BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9407-9491 bandında hareket ederek günü %0,45 değer kazancı ile 9423,62 puandan tamamladı. İşlem hacmi 76,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %1,46 değer kazanırken, negatif ayrışan bankacılık endeksi %0,07 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı THYAO, BIMAS, EREGL sağlarken ISCTR, TCELL, ENKAI endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’nın bulunduğu 12000 yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği bankacılık endeksinde, bu seviyenin altında zayıf bir görünüm izlenebilir. Geri çekilmelerde 11850 ve 11800 destekleri takip edilebilir. 12000 üzerinde kalıcılıklar halinde ise 12150-12300 dirençlerine yükselişin devam etmesi beklenebilir. Death Cross formasyonunun izlendiği bankacılık endeksinde, 200 günlük AO’nın (14165); 50 günlük AO’yı (13995) yukarısında kapanışların devam etmesi halinde, formasyonun onay alarak teknik görümümde bozulmaların izlenmesi beklenebilir. Bu hafta TCMB PPK faiz kararı takip edilecek olup, kararı takiben bankacılık endeksinde volatilite yüksek seyredebilir.
BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 9500’e kadar devam eden düşük hacimli yükseliş eğiliminde, bu seviyenin geçilememesi ile gelen satışlarda, 9450 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Yukarı yönde 9500’ün üzerindeki seviyeler, kısa vadeli yükselen hareketin devamı için önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde ise önemli bir direnç bölgesi olarak 9600 -9800 bölgesi gündeme gelecek olup, özellikle önemli ortalamaların yakınlaştığı 9800-9850 bölgesinin, pozitif görünüm için yukarı yönde geçilmesi gerekmekte. Olası geri çekilmelerde ise 9400 ardından 9300 ve 9200 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin altında ise satışların orta vadeli alım bölgesi olarak izlediğimiz 9000-8980 bölgesinden karşılanması beklenebilir. Genel olarak ilk aşamada 9500 ve üzeri tutunmalar ile teknik görünümde iyileşmeler gözlenebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD’de haftalık bazda sıfır çizgisi altında ve SAT konumu izlenmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI’da yatay pozitif seyir gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,47- 2,49 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,47 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerin 2,45-2,40 cent bölgesinde desteklenmesı beklenebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için ise kritik eşik olarak izlediğimiz 2,50cent ve üzerindeki seyir hedeflenebilir. 2,50cent üzerinde yükseliş güç kazanabilir.
Piyasalar haftaya alıcılı başladı…
ABD hükümetinin elektronik ürünleri Çin tarifelerinden muaf tutması ile küresel risk iştahı dün pozitif bir seyretti. Hafta sonu gelen habere göre ABD’nin Çin’den yaptığı ithalatın yaklaşık %20’sini oluşturan elektronik ürünler ve yarı iletkenler, ABD’nin Çin’e karşı yürürlüğe koyduğu tarifelerden muaf tutuldu. Muafiyet haberi, dünkü seansta en çok Muhteşem Yedili hisselerini olumlu etkiledi. Üretimini Çin’de gerçekleştiren Mag-7 hisselerinden Apple (AAPL) %2,21 değer kazandı. Dün S&P 500 %0,79, Dow Jones %0,78, Nasdaq Composite %0,64 değer kazandı. Piyasaların kapanışından sonra Trump’ın otomotiv şirketlerine de muafiyeti araştırdığını söylemesi, piyasalarda görülen rahatlamanın bugün de devamını getirebilir. Hazine bakanı Bessent da dün Çin tarifelerinin sürdürülebilir olmadığını düşündüğünü belirtmesi, tarifelerde geri adım fiyatlamasına hız kazandırabilir. Euro Bölgesi’nde de dün tarife karmaşası içinde pozitif yönlü bir fiyatlama vardı. Euro Stoxx endeksi dün %0,48 değer kazandı. Euro Bölgesi’nde bu haftanın odağı Perşembe günü gelecek ECB faiz oranı kararı olacak. ECB’nin bu toplantıda da 25 baz puan indirime gitmesi bekleniyor; ancak karardan bir önceki gün açıklanacak TÜFE verilerinde sürpriz bir yukarı yönlü eğilim, indirim beklentisini zayıflatabilir. Euro, tarifelerin ABD varlıklarına olan güveni azaltması ile ABD doları karşısında son 3 yılın en yüksek seviyesini test etmişti. ECB kararı Euro’da bir miktar değer kaybına sebep olabilir, ancak paritedeki hareketin Euro’nun kazancından ziyade ABD dolarının kaybı olması bu etkiyi sınırlayacaktır. Yurt içinde dün cari denge 4,4mlr USD ile 4,3mlr USD beklentisinin üzerinde açık verdi. Bu hafta yapılacak PPK toplantısında beklenti faizlerin değiştirilmeyeceği yönünde. Bu ayki toplantıda Mart ayında 200 baz puan artırılan gecelik borç verme faizinde normalleşme olup olmayacağı ile ilgili ipuçları önemli olacaktır.
Asya borsalarında yön pozitif seyrediyor…
Asya borsaları bu sabah Shanghai endeksi hariç alıcılı seyrediyor. Çin’de yarın sabah takip edilecek GSYH ve sanayi üretimi gibi veriler bu haftanın odağında. Verilerin beklentileri karşılamaması halinde haftaya yapılacak Çin Merkez Bankası (PBoC) toplantısından piyasaları destekleyecek bir karar çıkabilir. Bugün küresel piyasalarda ABD’de New York Fed imalat endeksi, Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi, Euro Bölgesi’nde ve Almanya’da ZEW ekonomik hissiyatı, yurt içinde ise bütçe dengesi takip edilecek. Dün günü artı yönde kapatan BİST 100 endeksinde açılışın yukarı yönde olmasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde izlenen düşük hacimli yükseliş eğiliminde 9500 direncinin geçilememesi ile izlenen geri çekilmelerin, aşağı yönde 9400 ardından 9300 desteklerine devam etmesi beklenebilir. Yükselen hareket için 9500 ve üzerinde tutunmalar önem arz ediyor. Bu seviye üzerinde yukarı yönlü hareketlerde, işlem hacmiyle de desteklenmesi halinde 9600-9800 dirençleri hedeflenebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten