Günün Hisse Yorumları / İş Yatırım – (10.01.2019)

İş Yatırım tarafından hazırlanan günlük hisse yorumları:

HİSSENİ SEÇ, ANALİZİ E-MAİLİNE GELSİN!..

Garanti Bankası

Kapanış (TL) : 7.99 – Hedef Fiyat (TL) : 9.8 – Piyasa Deg.(TL) : 33558 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 145.8 ↔ GARAN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 22.65

Garanti Bankası 2019 bütçe beklentilerini açıkladı
Garanti 2019 Bütçe rakamları: Garanti Bankası 2019 bütçe beklentilerini açıkladı. Buna göre banka 2019’da toplam kredilerin %5 artmasını bekliyor. YP kredilerinde ise %10 daralma bekleniyor. Sendikasyon çevrimleri %100’ün altında kalacak beklentisi dile getirilirken bankanın Temmuz 2019’da €500mn ve Ocak 2019’da US$750mn Eurobond geri ödemesi bulunuyor. Banka çekirdek kredi spredlerinde 2020’ye kadar devam edecek bir iyileşme ön görürken, TÜFEX gelirlerinde beklenen 2018’e göre TL 2 milyarlık düşüş swap maliyetlerine göre düzeltilmiş marjları yaklaşık 60/70 baz puan aşağıya çekecek. Yönetim 2019 yılında takip oranının yükselmesini ancak %7’nin altında kalmasını beklerken, risk maliyeti ise yine 300 baz puanın altında kalacak. Bu seviye 2018 düzeyine oldukça yakın bir gerçekleşme olacak. Takibe atılan kredilerde ivmelenmenin ateşleyicisi perakende krediler olacak. Ücret ve komisyon gelirlerinin, 2018 yılında gerçekleşen yaklaşık %30 büyümesinden sonra düşük %10’lu oranlarda büyümesi bekleniyor. Faaliyet giderlerindeki artış ise beklenen enflasyonun altında olacak şekilde bütçeye yansıtılmış durumda. Oldukça muhafazakâr olarak hazırlandığını düşündüğümüz bütçe rakamlarının yukarı ve olumlu anlamda geçilebileceğini öngörüyoruz. Bankanın 2018’de oldukça cömert olarak ayırdığı serbest ve kredi karşılıklarının iyi bir koruma sağlayacağını düşünüyoruz.

Koza Altın

Kapanış (TL) : 54.9 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 8372 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 24.95 ↑ KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

KOZAL: ÇED Olumlu Kararı
Koza Altın’ın Çukuralan Altın Madeni 3.Kapasite artışı projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ÇED olumlu kararı verilmiştir. Hatırlanacağı üzere projenin ÇED Olumlu kararı 23.11.2018 tarihinde mahkeme kararı ile iptal edilmişti. Hafif Olumlu.

ÜCRETSİZ CANLI BORSA İÇİN HEMEN TIKLAYIN!..

Alarko Holding

Kapanış (TL) : 1.98 – Hedef Fiyat (TL) : 4.3 – Piyasa Deg.(TL) : 861 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.01 ↑ ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 117.17

Alarko Holding Karabiga santrali için ÇED olumlu raporunu yeniden aldı
Alarko Holding Karabiga santralinin İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen ÇED raporu ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılarak yeni ÇED Olumlu Raporunun alındığını açıkladı. Beklentimize uygun olarak ÇED olumlu raporunun yeniden alınmasının belirsizliği ortadan kaldırdığı için hisse üzerinde olumlu etki yaratacağını düşünüyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin