Günlük Hisse Yorumları / İş Yatırım – (14.02.2020)

Koç Holding

Kapanış (TL) : 19.82 – Hedef Fiyat (TL) : 23.5 – Piyasa Deg.(TL) : 50261 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 14.85 ↔ KCHOL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 18.57 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr

Koç Holding 4Ç19 Finansal Sonuçları
Koç Holding 4Ç19’da 1.11 milyar TL konsolide net kar açıklarken, piyasa beklentisi 877 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Net kar daha önce sonuçlarını açıklayan halka açık iştiraklerin güçlü kar katkıları nedeni ile beklentileri aşmış olsa da yıllık bazda %35 düşüş gösterdi. Net kardaki yıllık düşüş büyük ölçüde enerji ve finans segmentlerinin zayıf katkısından kaynaklandı. Koç Holding’in net varlık değerinin %90’ınan fazlasını oluşturan halka açık iştiraklerin sonuçlarını daha önce açıklamış olması nedeniyle sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.

HANGİ HİSSELER YÜKSELİŞE, HANGİ HİSSELER DÜŞÜŞE BAŞLAYACAK? BAŞVURUN, CEBİNİZE GELSİN!

Tavsiyemizi AL’a yükseltiyoruz: Hisse, tavsiyemizi indirdiğimiz 2 Aralık 2019’dan beri endeksin %14 altında performans gösterdi. Bu zayıf performans sonrası hissenin net aktif değer iskontosu son 3 ay ve son 1 yıllık ortalamaları olan %2 ve %4’in üzerine %7’ye yükseldi. Aynı zamanda halka açık iştiraklerinden ve solo nakit pozisyonundan oluşan portföyüne olan primi ise son 3 aylık ve 1 yıllık ortalamaları olan %14 seviyesinden %9 seviyesine geriledi. Değişiklik yapmadığımız hedef değerimiz TL23.5’ye olan getiri potansiyelinin %19’a yükselmesinin ardından KCHOL hisseleri için tavsiyemizi yeniden AL’a yükseltiyoruz.

YERLİ VE YABANCI ANALİSTLER’İN AL/SAT ÖNERİLERİNİ “ÜCRETSİZ” TAKİP EDİN!

Emlak Konut GYO

Kapanış (TL) : 1.65 – Hedef Fiyat (TL) : 1.88 – Piyasa Deg.(TL) : 6270 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 44.18 ↔ EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 13.89 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr

Emlak Konut refinansman amacıyla 1.3 milyar TL tutarında kredi kullandı.
Şirket’in 3Ç19 sonu itibari ile 4.1 milyar TL net borcu bulunmakta. (Nötr)

ÜCRETSİZ CANLI BORSA EKRANI İÇİN HEMEN TIKLAYIN!

İş GYO

Kapanış (TL) : 2.07 – Hedef Fiyat (TL) : 1.35 – Piyasa Deg.(TL) : 1985 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 26.2 ↔ ISGYO TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -34.98 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr

İş Bankası Merkezleri Yönetim ve İşletim iştirakine ait 2,42 oranındaki İş GYO paylarını satın aldı.
İş Bankası, Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.’ye ait olan %2,42 oranındaki İş GYO paylarının tamamını 44.3mn TL (hisse başı 1.9 TL)bedel ile satın aldı. Böylece bankanın İş GYO’daki toplam payı %47.9’dan %50.32’ye yükseldi.

ÜCRETSİZ MOBİL CANLI BORSA VERİSİ İÇİN TIKLAYIN!

SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin