ECB Açıklamalarıyla Piyasa Yön Arayışına Girdi…
Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugün gerçekleştirdiği toplantıda 50 baz puan faiz artırma kararı açıkladı. Buna göre faiz oranları aşağıdaki gibi şekillendi. 50 baz puan piyasa genelinde beklenen bir hamle değildi, genel olarak 25 baz puan öngörülüyordu.
-Avrupa Merkez Bankası Politika Faiz Kararı %0.5 (Beklenti:%0.25 Önceki:%0)
-Avrupa Merkez Bankası Mevduat Faiz Oranı %0 (Beklenti:%-0.25 Önceki:%-0.5)
-ECB: Yönetim Konseyi, politika faizi normalleştirme yolunda bir önceki toplantısında işaret edilenden daha büyük bir ilk adım atmanın uygun olduğuna karar verdi.
-ECB: Yönetim Konseyi’nin Yaklaşan Toplantılarında, Faiz Oranlarının Daha Da Normalleştirilmesi Uygun Olacak.
-ECB: Yönetim Konseyi’nin gelecekteki politika faiz yolu veriye bağımlı olmaya devam edecek ve orta vadede %2’lik enflasyon hedefine ulaşılmasına yardımcı olacak.
Yapılan açıklamada dikkat çeken bazı unsurlar oldu. ECB, öngörülen faiz düzeyinde bir değişikliğe gitmediğini sadece biraz daha gaza bastıklarını açıkladı.
Ayrıca ECB, bölgedeki bazı ülkelerin tahvil piyasasının desteklenmesi konusunda bir fikir ortaya atmıştı. Bunu hangi ülkelerin kapsayacağı şeklinde kriter açıklamış.
1. AB mali çerçevesine uyumlu olması
2. Ciddi makro ekonomik dengesizliğinin olmaması
3. Mali sürdürülebilirlik
4. Sağlam ve sürdürülebilir makroekonomik politikalar olması
Son 2 aydır İtalya tartışılıyor ve ECB’nin bu açıklaması İtalya’nın destek fikrinde faydalanamayabileceğine yönelik bir endişe oluşturdu. ECB’nin bu şekilde ülke ayırt etmesi Euro’yu tekrar aşağı indirdi ve İtalya 10 yıllık tahvil faizi tekrar yukarı gidiyor. İtalya – Almanya 10 yıllık tahvil faiz spreadi artıyor.
EURUSD paritesi kararın açıklandığı anlarda 1.0275’e tepki verirken, yukarıda yazdığımız sebeplerden ötürü buradan tekrar satış yedi. Genle olarak 1.0275 /1.0165 arasında fiyatlanıyor.
Global tahvillerde ECB toplantısın sonrası hafif bir gevşeme yaşandı. ECB’nin önden yüklemeli faiz artışı yapması enflasyon beklentilerini bir miktar azaltmış olabilir. Bununla birlikte piyasalardaki kafa karışıklığı piyasayı bir miktar güvenli bölgeye çekiyor.
Japonya/Kuroda “Parasal Gevşemeye Gitmekte Tereddüt Etmeyiz”
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kuroda, faiz oranının -%0.10 seviyesinde bırakılması sonrası açıklamalarda bulundu;
-BOJ/Kuroda: Kurun Ekonomik Temelleri Yansıtan İstikrarlı Bir Şekilde Hareket Etmesi Önemli
-BOJ/Kuroda: Japon Ekonomisini Parasal Cepheden Desteklemeye Devam Edeceğiz
-BOJ/Kuroda: Ücretler Artarken Enflasyon Hedefine Ulaşmak Olası
-BOJ/Kuroda: Gerektiği Takdirde Ek Parasal Gevşemeye Gitmekte Tereddüt Etmeyiz
-BOJ/Kuroda: Ekonomide Riskler Şu An İçin Aşağı Yönlü Ancak Daha Sonra Dengelenebilir
TCMB Faiz Oranını Değiştirmedi…
TCMB bugün yaptığı toplantı sonrası %14 düzeyindeki politika faizini değiştirmedi. USDTRY gün içinde en yüksek 17.7150 seviyesini gördü.
EURUSD
EURUSD – ECB Kararları ile 1.0275/1.0165 Aralığında Salınım Yaptı…
EURUSD paritesi gün içinde 1.0165 desteğinde tutunma denemesi gerçekleştirdikten sonra bu isteğine ECB’nin 50 baz puan faiz kararı destek çıktı. Parite bu karar ile birlikte, faiz artışlarının devam edeceği konusunda yönlendirmelerle birlikte 1.0275 direncine kadar tepki verdi.
ECB ve Lagarde’ın açıklamalarının detayında ise aşırı şahin söylemler yer almadı. Yıl sonu ve gelecekte öngörülen faiz oranının seviyesinde yukarı yönde güncelleme geldi. Sadece öngörülen seviye için biraz daha gaza basıldığı belirtildi. Bununla birlikte, bölgedeki parçalanmayı önlemek için yapılacak desteklerin şartları konusunda yapılan açıklamalarda İtalya’ya net bir yardım yapılıp yapılmayacağı belirsizliği oluştu. Piyasa bu durumu biraz negatif algıladı ve Euro 1.0275’den tekrar geri çekildi. Bu durumun olası düzeltmelerini takip edeceğiz.
Teknik olarak baktığımızda, şimdilik gün içi hareketlerde 1.0165 ile 1.0275 arasındaki bölgeyi nötr olarak alıyoruz. Olası ataklarda 1.0275’in üzerinde bir hareket görürsek 1.04’e doğru bir tepki gelme durumunu öngörebiliriz.
Destekler: 1.0165 – 1.0120 – 1.0075
Dirençler: 1.0220 – 1.0275 – 1.0325
ALTIN
Altın – Aşırı Satış Bölgesinden Tepkiler Dikkat Çekebilir…
Ons Altın dün 1708 desteğinin aşağısına sarkmış ve günü 1693 desteğinin hemen yakınında kapatmıştı. Bugün 1680 seviyesine kadar sarkmış olan sarı metal, bu sefer direnç konumuna dönen 1708 direncine tepki verdi. Olası tepkileri izliyor olacağız elbette ancak yine de 1722 direnci üzerinde bir tutunma görmeden tepkilerin kalıcı olmasını beklemek erken olacaktır.
Daha çok tepki gelse bile 1722’nin aşılmadıkça baskının devam edebileceğini düşünebiliriz. Burada 1675 seviyesi artık önemli hale gelmiştir. Bir süredir günlük satış bölgesinde fiyatlanan sarı metal için bu seviyelerde bir tepki beklemek doğal. Ancak dediğimiz gibi kalıcılık için 1722’ye bakıyor olacağız.
Destekler: 1693 – 1675 – 1657
Dirençler: 1708 – 1722 – 1750
SP500 CFD
SP500 CFD – 3915 Üzerinde Kaldıkça….
Hızlı bir atak ile 4624 seviyesinden gelen downtrendi kırmış olan SP500 vadeli endeksi, 3960 direncini hem dün hem de bugün test etti. Ancak bugün ABD spot piyasalarının açılmasından sonra gün içi yatay durum negatife döndü. ABD Başkanı Biden’ın covid’e yakalandığı haberi de piyasalarda anlık satış getirdi.
Ancak genel olarak 3915 desteği üzerinde kaldıkça son günlerdeki atakların korunması beklenebilir.
Destekler: 3915 – 3875 – 3840
Dirençler: 3960 – 3990 – 4020
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni