Günlük Hisse Yorumları / İş Yatırım – (07.05.2019)

Anadolu Grubu Holding

Kapanış (TL) : 12.11 – Hedef Fiyat (TL) : 26 – Piyasa Deg.(TL) : 2949 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.66 ↑ AGHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 114.7

Anadolu Grubu Holding McDonald’s için stratejik opsiyonları değerlendiriyor
Anadolu Grubu Holding McDonald’s ile ilgili olarak stratejik opsiyonların değerlendirilmesi için bir yatırım bankasını yetkilendirmeye karar verdiğini duyurdu. McDonald’s, Holding için stratejik olmayan bir varlık ve yaptığımız net aktif değer hesaplamasının sadece %2’sini oluşturuyor. Anadolu Grubu’nun stratejik olmayan küçük iştiraklerini satarak ana iş kollarına daha fazla odaklanma stratejisini olumlu karşılıyoruz. Aynı zamanda olası bir satışın Holding’in hayli borçlu olan bilançosunu güçlendireceğini düşünüyoruz. AGHOL hissesi için AL tavsiyemizi yineliyor ve en çok önerdiğimiz hisseler listesinde tutmaya devam ediyoruz. Hisse cari NAD’e göre halen %31, halka açık NAD’e göre %40 iskonto ile işlem görmektedir.

HİSSENİ SEÇ, ANALİZİ E-MAİLİNE GELSİN!..

Enerjisa Enerji

Kapanış (TL) : 5.34 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 6307 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.04 ↑ ENJSA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

ENJSA 1Ç19 Finansal Sonuçları
Enerjisa 1Ç19’da 297mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %22 artış gösteren net kar piyasa beklentisinin de %5 üzerinde gerçekleşti. Şirket’in gelirleri %10 artış göstererek 4.48 milyar TL’ye, FAVÖK’ü %30 artış göstererek 872mn TL’ye yükseldi. Operasyonel nakit akışı geçtiğimiz seneki eksi 104mn TL’den artı 705mn TL’ye yükseldi. Serbest nakit akışı geçtiğimiz yılkı negatif 573mn TL’den pozitif 33mn TL’ye iyileşti. Operasyonel kardaki güçlü büyüme, net karın beklentileri aşması ve nakit akışındaki iyileşme nedeni ile hissenin bugün hafif olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz.

ÜCRETSİZ CANLI BORSA İÇİN HEMEN TIKLAYIN!..

Akenerji

Kapanış (TL) : 0.55 – Hedef Fiyat (TL) : 0.57 – Piyasa Deg.(TL) : 401 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.31 ↔ AKENR TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 3.23

Doğalgaz santralinin düşük KKO ile çalışmasıyla marjlar toparlandı
Akenerji 1Ç19 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 144 milyon TL net zarara karşılık 259 milyon TL net zarar açıkladı. Satışlar satış hacminin gerilemesinden dolayı yıllık bazda %6 oranında daralarak 466 milyon TL’ye geriledi. Şirket yılın ilk çeyreğinde 1.4 milyar kWs elektrik satışı gerçekleştirdi, bu da yıllık bazda %45 azalmaya tekabül ediyor. Şirket satış hacminin %62’sini DUY piyasasına geri kalanını ise ikili anlaşmalar yoluyla sattı. Spot elektrik fiyatları 1Ç19’da yıllık bazda %45 oranında arttı. Şirket 1Ç19’da 159 milyon TL FAVÖK ve %34 FAVÖK marjı açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde ise 80 milyon TL FAVÖK ve %16 FAVÖK marjı açıklamıştı. Şirket TL’nin değer kaybetmesinden dolayı 384 milyon TL net finansal gider kaydetti. Mart sonu itibariyle 4.7 milyar TL net borç pozisyonu bulunuyor. SAT tavsiyemizi koruyoruz.

ANLIK VE ÜCRETSİZ BORSA TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN!

Raporun tamamı için tıklayın.
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin