Powell’ın “Aşırı Sıkmak İstemiyorum” Mesajı Piyasalara İyi Geldi…
*Dün akşama FED Başkanı Powell’ın açıklamaları damga vurdu. Powell geleceğe yönelik önemli mesajlar verdi. Öncelikle Aralık ayında faiz artış hızının 50 baz puana düşebileceğine yönelik net bir açıklama yaparken, faiz oranlarının nihai hedefinin Eylül’deki dot plot grafiğinin üzerinde olacağını da ekledi. Ek olarak, sıkı duruşta uzun bir süre kalınması gerektiğini ve faiz indirimlerine daha uzun bir yol olduğunu da ekledi.
Mesajında enflasyondaki son düşüşe de yer verdi. Burada bir düşüşün olduğunu ancak tek veriyle trend değişiminden söz edilemeyeceğini söyledi. Yine de enflasyondaki düşüşten bahsetmesini piyasa sevdi.
Bu mesajlar aslında Kasım toplantısı ve kasım toplantısı sonrası FOMC üyelerinin verdiği mesajla benzerdi. Ancak direkt Powell’ın ağzından çıkması önemli oldu. Piyasalar risk iştahını arttırdı. ABD vadeli borsaları ve Ons Altın tarafı açıklamalara yukarı yönde tepki verirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ve Dolar Endeksi tarafında geri çekilmeler gözlendi.
*Yarın sabaha karşı 06:30’da Avrupa Merkez Bankası Lagarde’ın Büyüme ve Enflasyon Dinamikleri panelindeki konuşmasını takip edeceğiz.
*Asya seansında açıklanan verilerde Çin’den gelen Caixin İmalat PMI Endeksi 49.4 açıklanarak bir önceki ayın (49.2) üzerinde geldi. Ancak 50 seviyesi altında olduğu için hala negatif bölgede.
*Japonya İmalat PMI Endeksi ise 49 olarak geldi. Bir önceki ay 49.4’dü.
*Dün gelen ABD üçüncü çeyrek öncü ekonomik büyüme verisinde çeyreklik bazda %2.9 oranında büyüme açıklandı.
*Euro Bölgesi’nin Kasım ayına ait öncü enflasyon verisi %10 olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre gerileme yaşandı. Çekirdek enflasyon ise %5’de kaldı.
*Günün Verileri
-11:50 |Almanya – İmalat PMI Endeksi
-12:00 |Euro Bölgesi – İmalat PMI Endeksi
-12:30 |İngiltere – İmalat PMI Endeksi
-16:30 |ABD – PCE Çekirdek Fiyat Endeksi
-17:45 | ABD – İmalat PMI Endeksi
-18:00 | ABD – ISM İmalat PMI Endeksi
EURUSD
EURUSD – Powell’ın Yumuşak Mesajları ile Yükseldi…
Dün akşam FED Başkanı Powell’ın verdiği mesaj güvercin bir ton olarak algılandı. Aralık ayında faiz artış hızının düşeceği ve 50 baz puan faiz artışı olacağına yönelik bir mesaj verirken, trend değişiminden bahsetmede de uzun zaman sonra enflasyondaki gerilemeye değindi. Aslında politika yolu açısından bir sürpriz olmasa da, Powell’dan çekinildiği ve korkulan şahin açıklama gelmediği için piyasalar olumlu bir hava yakaladı. EURUSD paritesinde yükseliş görmekteyiz ve tekrar 233 günlük ortalamasına doğru bir tepki veriyor.
Gün içi hareketlerde 233 günlük ortalama ya da 1.0480 direncini kontrol edeceğiz. Bu hat yukarı doğru aşılırsa 1.0765 seviyesi gündeme gelecektir. Olası düşüşlerde ise ilk ara destek 1.0340 seviyesidir.
Destekler: 1.0340 – 1.0250 – 1.0185
Dirençler: 1.0480 – 1.0625 – 1.0765
ALTIN
Altın – Powell’ın Gaz Kesme Mesajı ile Yükselişi Devam Etti…
Hafta başından bu yana 1740 desteği üzerinde tutunarak tepki vermiş olan sarı metal, dün akşam Powell’ın “şahin olmayan” konuşması ve akabindeki fiyatlamalar ile birlikte daha da yükseldi. Dolar Endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi gerilerken sarı metalde ataklar 1780 seviyesine kadar çıktı.
Gün içinde olası tepkinin devamı için 1785 seviyesini kritik bir direnç bölgesi olarak takip edeceğiz ve bu direnç kırılırsa bir sonraki önemli bölge 1805 seviyesi olacaktır.
Olası kar satışlarında kısa vadeli ana destek hattı ise 1740 olmaya devam edecek.
Destekler: 1773 – 1757 – 1740
Dirençler: 1785 – 1805 – 1843
USDJPY
USDJPY – Trendini Kırdı, Dolar Zayıfladı ve Hızla Düşüyor…
USDJPY paritesi uzun zamandır 126’dan gelen uptrend çizgisini aşağı yönde kırma konusunda denemeler yapıyordu. Dün gündüz saatlerinde, Dolar Endeksi’nin de zayıf duruşuyla bu trendin altına gerilerken, akşam saatlerinde Powell’ın şahin olmayan konuşması Dolar Endeksi’nin daha da zayıflattı ve Japon Yeni Asya seansında Dolar’a karşı daha hızlı değer kazanarak 136.70 desteğine kadar geriledi.
Burada elbette ABD 10 yıllık tahvil faizindeki gerileme de etkili. Japonya Merkez Bankası’nın FED’in tam tersine uyguladığı aşırı gevşek politikaya devam ettiği bir ortamda. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gevşeme Japon Yeni’ne oldukça yarıyor.
Paritede bundan sonraki süreçte adım adım destek hatlarına doğru gerilemeyi takip edeceğiz ancak sıradaki haftalık ana destek hattı 131.70 olarak yeniden konumlanmıştır. En azından 138.40’ın üzerinde birkaç günlük mum kapanışı görülmedikçe paritede aşağı yönlü hareketlerin kademeli olarak devam edebileceğini öngörebiliriz.
Destekler: 136.70 – 135.90 – 133.85 – 131.70
Dirençler: 137.40 – 138.40 – 139.40 – 140.65
BRENT
Brent – 144 Haftalık Ortalamadan Tepkisini Sürdürüyor…
Brent tarafına haftalık grafikte baktığımızda, iki gün önce OPEC üyelerinin bir sonraki toplantıda arzı kısabileceğine yönelik tahmini açıklamalar petrolün tepki vermesinde rol oynamıştı. Ancak asıl rol, Çin’in covid kapanmasından çıkacağına yönelik açıklamalardı ve 144 haftalık üssel ortalamadan tepki verdi. Bu tepki geri verilmiş değil ve devam ediyor. Alçalan fiyat kanalında izlediğimiz Brent için olası tepkilerde öncelikle 88.40’ı izleyeceğiz. Düşüşün devamında 83.90 ile birlikte tekrar 144 haftalık ortalama gündeme gelecektir.
Not: 89 – 144- 233 sayıları Fibonacci diziliminde önemli yer tutmakta ve hareketli ortalamalarda kullanılmaktadır.
Destekler: 86.00 – 83.90 – 80.90
Dirençler: 88.40 – 90.70 – 95.50
Kaynak: IKON Menkul Sabah Bülteni