Günün Hisse Yorumları / İş Yatırım – (11.02.2019)

İş Yatırım tarafından hazırlanan günlük hisse yorumları:

HİSSENİ SEÇ, ANALİZİ E-MAİLİNE GELSİN!..

Aksigorta

Kapanış (TL) : 3.96 – Hedef Fiyat (TL) : 4.9 – Piyasa Deg.(TL) : 1212 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.18 ↑ AKGRT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.79 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr

Aksigorta yönetimi 2019 hedeflerini ve hisse başına 66 kuruş temettü dağıtacağını paylaştı.
Büçelenen rakamlara göre şirket 2019 yılında %18-20 oranında prim büyümesi %35-40 oranında ise net kar büyümesi hedefliyor. Büyüme hedefleri olumlu ve bizim beklentilerimizle paralel. Ek olarak şirket 2018 net karından 202 milyon brüt temettü dağıtacağını açıkladı. Bu da %80 dağıtma oranında ve %16.7 temettü verimine işaret ediyor. Genel kurul 4 Mart’ta toplanacak. Olumlu.

Avivasa Sigorta

Kapanış (TL) : 8.39 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1510 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.22 ↑ AVISA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist:

Avisa 4Ç18 finansallarında 49 milyon TL net kar açıkladı.
Net kar çeyreksel bazda %20 oranında düşüş gösterirken, 2017 yılının aynı çeyreğine göre %76 arttı. Böylece 2018 yılı net karı 191 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu da yıllık bazda %88 oranında bir büyümeye işaret ediyor. Toplam teknik kar 2018’de, 2017’de kaydedilen 69 milyon TL’den 152 milyon TL’ye yükseldi. İyileşmenin her segmentte etkili olduğu yılda emeklilik segmenti teknik karı 5 kat artarak 59 milyon TL’ye hayat sigostaları teknik karı ise iki kat artarak 98 milyon TL’ye yükseltti. 4Ç18’de net teknik karda gözlemlenen düşüşte IT yatırımları etkili oldu. Fakat yatırım gelirleri bu düşüşü bir miktar yumuşattı. Teknik taraftaki büyümenin önümüzdeki dönemlerde büyümeye devam ederek şirketin karlılığını destekleyeceğini düşünüyoruz. Olumlu.

ÜCRETSİZ CANLI BORSA İÇİN HEMEN TIKLAYIN!..

Hektaş

Kapanış (TL) : 10.94 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 830 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.47 ↑ HEKTS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: uonder@isyatirim.com.tr

Hektaş güçlü 4Ç18 finansalları açıkladı
Hektaş 4Ç18 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 2 milyon TL net kara karşılık 4Ç18’de 16 milyon TL net kar açıkladı. Satışlar yıllık bazda %91 oranında artarak 4Ç18’de 79 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin dördüncü çeyrekteki brüt kar marjı önceki çeyrekte gerçekleşen %42’nin üzerinde %55 seviyesinde gerçekleşirken, geçen senenin aynı döneminde ise %32 idi. Şirketin FAVÖK’ü 4Ç17’ye göre yaklaşık yedi kat artarak 33 milyon TL’ye ulaştı ve FAVÖK marjı %42 olarak gerçekleşti (3Ç18: %34, 4Ç17:%12).

Yorum: Piyasanın güçlü sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz ancak piyasanın bu çeyrekte zaten güçlü sonuçlar beklediğini dolayısıyla sonuçların kısmen fiyatlandığını düşünüyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin