Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksinde zayıf görünüm sürerken, dün yatay eğilimin hakim olduğunu söylemek mümkün. Bu hafta Merkez Bankası faiz kararı öncesinde yurtiçinde görece sakin bir hava hâkimken, küresel piyasalarda Trump’ın tarifelerine ilişkin gelişmelerin etkisi hissedilmeye devam ediyor. Özellikle ABD ile Çin arasında artan gerginlik fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. Dolar endeksinde yaşanan zayıflama, başta altın olmak üzere risksiz varlıklarda pozitif fiyatlamaları beraberinde getirdi. Öte yandan, petrol fiyatlarında görülen geri çekilme ise enerji maliyetleri ve enflasyonist baskı açısından önümüzdeki dönem için olumlu değerlendirilebilecek bir zemin oluşturuyor. Endeksin teknik görünümüne baktığımızda, 9200 desteği üzerinde tutunma çabası dikkat çekiyor. Ancak yukarı yönlü eğilimin güç kazanabilmesi ve kalıcılık sağlanabilmesi için 9800 direncinin aşılması kritik önem taşıyor. Bu seviyenin aşılması ise Merkez Bankası faiz kararı sonrası gelecek finansallarla mümkün olabilir. Finans sektörü öncülüğünde başlayacak 1. çeyrek bilanço dönemiyle birlikte, genel beklentiler temkinli kalmaya devam ediyor. Uygulanan para politikasına rağmen yüksek faiz ortamının, şirket finansallarına olan baskısı sürüyor. Bu nedenle güçlü bir toparlanma beklentisi bu çeyrek özelinde sınırlı kalmakta. Ancak, bir önceki dönemde olduğu gibi bu çeyrekte de sektör ve şirket bazında beklentilerin üzerinde gelebilecek kârlılıklar, endeksin yukarı yönlü hareketini destekleyebilecek en önemli katalizör olabilir. Öte yandan her ne kadar bu hafta için bir faiz indirimi beklenmese de son açıklanan enflasyon verilerinin beklenti altı gerçekleşmesi ve enflasyonda yumuşama sinyalleri vermesi, olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı sürece Merkez Bankası’nın orta vadede faiz indirim patikasını sürdüreceğine işaret ediyor.
BIST 100 Endeksi
BİST100 endeksinde dün yatay eğilim ile fiyatlama devam etti ve günlük kapanış 9423 seviyesinde gerçekleşti. 9200 desteği üzerinde fiyatlama sürüyor. Bu seviye kritik öneme sahip. Burada tutunmaya devam etmesi halinde olası toparlanma hareketi sonrası 9800 seviyesi güçlü direnç bölgesi olarak takip edilmeye devam edilebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin hız kazanabilmesi için bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor. Öte yandan 9200 desteğinin kırılması halinde satış baskısı 8900 seviyelerine doğru hız kazanabilir.
Destekler: 9260 / 9200 / 9160
Dirençler: 9500 / 9600 / 9800
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
PETKM, TSKB: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
CCOLA, EGEEN: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
BRYAT, SASA: 200 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
BTCIM, KONYA: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi
*Haftalık takibimizdeki hisselerde IPEKE hedef oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
BİST 30 spot endeksi haftanın ilk işlem gününde %0,34 değer kazanarak günü 10249 puan seviyesinden tamamladı. Spot endekste yukarı yönde 10450 puan seviyesini direnç olarak takip ediyoruz. Bu direncin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde spot endekste yukarı yönlü eğilim güç kazanabilir ve 10800 puan seviyesi test edilebilir. Bu nedenle spotta 10450 puan seviyesinin üzerinde saatlik kapanışlar gelmesi halinde vadeli taraftaki kısa pozisyonların sonlandırılarak uzun pozisyonların açılması faydalı olabilir.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten