Yurt Dışı Akşam Bülteni – 10.02.2025
*Global piyasalar yeni haftaya hafif Dolar lehine gap’li başlasa da Asya seansında gap dolduruldu. Dolar’ın bu hafta da gapli açılmasının sebebi, Trump’ın haftasonu tarifelerle ilgili yaptığı açıklamalardı. Avrupa seansında EURUSD paritesi 1.0330’un üstüne çıkamadı.
*ABD vadeli borsa endeksleri Asya seansında düşüşle başlasa da, sabaha karşı düşüşünü topladı ve pozitife döndü. Avrupa seansında benzer performans devam etti.
*ABD tahvil piyasasında ufak değişiklikler gözlendi.
*Japonya 10 yıllık tahvil faizi, bugün Asya seansında yükselerek %1.32 ile 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Gün içinde %1.30’a gerilese de JPY bacaklı paritelerde olası bir carry trade ihtimali için tahvil piyasasındaki yükseliş dikkatlice takip edilmelidir.
*Ons Altın, yükseliş serisinde altı haftayı geride bırakırken yeni haftaya rekor tazeleyerek güçlü pozitif şekilde başladı. Ticaret savaşı tehdidi, artan jeopolitik gerginlikler ve fiziki altın talebindeki günlük değişimlerin Covid döneminden sonra en yükseğe çıkması Ons Altın fiyatının bugün itibariyle 2910 $’a kadar tepki vermesine sebep oldu.
*Bu haftanın en önemli gelişmeleri 11 Şubat Salı akşamı FED Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi’ndeki altı aylık sunumu ve 12 Şubat Perşembe günü ABD’den gelecek olan enflasyon verisi olacak.
*Yurt içi piyasalarda TÜİK tarafından yayımlanan 2024 yılı Aralık ayı Sanayi Üretim Endeksi bir önceki aya göre %5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %7,0 genişledi.
Ons Altın Teknik Analiz / 10.02.2025
Ticaret savaşı tehdidi, artan jeopolitik gerginlikler ve tarife tehditleri nedeniyle belirsizliğin artması, güvenli liman olarak görülen sarı metale ilgiyi artırdı. Son dönemde günbegün rekor seviyelerini tazeleyen sarı metal, hafta sonu yenilenen tarife korkularının ardından tekrar tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi.
Asya seansında yükselişle başlayan sarı metal, sabah saatlerinde 2880 direncini ve 2886 zirve seviyesini aşarak gün boyu yükselişini sürdürdü. Bu alımlarla birlikte 2900 önemli direnç üzerinde geçiş sağlanarak 2906 seviyesine kadar yükseliş görüldü. Kısa vadede 2950-3000 direnç bandı aşılması zor bir bölge olarak öne çıkarken, Stokastik indikatörü aşırı alım bölgesinde hareket etmeye devam ediyor.
Devam eden alımlarda 2900 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni zirveler test edilebilir. Ancak kar satışlarının görülmesi halinde, 2790 ve 2740 seviyelerine kadar yaşanabilecek düşüşlerde tepki alımları mümkün olabilir.
Destekler: 2900 – 2880 – 2840
Dirençler: 2950 – 2980 – 3000
EURUSD Teknik Analiz / 10.02.2025
Geçtiğimiz hafta Trump tarifelerinin imzalanması ve askıya alınmasıyla sert dalgalı hareketler gördüğümüz paritede, hafta sonu yenilenen tarife korkularının etkisiyle yeni haftaya dolar lehine tekrardan gapli bir açılış ile giriş yapıldı. Geçtiğimiz haftayı 1.0325 seviyesinden tamamlayan parite, yeni haftaya Asya seansında 1.0282 seviyesinde gapli açılış gerçekleştirerek başladı.
Asya seansından itibaren hafif tepki alımları devam ederken, parite 1.0336 seviyesine kadar yükseliş gösterdi. Şu an 1.0320 seviyesinde fiyatlanan paritede, tepki alımlarının devam etmesi durumunda ilk direnç 1.0350 seviyesinde bulunuyor.
Gapli açılışını bugün kapatmayı başaran paritede, tarife korkularının da etkisiyle dolar endeksindeki yükselişin devam etmesi halinde paritede olası düşüşler 1.0290 desteğinin altında 1.0220 seviyesine kadar sürebilir.
Destekler: 1.0290 – 1.0220 – 1.0100
Dirençler: 1.0350 – 1.0470 – 1.0600
USDJPY Teknik Analizi / 10.02.2025
Son zamanlarda, özellikle geçtiğimiz hafta 154.52 desteğinin sert bir şekilde kırılmasıyla birlikte, yen lehine güçlü düşüşler görülen parite haftayı 151.43 seviyesinden tamamlamıştı.
Yeni haftaya başlangıçta, ABD’nin tüm çelik ve alüminyum ithalatlarına %25’lik yeni gümrük vergileri koyma gündemi, dolar endeksinde yükselişe neden olurken paritede Asya seansında başlayan alımlarla 151.30 desteği üzerinde 152.53 seviyesine kadar yükseliş izlendi. Ancak 152.00 seviyesi üzerinde dolar güçlü kalamazken, şu an 151.90 destek bölgesinde fiyatlanan paritede, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar arasındaki temasın sürdüğü görülüyor.
Ayrıca, stokastik indikatörü yukarı yönlü bir eğilim gösterse de hala aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle geçtiğimiz haftaki sert düşüşlerin tamamen sona erdiğini söylemek için erken olabilir.
Destekler: 151.90 – 151.30 – 149.50
Dirençler: 153.40 – 154.52 – 156.30
Brent Teknik Analizi / 10.02.2025
Geçen hafta ABD’nin gümrük vergisi tarifeleri ile haftaya sert gapli bir başlangıç yapan brent, tarifelerin askıya alınmasıyla hafta genelinde son zamanlardaki sert satışlarını sürdürmüştü. Sert satışların ardından 74.60 desteği üzerinde tutunmaya çalışan Brent petrol, haftayı 74.67 seviyesinde tamamlamıştı. Hafta sonu gündeme gelen yeni tarife korkularının etkisiyle petrol fiyatları yeni haftaya yükseliş ile başladı. Brent petrol, asya seansında 74.60 destek bölgesinden gelen alımlarla 75.77 seviyesine kadar yükseliş gösterdi.
Şu an 75.50 seviyesinde fiyatlanan Brent’te, 50 günlük hareketli ortalamanın üzeri test edilirken, RSI indikatörünün 45 seviyesinde olması alımların devamı durumunda ilk önemli direncin 76.00 seviyesi olduğunu gösteriyor. Olası yeni tarife gündemleriyle bu seviye aşılırsa, 77.20 güçlü direnci gündeme gelebilir.
Brent’te satış baskısının yeniden güçlenmesi durumunda ilk destek 74.60 seviyesi olarak izlenebilir.
Destekler: 74.60 – 73.60 – 73.00
Dirençler: 76.00 – 77.20 – 78.40
Nasdaq Teknik Analizi / 10.02.2025
Geçtiğimiz hafta tarife etkisiyle sert düşüşle başlayan endeks, tarifelerin askıya alınmasıyla toparlanmış ancak Cuma günü genel olarak satış baskısı altında kalmıştı. 21780 direnci üzeri denemeler görülmesine rağmen, endeks bir önceki Cuma günkü kapanış seviyelerine yakın olan 21575 seviyesinden haftayı tamamlamıştı.
Trump’ın hafta sonu gündeme getirdiği yeni tarife korkularının etkisiyle endeks, bugün Asya seansında düşüşle başladı. 50 günlük hareketli ortalamanın hafif altı olan 21460 seviyesinden açılan endeks, Trump’ın tehditlerini daha az önemseyen alımlarla sabah seansında toparlandı. Gün içinde genel olarak alım üstünlüğüyle pozitif seyrini sürdürdü ve 21780 direnci üzeri denemeler görüldü.
Endekste, 50 günlük hareketli ortalama üzerinde kalıcılık sağlanması ve direnç seviyesinin aşılması durumunda, Aralık ortasından gelen düşüş trendi kırılımı gündeme gelebilir. Bu kırılım gerçekleşirse, üçgen formasyonunun kırılımıyla yeni zirve seviyeleri test edilebilir.
Ancak, endekste oluşabilecek olası satış baskılarında ilk destek seviyesi, üçgen formasyonunun alt çizgisine denk gelen 21340 seviyesidir.
Destekler: 21340 – 20900 – 20690
Dirençler:21780 – 22100 – 22450
Kahve Teknik Analizi / 10.02.2025
Son zamanlarda olumsuz hava koşullarının etkisiyle kahve fiyatlarında zirve seviyeler yenileniyor. Özellikle Ocak ortasında, Aralık’tan Ocak’a süren daralan üçgen formasyonunun kırılmasıyla yükseliş trendinin başladığını gördüğümüz kahvede, son günlerde her gün yeni zirve seviyeleri test ediliyor.
Geçtiğimiz haftayı 411 seviyesinden tamamlayan kahve, yeni haftaya 412 desteği üzerinde başlayarak yükselişini sürdürdü ve 415 seviyesinde yeni bir zirve oluşturdu. Şu an 414.00 seviyesinde bulunan kahvede, RSI ve stokastik göstergelerinin aşırı alım bölgesinde olduğunu görüyoruz. Yükselişlerin devamı durumunda ilk direnç seviyesi 430 olarak öne çıkıyor.
Kahvede direnç bölgesinde olası kar satışlarının gelmesi durumunda, ilk destek seviyesi 400 olarak düşünülebilir.
Destekler: 412 – 400 – 390
Dirençler: 430 – 467 – 500
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni