Model Portföy / Tera Yatırım – (14.09.2021)

Model Portföy

Model portföyde yer alan hisseler tamamen kantitatif kriterlere göre seçilmekte olup, her bir hissenin portföydeki ağırlığı eşittir. Portföye dahil edilen hisselerin hedef fiyatları ilgili hissenin bulunduğu sektörün PD/DD çarpanı göre hesaplanmaktadır.

Hedef fiyatlar, Matriks Data’dan anlık veriler üzerinden hesaplandığından piyasa koşullarına göre değişebilmekte ve dolayısıyla hisse senetlerinin hedef fiyata ulaşamama gibi bir durumu söz konusu olabilmektedir.

Ayrıca modele dahil edilen hisse senetlerinin hedef fiyatları 1 (bir) yıllık zaman dilimine göre belirlenmektedir. Ancak hisse senetleri fiyatlamalara ve piyasa koşullarına göre daha kısa sürede portföyden çıkartılabilmektedir.

Kaynak: Tera Yatırım Model Portföy