Bugün Günlerden Tarım Dışı…
*Avrupa ve ABD vadelilerinde pozitif seyrin devam ettiğini görmekteyiz. Buna Asya borsaları eşlik ediyor.
*ABD 10 yıllık tahvil getirisi %2.69 ile güne başlıyor. Bununla birlikte 10 ve 2 yıllık tahvil spreadi hafif de olsa gerilemeye ve negatif tarafta kalmaya devam ediyor. Bunu takip ediyoruz. Negatif değerin artması resesyon eğilimini tetikliyor.
*Ham petrol ve Brent petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün ardından Asya seansında hafif bir tepki olduğunu görmekteyiz.
*EURUSD paritesi yatay görüntüsüne devam ederken, Dolar Endeksi’nde günlük grafikte geri çekilme eğilimi sürüyor.
*Ons Altın 50 günlük ortalamasını test ederek 1790 bölgesinde.
*Dolar TL paritesi ise güne 17.90 bölgesinden başlıyor.
ABD Temmuz Tarım Dışı Raporu’nda Beklentilere Bir Bakış…
Her ayın ilk Cuma günü ABD’nin istihdam piyasasına ait en önemli veri olan Tarım Dışı İstihdam Raporu açıklanır. Burada Tarım Dışı İstihdam Değişimi, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazanlar verilerine dikkat edeceğiz. Piyasa, resesyona doğru yol alırken FED’in faiz artış hızını öngörülenden daha hızlı yavaşlatabilmesi için istihdam verilerinde bozulma arayabilir. Dolayısıyla aslında “kötü haber, iyi sonuçlar yaratabilir.” tezi bu aralar umut oluyor. Beklentilere bir bakalım:
*Tarım Dışı İstihdam Değişimi’nde beklenti: 250.000. Haziran ayına ait veri 372.000 gelmişti.
*İşsizlik oranı tahmini %3.6 ve Haziran ayında da %3.6 gelmişti.
*Ortalama Saatlik Kazançlar tahmini %4.9 ve Haziran’da %5.1 gelmişti.
Günün FOMC Konuşmacıları…
Richmond FED Başkanı Barkin, TSİ 15:00’de Lexington Ticaret Odası’nda “İlk Cuma Yaz Konuşması” serisinde konuşacak. Konuşması için belirli bir konu yok ancak en son konuşmasında enflasyonla mücadele edilmesi gerektiğine, hamlelerin işe yaramasının zaman aldığına ve bunun tahmin edilebilen bir zamanda olamayabileceğine vurgu yaptı.
Atlanta FED GDPNow’dan Yeni Tahmin…
ABD’de dün üçüncü çeyreğe ait Atlanta GDPNow tahmini açıklandı. Veri 1 Ağustos tarihindeki %1.3’den %1.4’e revize edildi.
Cleveland FED Başkanı Mester’dan Açıklamalar…
FOMC üyeleri açıklamalar yapmaya devam ediyor. Dün sıra Mester’deydi.
*Şuanda resesyonda değiliz ama ihtimaller arttı.
*Arz kısıtlamalarını veri olarak almalıyız çünkü bir süre daha sürmesi muhtemel.
*Getiri eğrisini resesyon göstergesine olarak kullanmıyorum.
*Şirketler eskisi kadar çok işçi aramadığını söylese de istihdam piyasası hala oldukça güçlü
*Enflasyonda aşağı yönlü eğilim için birkaç ay istikrar sağlanması gerekiyor.
*Faiz oranlarını arttırdıktan sonra bir süre yukarı seviyelerde tutmak gerekecek.
ABD için manşet enflasyon tarafında petrol fiyatlarının düşmesi umutlu.
İngiltere Merkez Bankası’ndan Kalanlar…
Dün İngiltere Merkez Bankası oy birliği ile 50 baz puan faiz artışına giderek politika faizini %1.75’e yükseltti. Karar sonrası bankanın ve başkan Bailey’in açıklamaları şu şekilde oldu;
*İşgücü piyasası sıkı, ama yurt içi maliyet ve fiyat baskıları arttı.
*İkinci çeyrekte %-0.2 büyüme öngörülüyor. Üçüncü çeyrekte %0.4 büyüme öngörülüyor. Tahminlere sebep olan riskler şuan oldukça fazla.
*Kalıcı enflasyon baskıları ihtimaline karşı banka tetikte olacak ve gerekirse gaza daha da fazla basacak.
*Açıklamada “politika önceden belirlenmiş bir yolda değil” ifadesi eklendi.
Altın – 50 Günlük Ortalamasına Yükseldi…
Hafta içerisinde pullback ile kırdığı trendi test ettikten sonra yükselişine devam etmişti. Dün pozitif hareketlerin oldukça güçlü geldiğini gördük ve 1795 seviyelerine kadar yükseliş yaşandı. Bununla birlikte 50 günlük ortalama test edilmiş oldu ve yükseliş burada frenledi. Asya seansında bu ortalamanın çok hafif üzerine çıksa da hareket cılız ve TSİ 15:30’daki ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu bu fiyatlamayı değiştirebilir. 50 günlük üzerindeki kapanışlar, fiyatların daha da yukarı gitmesini destekleyebilir. Olası düşüşlerde gün içi ilk destek 1770 olacaktır.
Destekler: 1770 – 1752 – 1734
Dirençler: 1790 – 1807 – 1828
EURUSD – 1.0275/1.0120 Aralığında Devam…
EURUSD paritesi 1.0275/1.0120 hattındaki yatay bant hareketini gerçekleştirmeye devam ediyor. Temmuz ortasından bu yana harekete devam eden parite için bu yatay bant hareketinde yeni bir şey yok. Burada yatay hareket devam ederken, diğer yandan da 1.14’den gelen downtrende yaklaşma durumunu takip ediyoruz. Trendin üzerine çıkılması, dolar lehine hareketlerin bir nebze zayıflamasını beraberinde getirebilir. Gün içinde 1.0275/1.0120 aralığını izlerken, TSİ 15:30’da ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu önemli olacaktır.
Destekler: 1.0220 – 1.0185 – 1.0160
Dirençler: 1.0275 – 1.0325 – 1.0365
SP500 CFD – İyimser Hava Devam Ediyor…
ABD borsalarında yükseliş devam ediyor. SP500 vadeli endeksi ufak çaplı uptrend üzerinde yükselişini sürdürüyor. Bu haliyle 4183 direncine gelindi. Bu bölge en son Mayıs 2022 sonunda görülmesi açısından önemli. Kırılması halinde yukarı yönlü hareketin 4806/3645 düşüşünün Fibo 50 bölgesi düzeltilebilir. Olası düşüşlerde ise güç kaybının oluşması için 4088 desteğini önemsiyoruz.
Destekler: 4141 – 4088 – 3990
Dirençler: 4183 – 4225 – 4296
Kaynak: IKON Menkul Sabah Bülteni