Forex Yorumları / Ahlatcı Yatırım – (21.09.2022)

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA OLACAK

BIST100 dün günü %2,44 yükselişle 3.277,50 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 70,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 3.280,42 seviyesini görürken en düşük 3.149,68 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %1,01, S&P 500 %1,13 ve Nasdaq %0,95 düşüşle kapattı. Avrupa piyasalarında FTSE 100 %0,61, CAC 40 %1,35, DAX %1,03 düşüş ile kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor.

ABD Merkez Bankası Fed bugün TSİ 21:00’de faiz kararını açıklayacak. Beklentiler faiz bandının %2,25-%2,50’den 75 baz puanlık artışla %3,00-%3,25’e yükseltilmesi yönünde.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, şimdiye kadar atılan önden yüklemeli adımlara karşın, önümüzdeki dönemde borçlanma maliyetlerinin daha da artacağını söyledi. Lagarde, “Faiz artışlarımızı önden yükleyerek para politikamızı normalleştirme yolunda önemli adımlar attık. Önümüzdeki birkaç toplantıda faiz oranlarını daha da artırmayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fed’in bu akşamki faiz kararında güçlü bir sıkılaştırma adımı atacağı beklentisi ABD’de tahvil getirilerinin yükselmesine neden olmuş durumda. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,54 seviyesindeyken 2 yıllıklar ise %3,95 seviyesine çıkmış durumda.

Brent petrol tarafına baktığımızda, ABD yönetiminin, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satacağını duyurması, bugün Fed’den gelecek sıkılaşma adımlarının devam edeceği beklentileriyle brent petrol tekrardan 90 dolar seviyesinin altına gerilemiş durumda. An itibariyle brent petrolün varil fiyatı 89,8 dolar seviyelerinde.

Ons altın da Fed öncesi benzer şekilde geri çekilmeye devam ediyor. Ons altın bu sabah 1.664 dolar seviyelerinden işlem görmekte.

Yurt içi gelişmelere baktığımızda, dün yurt dışı ÜFE rakamları açıklandı. Ağustos ayında YD-ÜFE aylık yüzde 2,64 artarken, yıllık yüzde 118,94 artış yaşandı.

BIST 50 endeksindeki paylara açığa satışta yukarı adım kuralı bugün de uygulanacak.

Bugün yurt içinde önemli veri akışı bulunmuyor, yurt dışında ABD mevcut konut satışları, ham petrol stokları ve Fed toplantısı takip edilecek.

USDTRY

Kurda yükseliş ufak adımlar ile devam ediyor. Dolar endeksi 110 seviyesi üzerinde seyrederken, kurda 18,30TL üzerinde kalıcılık yaşandığını görüyoruz. Bugün yarın gerçekleşecek TCMB PPK toplantısı öncesinde ABD’de Fed toplantısı takip edilecek. 75 veya 100 baz puan faiz artışı bekleniyor. Powell açıklamaları ise önümüzdeki dönem politikarı ve ekonomik görünümün göstergesi olacaktır.Üyelerin faiz artışı hızı beklentileri noktasal grafikte dolar üzerinde etkili olabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,35 ve 18,45 TL direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 18,18 ve 18,10 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY

Çaprazda paritede zayıf görünüm devam ederken 18,20TL üzerinde tutunmaya devam ediyor. Türk Lirası’nda değer kazanımlarının sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle aşağı yönlü parite etkisi de sınırlı kalacaktır. Bugün her iki bölgeden veri akışı zayıf olmaya devam ederken dün Lagarde açıklamalarında enflasyonun inatçı olduğunu ve faiz artışlarının devam edeceğini söyledi. Bu söylemlere rağmen Euro değer kazanamıyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,35 ve 18,45 TL direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 18,15 ve 18,00 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD

Parite güçlü dolar gölgesinde bir Euro ile zayıf görünümüne devam ediyor. Dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde konuşmasında enflasyonun kalıcı olmaya devam edeceğini bu nedenle faiz artışlarına önden yüklemeli devam edeceklerini açıkladı Buna rağmen bugün ABD’de gerçekleşecek Fed FOMC toplantısı öncesinde ABD dolarının güçlü kalmaya devam ederken paritenin 1,00 seviyesi altında işlem gördüğünü söyleyelim. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,0000 ve 1,0050 direnç, olası satış baskısında ise 0,9930 ve 0,9900 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN

Ons altın dün bir kez daha 1680$ seviyesini geçemedi ve 1660$ seviyesine kadar geri çekildi. Bu akşam Fed FOMC toplantısında faiz artışı daha yüksek oranda 75 baz puan olması bekleniyor fakat 100 baz puan süprizi gelebilir. Bu nedenle dolar endeksi 110 seviyesi üzerinde fiyatlanırken ABD 10 yıllık tahvil faizinde yüzde 3,56 seviyesinde bu fiyatlamalarda ons altını aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Bunedenle 1680$ geçilmedikçe yükselişler satış ve kar al olarak kullanılabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde ons altında 1.680 ve 1.690 direnç, olası satış baskısında ise 1.660 ve 1.650 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD

Paritede dolar endeksi 110 seviyesi üzerine geçtikten sonra 1,14 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Bugün İngiltere’de veri akışı zayıf ama ABD’de Fed toplantısı gerçekleşecek ve faiz artışının beklentilerin üzerinde gerçekleşebilecek olması ve söylemlerin Şahin tonda devam etmesi doları değerli kılmaya devam ediyor. 1,1320 geri çekilmelerinde 1,13 zarar durdur ile alış denemelerine devam edilebilir. 1,14 seviyesi yukarı geçilmedikçe bu seviye ve üzeri gün içi geçişler kar al için uygun gözüküyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,1400 ve 1,1450 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,1340 ve 1.1300 seviyesi ise desek olarak takip edilebilir.

USDJPY

Japonya’da enflasyon beklentilerden yukarıda gelmesine rağmen piyasalarda BoJ’dan faiz artırımı beklenmiyor. Bu akşam Fed toplantısında 75 baz puanlık bir faiz artırımı beklense de 100 baz puan da ihtimal dahilinde sürpriz bir şekilde gerçekleşebilir. Parite tarafında yukarı yönlü hareketi 145 seviyelerine kadar devamını bekliyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 144 ve 145 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 142 ve 141,50 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL

Brent petrol piyasasında 90 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlamalar devam ediyor. Kritik destek noktası olarak gördüğümüz 92 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılmış durumda. Dün 88,8 dolar seviyelerine kadar geri çekilme gerçekleşti. Bu seviyelerden tepki alımlarının gelmesiyle birlikte 92 dolar seviyeleri tekrardan test edildi. Bu akşamki Fed toplantısında sıkılaşma adımları Brent petrolü baskılayabilir. Geçen hafta gördüğü en düşük seviye olan 87 dolar seviyesi önemli bir ana destek noktası. Kısa vadeli ortalamalarının altına sarkan Brentte 92 dolar önemli bir direnç noktası konumunda. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 92 ve 93 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 90 ve 88 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altın dün 977-987TL aralığında hareket etti. Kurda yükseliş devam ediyor ve son günlerde yükseliş ivmesi kısmen hızlandığını söyleyebiliriz. Ons altında ise geri çekilme devam ediyor ve özellikle 1680$ kritik direnç bölgesi geçilemiyor. Bu akşam gerçekleşecek Fed faiz kararı ile son günlerde konuşulan ve doların değerlenmesine neden olan yüksek faiz artışı da beklentiden çıkmış ve gerçekleşmiş olacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 990 ve 1000 TL direnç; 975 ve 950 TL ise destek olarak takip edilebilir.

Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni