İş Bankası Hisse Yorumu
Öneri: “AL”
Fiyat: 6,68 TL
Güçlü Yönler
Mevduat maliyetindeki düşük oran
Aktif-pasif uyumu, yüksek serbest karşılık miktarı, güçlü aktif kalitesi (Takibe Düşen Kredi Oranı: 2,4)
Güçlü ortaklık yapısı ve iştiraklerden yüksek gelir beklentisi
Riskler
Faiz oranları ve döviz kurundaki yüksek seyir
Takipteki kredilerde belirgin bozulma
İş Bankası 0,62x PD/DD ile son bir yıllık süreçte ortalama PD/DD olan 0,66x ve bankacılık sektörü değeri olan 0,81x nin altında iskontolu işlem görmektedir. MSCI Gelişmekte Olan Banka hisselerinin de altında işlem gören İş Bankası hedef piyasa değerimize göre %40 potansiyel getiri taşımaktadır.
Raporun tamamı için tıklayın.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!