişler
 Aktif kalitesi ve sermaye yeterlilik oranında yaşanabilecek olası bozulmalar

Yapı Kredi Bankası 0,42x PD/DD ile bankacılık sektörü değeri olan 0,70x’in altında işlem görmektedir. Banka, ayrıca MSCI Gelişmekte Olan Banka hisselerinin 1,10x olan PD/DD’nin altındadır.

HİSSENİ SEÇ, ANALİZİ E-MAİLİNE GELSİN!

Raporun tamamı için tıklayın.

Önemli Uyarı: Paraborsa.Net, özel izni olmadan hiç bir kurumun günlük bülten, portföy önerisi veya herhangi bir araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur.

SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin