Aselsan Hisse Yorumu
Öneri: “EKLE”
Hedef Fiyat: 10,70 TL
Potansiyel Getiri: 9%
Güçlü Yönler
Gelirlerinin %90’dan fazlası savunma sanayi gelirlerinden oluşan tek halka açık şirket
Sivil alana yönelik üretimler için yeni sektör başkalığı olarak UGES’in kurulması ile sivil alana yönelik (sağlık, ulaştırma, otomotiv, telekom…) yüksek potansiyel
Bakiye siparişlerin Mart Sonu itibariyle 4,4 milyar USD’ye ulaşarak artmaya devam etmesi
Savunma sanayinde yerli üretimin desteklenmesi
Son dönemde ülke içinde yaşanan terör olayları ve sınır komşularında yaşanan sorunlar nedeniyle savunma sanayi harcamalarının doğal olarak artması
Şirketin önümüzdeki dönemdeki muhtemel projelerinin Aselsan’ın bakiye siparişlerde sıkıntı yaşamayacağını göstermesi
Riskler
Savunma harcamalarında çok ciddi kesintiye gidilmesi,
SSM’nin strateji değiştirerek yerli payına önem vermemesi,
Aselsan’ın İNA ve benzer şirket çarpanlarına göre hesapladığımız hedef değeri 10,700mn TL olup, son kapanış değerlerine göre Şirket %9 getiri potansiyeli taşımaktadır.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!