BİM Hisse Yorumu
Hisseyi neden beğeniyoruz? BIM en çok tercih ettiğimiz hisseler arasında yer almaya devam ediyor. Mevcut hisse fiyatının düşük risk ile iyi bir getiri oranı vaad ettiğini düşünüyoruz. Perakende sektöründe rakipleri düşük marjlar ile çalışmaya devam ederken, BIM hem yüksek büyüme hem de yüksek karlılık elde etmeyi sürdürüyor. Özellikle yüksek enflasyonun satış büyümesini desteklemesini bekliyoruz. Hisse için tavsiyemiz Endeksin Üzerinde Getiri olarak devam ediyor.
Potansiyel Katalistler : Çeyreksel finansal sonuçlar en önemli katalist olacaktır.
Aşağı / Yukarı Yönlü Riskler : Riskler arasında düşük enflasyon, artan rekabet ve yurtdışı operasyonların beklentileri karşılamaması bulunmaktadır.
Değerleme : Hissenin 2014 F/K çarpanı 25.8x seviyesinde iken tarihsel ortalamalara göre bu çarpanın 28-30x arasında olması beklenebilir.
Oyak Yatırım 2014 Şubat 2. Yarı Portföy Önerileri
Raporun tamamı için tıklayın.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!