Finansal Enstrümanlarda Genel Beklentiler

Onur Erkan Yıldız – 20.12.2016

Geçen Cuma günü akşam saatlerinde Çin’in ABD’ye ait bir insansız denizaltı aracını alıkoyması haberleri üzerine gerilen ABD-Çin ilişkilerinin gölgesinde yeni haftaya başlayan piyasalarda bu olaya dayanarak Dolar’da gözlenen hafif düzeltme hareketi paritenin 1.0400 üzerinde kalmasını sağlarken Altın’da da düşüşlerin yerini hafif alıcı seyre bıraktığını izledik. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2.5 seviyesine doğru geri çekilirken Altın 1140’a doğru hareket etti. Petrol’de de sabah gapli açılış sonrası 52.50 seviyesine kadar yükseliş yaşandı. Günün devamında sakin veri akışı ile birlikte yılın sonlarına yaklaşıldığı bugünlerde düşük işlem hacmiyle geçen sığ hareketlilikler gözlendi denilebilir.

Bu arada Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yang Yücün, 15 Aralık’ta Çin ordusu tarafından alıkonulan insansız denizaltı aracına ilişkin soruşturmanın tamamlandığını kaydederek, aracın ABD’ye teslim edileceğini açıkladı.
Bugünün en önemli gelişmesi yurt içinde TCMB faiz kararı olacak. geçen toplantıda üst bant ve politika faizinde artırım kararı alan merkez bankasının bu toplantıda ne yapacağı merakla bekleniyor. FED’in faiz artırım kararı sonrası volatilitesi düşüş gösteren kurun 3.40-3.50 seviyeleri arasında denge bulma çabaları merkez bankasını bu toplantıda pas geçme ihtimalii doğurmuş olsa da biz yarınki toplantıdan en azından yeterli olmayacak olsa da marjinal fonlama oranında (üst bant) bir 25 baz puan artırım bekliyoruz. Maalesef Rus büyükelçiye dün yapılan suikast ardından volatilitesi yükselen kurda yeniden 3.53 üzerine gerçekleşen atak ve bunun devam etme ihtimali, merkez bankasını bu toplantıda faiz artırım yönünde hareket geçirmeye neden olabilir. Her halükarda Kurda 3.4600 üzerinde yükseliş beklentisini sürdürüyoruz.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notu ve görünümünün değerlendirilmesi beklenen potansiyel tarihleri açıkladı. Türkiye’nin kredi notu ve görünümünün gelecek yıl 5 Mayıs ve 3 Kasım’da gözden geçirilebilir. Moody’s ise 2017 takviminde Türkiye’yi değerlendirmeye yönelik bir tarihe yer vermedi. Kurum, Türkiye’nin AB merkezli önde gelen analist değerlendirmeleri arasında yer almadığı için takvimde olmadığını açıkladı.
Dün ayrıca FED başkanı Janet Yellen’ın yaptığı konuşma da izlendi. Baltimore Üniversitesi’ndeki konuşmasında ağırlıkla yeni mezunların işgücüne katılımı ve eğitimin öneminden bahseden Yellen, para politikası konusunda herhangi bir yorumda bulunmadı. ABD’de endeksler günü hafif alıcılı seyirde tamamladı.
Bugün Almanya’da Kasım ayı ÜFE sonuçları açıklanacak. Bu veri haricinde yurt dışında açıklanması beklenen başka önemli veri bulunmuyor.

EURUSD

Geçtiğimiz işlem gününde ABD – Çin arasında yükselen insansız hava aracı geriliminin etkisiyle küresel anlamda Amerikan dolarında kısmi değer kayıpları görüldü. Asya seansıyla başlayan bu hareket diğer büyük seansların açılmasıyla birlikte normalleşme gösterdi. EURUSD paritesinde 1.0520 seviyesi altında negatif görünüm devam ediyor. 1.0520 altında kalıcılığın devam etmesi durumunda düşüş hareketleri devam edebilir. Düşüşlerde takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 1.0400 olacaktır. 1.0400 satış yönlü kırılabilirse düşüşler 1.0360’a kadar devam edebilir. Yükselişlerde ise 1.0480’ i ilk direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. 1.0480 direnci alım yönlü kırılabilirse yükselişler 1.0520 – 1.0570 aralığına kadar devam edebilir. Bu senaryoda 1.0520 direnci de önem arz edecektir. Gün içi ekonomik takvim olarak sakin görünse de Almanya ÜFE rakamları fiyatlamalarda etkili olabilir.

Destekler: 1.0400, 1.0360, 1.0280
Dirençler: 1.0480, 1.0520, 1.0570

GBPUSD

Dün ABD-Çin arasında yaşanan insansız hava aracı gerilimi sonrasında 1.2500 seviyelerine kadar yükselişlerini hızlandıran GBPUSD paritesi, devam eden süreçte İngiltere Başkan Sözcüsü’nün “Hükümet, Tüm İngiltere ve Britanya’nın birlik olması için bir Brexit anlaşması üzerinde çalışıyor“ açıklamasıyla birlikte sert düşüş gerçekleştirdi. GBPUSD paritesinde düşüşlerin devam etmesi halinde 1.2350 desteğini takip edeceğiz. 1.2300 satış yönlü kırılabilirse düşüşlerin 1.2300 seviyesine kadar devam edebileceğini öngörüyoruz. Olası yükselişlerde ise ilk olarak 1.2450 direncini takip edeceğiz.

Destekler: 1.2350, 1.2300, 1.2250
Dirençler: 1.2450, 1.2570, 1.2700

USDJPY

Geçtiğimiz işlem gününde ABD-Çin arasında yaşanan insansız hava aracı gerilimi ile Amerikan Doları değer kaybederken güvenli varlıklara olan talepte artış görüldü. Bu hareketle birlikte USDJPY paritesinde de haftanın ilk işlem gününde geri çekilmeler görüldü. USDJPY paritesinde düşüşlerin devam etmesi durumunda 117.00 desteğini takip edeceğiz. 117.00 satış yönlü kırılabilirse düşüşler hız kazanabilir. Yükselişlerde ise ilk olarak 118.00 direncini takip edeceğiz. 118.00 alım yönlü kırılabilirse yükselişler 118.70 – 120.00 aralığına kadar devam edebilir.

Destekler: 117.00, 116.20, 114.80
Dirençler: 118.00, 118.70, 119.30

USDTRY

USDTRY paritesi geçtiğimiz işlem gününde ABD – Çin gerilimi sonrasında geri çekilmeler gerçekleştirse de gün genelinde yatay hareketlerini devam ettirdi. Bugün ise USDTRY paritesi adına oldukça önemli bir gün. TCMB toplantı kararlarını açıklayacak. TCMB’nin koridorun üst bandı olan “gecelik borç verme faiz oranında“ 25 baz puanlık artırım yapabileceği öngörülüyor. Beklentiler dahilinde 25 baz puanlık faiz artırımının gerçekleşmesi durumunda kalıcı hareketler meydana geleceğini düşünmüyoruz fakat kurda volatilite artabilir. USDTRY paritesinde düşüşlerde 3.4850 desteğini takip edeceğiz. 3.4850 desteği satış yönlü kırılabilirse düşüşler 3.4600 seviyesine kadar devam edebilir. Bu senaryo olası faiz artırım kararıyla birlikte yüksek ihtimalle gerçekleşecektir. Tersi durumda yükselişlerde ise 3.5350 direncini takip edeceğiz. 3.5350 alım yönlü kırılabilirse yükselişler 3.5500 – 3.6000 aralığına kadar devam edebilir.

Destekler: 3.4850, 3.4600, 3.4350
Dirençler: 3.5350, 3.5500, 3.6000

EURTRY

Geçtiğimiz işlem gününde EURTRY paritesi yatay hareketler gerçekleştirdi. 3.6500 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışan parite de 3.6500 desteğinin satış yönlü kırılabilmesi durumunda düşüşler 3.6350 – 3.6160 aralığına kadar devam edebilir. Olası yükseliş hareketlerinde ise takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 3.6840 olacaktır. 3.6840 seviyesi alım yönlü kırılabilirse yükselişler 3.7000 seviyesine kadar devam edebilir. Bahsi geçen senaryoların oluşmasında gün içinde TCMB toplantı kararları belirleyici olacaktır. TCMB’nin koridorun üst bandı olan gecelik faiz oranlarında 25 baz puanlık faiz artırımı gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Destekler: 3.6500, 3.6350, 3.6160
Dirençler: 3.6840, 3.7000, 3.7240

ALTIN

Ons Altın, haftanın ilk işlem gününe Çin’in ABD’ye ait insansız hava aracını alıkoyması haberlerinin etkisiyle alıcılı başladı. Ayrıca geçen gün ABD’de Seçiciler Kurulu, yeni başkanı belirlemek için oy kullanmaya başladı. Bu oyların iki buçuk hafta içinde sayılması bekleniyor. Bu süreç içerisinde Trump’ın başkanlığıyla ilgili yaşanabilecek olası bir belirsizlik Altın fiyatlarında değer kazançları görülmesine neden olabilir. Ancak mevcut durumda Altın fiyatlarında satış baskısının hakim olmasını bekliyoruz. Beklentimizin gerçekleşmesi halinde 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz kama formasyonunun desteği konumundaki 1130 kademesini takip edeceğiz. Bu seviye altındaki kalıcılıkta satışların 1120-1110 bandına doğru hızlanmasını öngörüyoruz. Altın fiyatlarında toparlanma görülmesiyle kamanın direncine denk gelen 1153 seviyesine yükseliş görülebilir. Bu seviye üzerinde görülecek saatlik kapanışlarda 1165-1180 seviyeleri hedeflenebilir.

Destekler: 1130, 1120, 1110
Dirençler: 1153, 1165, 1180

GRAM ALTIN

Geçen hafta Ons Altın’da ve Dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle Gram Altın’da satış baskısı hakimdi. Bugün yurt içinde açıklanacak faiz kararı Gram Altın’daki hareketliliği artırabilir. TCMB’nin, faizlerin üst bandında 25 baz puan artış yapmasını bekliyoruz. Beklentimizin gerçekleşmesi durumunda kurda geri çekilme görülebilir. Kurda ve Ons Altın’da değer kayıplarının görülmesi durumunda Gram Altın’da negatif görünümün baskın olmasını bekliyoruz. Bugün alımların devam etmesi halinde 130.00’a yükseliş görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda Fibo’nun 23.6 düzeyi konumundaki 126.40 seviyesine geri çekilme olmasını bekliyoruz. Bu kademe altındaki kalıcılıkta 125.00’e satışlar hızlanabilir.

Destekler: 126.40, 125.00, 123.90
Dirençler: 130.00, 130.70, 131.30

GÜMÜŞ

Geçen haftaya 16.90 kademelerinden başlayan Gümüş’te hafta boyunca değer kayıpları hakimdi Bugün aşağı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 15.90’a geri çekilme olmasını öngörüyoruz. Bu kademe altında kalıcılık sağlanabilirse 15.70- 15.50 bandı test edilebilir. Ancak tekrar burada alım baskısının hakim olmasını, Gümüş’ün güvenli varlık talebi görmesinin yanında sanayide de kullanılması nedeniyle düşüşlerin uzun süreli olmayacağını düşünüyoruz. Beklentimizin gerçekleşmesi durumunda 16.20-16.45 bandına doğru yükselişler görülebilir. Yükselişlerin devam etmesi durumunda Fibo’nun 23.6 düzeyi konumundaki 16.65 kademesini direnç olarak izleyeceğiz.

Destekler: 15.90, 15.70, 15.50
Dirençler: 16.20, 16.40, 16.65

HAM PETROL

Libya’da bulunan iki petrol sahasının tekrar üretime başlayacak olması petrol fiyatlarındaki yükselişi baskılıyor. Libya’nın OPEC üyeleri arasındaki üretimi diğer üyelere kıyasla az olsa da petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlıyor. Ancak OPEC üyesi ve üyesi olmayan ülkelerin üretimi kısma yönünde yaptıkları anlaşmayla ilgili herhangi bir problem olmaması durumunda petrol fiyatlarında yukarı yön beklentimizi koruyoruz. Günlük grafikte kama formasyonunun yukarı yönlü kırıldığını izledik. Yukarı yönlü hareketlerin bugün de devam etmesi durumunda 53.40 direncini izleyeceğiz. Bu kademe üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 54.40’a yükseliş görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerin hızlanması halinde kama formasyonunun aşağı yönlü kırılarak 51.30’a düşüş olmasını öngörüyoruz. Satışların devam etmesiyle Fibo’nun 61.8 düzeyindeki 50.20’ye geri çekilme görülebilir.

Destekler: 51.50, 50.30, 49.70
Dirençler: 53.40, 54.40, 55.10

S&P500

Fed’in faiz kararının açıklanmasının ardından düşüşler gördüğümüz S&P500 vadeli endeksinde geçen gün yatay seyir hakimdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 2265’i ilk direnç olarak izleyeceğiz. Bu kademe üzerindeki kalıcılıkta 2270’e yükseliş olabilir. Olası geri çekilmelerde destek olarak 2250’i takip edeceğiz. Değer kayıplarının devam etmesi durumunda 2243’e düşüş olmasını bekliyoruz.

Destekler: 2250, 2243, 2235
Dirençler: 2265, 2270, 2280

DAX30

DAX30 vadeli endeksi geçen gün yatay seyretti. Almanya’da açıklanan İfo iş güven endeksinin, Dax30’a etkisi sınırlı kaldı. Bugün yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda yakın zamanda test edilen ancak üzerinde kalıcılık sağlanamayan 11455’e yükseliş görülmesini öngörüyoruz. Bu kademe üzerinde kalıcılık durumunda 11540 seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. Satışların hız kazanmasıyla 11360’a geri çekilme görülebilir. Geri çekilmelerin devamında 11300’ün test edilmesini bekliyoruz.

Destekler: 11360, 11300, 11210
Dirençler: 11455, 11540, 11620

Onur Erkan Yıldız
Venbey Yatırım

SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin