Yapı Kredi Bankası Hisse Yorumu / Ziraat Yatırım – (28.11.2017)

Yapı Kredi Bankası Hisse Yorumu

Öneri: “EKLE”, Hedef Fiyat: 5,40 TL

Güçlü Yönler

 Sermaye Yeterlilik Rasyosunda rahatlama göstergeleri
 Teknolojik yatırımlar ve optimizasyon çalışmaları ile maliyet kontrollünün sağlanması
 Kredi portföyünün ücret ve komisyon gelirlerindeki artışı destekleyici nitelikte olması
 Sektörün üzerinde bulunan takipteki kredi oranında olası düzelme
 Cazip çarpanlar (5,51x F/K, 0,62 PD/DD)

Riskler

 Faiz oranları ve döviz kurundaki yüksek seyir
 Sermaye ihtiyacının ortaya çıkması
 Ortaklık yapısında olası değişme
 Takipteki kredilerdeki yüksek seyrin devam etmesi

Yapı Kredi Bankası 0,62 x PD/DD ile son bir yıllık süreçte ortalama PD/DD olan 0,65x ve bankacılık sektörü değeri olan 0,96x’in altında işlem görmektedir. MSCI Gelişmekte Olan Banka hisselerinin 1,22x olan PD/DD’nin altında işlem gören Yapı Kredi Bankası hedef piyasa değerimize göre %30 potansiyel getiri taşımaktadır.

ÜCRETSİZ CANLI BORSA İÇİN HEMEN TIKLAYIN!..

Raporun tamamı için tıklayın.
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin