FED Tutanakları Öncesi ABD Doları Endeksi Yükselişte…
*Bugün ABD Merkez Bankası FED, Mayıs toplantısının FOMC tutanaklarını TSİ 21:00’da açıklayacak. Piyasaların ilerleyen iki toplantıda 50’şer baz puanlık faiz artırımını fiyatladığını söyleyebiliriz ancak toplantı tutanakları, FED’in sıkılaştırma planı hakkında ek ayrıntılar sunabilir. Diğer yandan tutanaklar FED’in planına dair yeni bir fikir sunmazsa ve politika yapıcıların iki 50 baz puanlık faiz artırımının ardından daha fazla politika hamlesi yapma konusunda isteksiz olduklarını teyit ederse, dolar endeksi aşağı yönlü düzeltme yapabilir.
*FED tutanakları öncesi ABD 10 yıllık devlet tahvili faizi, ABD Dayanaklı Mal Siparişleri’nin beklentilerin altında kaldığını açıklanmasıyla %2,71 ile 14 Nisan’dan bu yana gördüğü en düşük seviyesine kadar geriledi. ABD Dolar endeksi ise son üç haftanın en düşük bölgesinden toparladı ve dünkü kayıplarını geri sildi. Çin ile ABD arasındaki artan jeopolitik gerilim, yatırımcıların riske duyarlı varlıklardan uzak durmasına neden oluyor. Çin devlet medyası Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yakın zamanda ABD ile Tayvan arasındaki etkileşimlere karşı ciddi bir uyarı olarak Tayvan çevresinde bir askeri tatbikat düzenlediğini bildirdi. ABD vadeli endeksleri ise Avrupa seansı boyunca genel olarak satıcılı seyretti. Ancak ABD spot piyasa açılışında ufak da olsa toparlanma söz konusu.
*Yurt içinde ise Dolar/TL paritesi yükselmeye devam ederek gün içerisinde 16.36 seviyelerini gördü.
Almanya Ekonomisi İlk Çeyrekte Beklentiler Dâhilinde Büyüme Kaydetti…
-Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (1. Çeyrek) Açıklanan:4,0% Beklenti:4,0% Önceki:1,8%
-Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek) Açıklanan:0,2% Beklenti:0,2% Önceki:-0,3%
Doğalgaz CFD – 2008 Yılının En Yükseğinde, Peki Kısaca Detayları Neler ?
CME borsasında işlem gören ve dünyanın genelini ilgilendiren Doğalgaz vadeli kontratları, 9$’ın üzerine çıkarak 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 2008 döneminde ise en yüksek fiyat 13.69 $ olarak kayıtlara geçmişti. Artan fiyatlarda her ne kadar talebin de etkisi olsa da, aslında bir çok emtiada olduğu gibi arz kaynağındaki sıkıntılar da etkili rol alıyor. Başta Ukrayna Rusya savaşından dolayı hemen hemen tüm ülkelerin Rusya’ya ağır yaptırımlarda bulunmasının yanında Rusya’nın doğalgazı kısması bu arz kaynağındaki sıkıntıda baş rolde.
Talep tarafında ise meteoroloji tahminlerine göre yaz aylarında çok ağır bir sıcak hava dalgasının gelmesi ile klima kullanımının yüksek oranda artacağı öngörülüyor. Bu da hidroelektirik ve kömür kaynaklarının sınırlı olduğu alanlarda doğalgazın elektirik üretimi için bol miktarda kullanılması demek oluyor. Bu beklenti fiyat artışının sebepleri arasında. Doğalgaz bu açıdan bakıldığında soğutma sistemlerinin elektiriği için gerekliyken, gelecek kış ayı için yeteri kadar depolanamayacağı endişesi de fiyat artışlarında rol oynuyor.
Aşağıdaki grafikte size Haziran 2022 vadeli fiyatı vereceğiz, ancak Temmuz 2022 vadeli fiyatı ilk kez Şubat vadeli fiyatından daha yukarıda. Bu da kısa vadede piyasanın ne kadar sıkı olduğuna işaret ediyor.
Teknik olarak baktığımızda, 2022 Mart – Nisan aralığındaki dönemdeki soluksuz yükselişin ardından hafif kar satışı yaşandığını görmüştük. O kar satışı sonrası yeniden güçlü satışlar görmekteyiz ve artık yükselen fiyat kanalı içerisinde hareket ediyor. Bugünkü yükseliş son zamanların en yükseği olsa bile kanalın üst bandının 9.7 $ seviyelerinde olduğunu gözlerden kaçırmayalım. Burada trend takibi yapabilmek için hareketli ortalamalardan faydalanılabilir. Öncelikle 8 ve hemen altındaki 21 günlük ortalama trend takibi için yol gösterebilir. Ek olarak kanal içerisinde kaldıkça düşüşler tekrar talep getirebilir.
Bir başka dikkat edilmesi gereken nokta ise günlük RSI(14) indikatörü. Son kanalda aslında RSI’da hafif zayıflama gözükse de bu tam olarak oluşmuş değil. Eğer RSI (14) indikatörü günlük grafikte 50’nin altında günü kapatırsa o zaman yükseliş trendinin bir süre için sona erdiğini düşünebiliriz.
Destekler: 8.965 – 8.700 – 8.526 – 8.062
Dirençler: 9.123 – 9.406 – 9.695 – 10.576
EURUSD – ECB, FED’e Göre Daha Ağırdan Alıyor…
EURUSD paritesi 1.0360’dan bu yana sürdürmüş olduğu tepki hareketi ile birlikte 1.0734 direncine kadar yükseldi. Bugün itibariyle ise buradan bir miktar kar satışı geldi ve 1.0635 desteğine geri çekildi. Bu düşüş şimdilik kısa vadeli son yükselişin kar satışı olarak görülebilir. Çünkü 1.0360’dan gelen uptrend çizgisi kırılmadı. Bu trendin kırılması durumunda yeniden 1.0360 seviyesi gündemde olabilir.
FED üyelerinin yerini son zamanda ECB üyeleri aldı ve para politikası ile ilgili peşi sıra açıklamalar geliyor. Geçtiğimiz gün Temmuz toplantısında olası bir 50 baz puan faiz arttırma ihtimali bazı ECB üyelerinin dilindeydi ancak bu görüşü azınlık bir topluluk paylaşıyor. Bugün konuşma yapan üyelerden Knott, faiz artışı olmasına karlın bilançonun bir süre daha büyük tutulması gerektiğini belirtmesi bugün yaşanan kar satışının temel taraftaki nedeni olabilir. ECB her ne kadar son zamanlarda vitesi yükseltse de FED’in hamleleri biraz daha şahin kalacak. Bu sebeple paritedeki bu tip yükselişler en azından 1.0810 bölgesi aşılmadıkça tekrar dolar lehine hareketlere dönüşün fırsatı olabilir.
Destekler: 1.0635 – 1.0570 – 1.0533
Dirençler: 1.0700 – 1.0733 – 1.0770
Altın – Beş İş Günü Sonra İlk Kez Negatif…
Sarı metal son beş iş günündeki yükselişi sonrası bugün bir miktr kar satışı ile geriliyor. Bu noktada iki önemli seviyeye dikkat ediyoruz. Öncelikle 1850 oldukça önemli. Kırılması halinde tekrar baskı ciddileşebilir. Bunun yanında 1836’ya denk gelen 233 günlük ortalama da oldukça önemli. Bu sebeple aslında 1850/1836 arasındaki hatta dikkat edeceğiz. 200 günlük ortalama üzerinde tutunma sağlanabilirse bir sonraki yükseliş dalgasında ilk gündeme gelecek hedef 1889 olacaktır.
Destekler: 1850/1836 – 1822 – 1805
Dirençler: 1865 – 1889 – 1906
SP500 CFD – 4296’dan Gelen Düşüş Kanalını Yukarı Kırma Çabasında…
SP500 vadeli endeksi 3820 dip bölgesinden sonra gelen tepki ile 3980 direncine kadar yükselmişti. Bu bölge, aynı zamanda grafikte görmüş olduğunuz kanalın üst bandına yakın olduğundan dolayı da direnç görevini pekiştirdi. Ufak bir geri çekilme sonrası tekrar toparlanma çabasında olduğunu görüyoruz. 3980 tekrar test ediliyor ve bu sefer kanalın üst bandı zorlanıyor. 3980 direnci kırılırsa, toparlanma hareketi devam edebilir ve kademeli yükselişlerde 4104 seviyesi gündeme gelebilir. Buradan gelebilecek kar satışları, düşüş kanalının devamını getireceğinden mevcut baskıyı sürdürebilir.
Destekler: 3950 – 3915 – 3854
Dirençler: 3980 – 4020 – 4056
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni