Akşam Forex Yorumları / IKON Menkul – (10.01.2024)

Global Piyasalar Yarın Açıklanacak ABD Enflasyon Verisi Öncesi Temkin…

*Kızıldeniz’deki terör saldırılarının nakliye fiyatları ve dolayısıyla enflasyon üzerindeki etkisi konusunda ihtiyatlı davranılıyor. Bu maliyetlerin devam etmesi halinde önümüzdeki birkaç ay içinde TÜFE tarafına yansıyabileceği belirtiliyor.

*Rusya’nın ham petrol ihracatı 2024’ün ilk haftasında günlük 500.000 varil azaldı. Kasım ayının sonundaki son OPEC+ toplantısında Rusya, ihracat kesintisini 2024’ün ilk çeyreğinde günde 500.000 varile çıkaracağını söyledi; kesinti için referans ihracat seviyeleri Mayıs ve Haziran 2023’tü.

*Gün içinde açıklamalarda bulunan ECB üyesi de Guindos, enflasyonun 2024 yılında enflasyon düşüş hızının yavaşlaması ancak aynı zamanda da ekonomik aktivitede de yavaşlama olduğunu belirtti.

Görünen o ki önümüzdeki günlerde Euro Bölgesi, tekrar enflasyon ile ekonomik büyüme arasında bir tercih yapabilir.

*Paladyum Mart 2024 vadeli fiyatı 11 işlem günü boyunca yani 22 Aralık 2023 tarihinden bu yana geri çekilirken, bugün fiyatlar %4 oranında artış gösterdi. Fiyat 1000 $’ın üzerinde.

*Nikkei 225 vadeli endeksi bugün 33930 direncini kırdıktan sonra güçlü bir yükseliş ile 34700 bölgesine yaklaştı. Japonya Merkez Bankası’nın bu ay gerçekleştireceği faiz kararında pozitif faize dönmeyebileceği beklentilerinde ses yükselmeye başladı ancak bu tarafta halen nihai karar için faiz kararını beklemek durumundayız.

*Reuters’in son anketine göre, 2024 yılı başı itibariyle devlet tahvil faizlerindeki artışın yılın ortasına kadar devam edebileceği öngörülüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi şuan %4 seviyelerinde işlem görürken, bir süre %4’ün hafif üstünde kalması öngörülüyor.

*Türkiye’nin Kasım ayına ait Sanayi Üretimi verileri aylık bazda %-1.4 oranında gerilerken, yıllık bazlı ise %0.2 olarak gerçekleşti.

*TÜİK verilerine göre Türkiye’nin Kasım ayındaki İşsizlik Oranı %8.5’den %9’a yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı ise %21.4’den %22,7’ye çıktı.

*Global piyasalar açısından yarın ABD’nin TÜFE verisi son derece önemli olacaktır. Bu veri piyasalardaki oynaklığı arttırabilir.

DAX30 – 16980 Direnci Altında Baskı ile Karşılaşabilir…

DAX30 vadeli endeksi, geçtiğimiz Cuma günü 16585 desteğine kadar geri çekilmişti ve buradan tepki almıştı. 16585 desteğini kırmaması önemli bir durumdu. Ancak, atakların 17000 üzerinde kalıcı olabilmesi için gün içinde 16980 direnci üzerinde tutunması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün ECB üyesi de Guindos’un yaptığı açıklamalarda enflasyonun 2024 yılında enflasyon düşüş hızının yavaşlaması ancak aynı zamanda da ekonomik aktivitede de yavaşlama olduğunu belirtti.

Görünen o ki önümüzdeki günlerde Euro Bölgesi, tekrar enflasyon ile ekonomik büyüme arasında bir tercih yapabilir. Haftalık bazda 16980 ana direnç, 16585 ise ana destek olarak takip edilecek.

Destekler: 16795 – 16585 – 16290
Dirençler: 16980 – 17200 – 17350

BRENT – Tekrar 77.31 Seviyesinin Üzerine Çıktı…

Hafta başında 79.14 direncinden oluşan geri çekilmeler ile 74.89 desteğine gerileyen brent petrol geçtiğimiz gün tekrar 77.31 bölgesi üzerine çıktı. Bugün de bu bölgenin üzerinde fiyatlanarak 77.31 seviyesini destek olarak test ediyor. Yükselişlerin devamında 95.85 tepesinden gelen düşüş kanalının yukarı yönlü kırılması durumunda orta vadeli yükseliş ivmesi oluşabilir. Kanalın üst bandından aşağı yönlü tepkiler oluşması durumunda ise 74.89 ana desteğini izlemeye devam edeceğiz.

Destekler: 77.31 – 74.89 – 73.55
Dirençler: 79.14 – 81.51 – 83.94

ONS ALTIN – Yükseliş Kanalının Alt Bandından Destek Alıyor…

Yükseliş ivmesini 2085 direncine kadar sürdürmesinin ardından geri çekilmelerin etkisi altında olan sarı metal 1939.50 seviyesinden başlayan yükseliş kanalının alt bandından destek almayı sürdürüyor. Kanalın alt bandının aşağı yönlü kırılması durumunda geri çekilme tepkileri hız kazanabilir. Yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 2047.60 direncini izlemeye devam edeceğiz.

Destekler: 2019 – 2000 – 1982
Dirençler: 2047.60 – 2070.45 – 2085

EURUSD – Yarın Açıklanacak ABD TÜFE Verisi Öncesi Yatay Seyrini Sürdürüyor…

Hafta başından bu yana 1.0940 bölgesinde yatay seyreden paritede yarın önemli bir gün olacak, saat 16:30’da ABD tüketici enflasyonu bu haftanın en önemli verilerinden biri olarak merakla bekleniyor. Paritede yaşanabilecek volatil hareketlerde 1.1000 seviyesini direnç olarak, 1.0890 seviyesini ise destek olarak takip edeceğiz.

Destekler: 1.0890 – 1.0845 – 1.10770
Dirençler: 1.1000 – 1.1045 – 1.1145

USDJPY – 144.59 Seviyesinden Yukarı Yönlü Tepkiler Alındı…

Japonya’da yaşanan şiddetli depremlerin etkisiyle dolar lehine fiyatlanmaya başlayan paritede 152 seviyesinden gelen düşüş trend çizgisinin yukarı yönlü kırılmasıyla yükselişler hız kazanmıştı. Geçtiğimiz 2 gün direnç oluşturan 144.59 seviyesi bugün aşıldı ve bu seviyeden yukarı yönlü destek tepkileri gelmeye başladı. Anlık fiyatlamalar 145.25 çevresinde işlem görmeyi sürdürüyor.

Yukarı yönlü tepkilerin devamında 146.35 seviyesi direnç gösterebilir. Geri çekilmelerde ise 144.59 ve 143.42 seviyeleri sırasıyla destek oluşturabilir.

Destekler: 144.59 – 143.42 – 141.44
Dirençler: 146.35 – 147.85 – 148.78

NİKKEİ 225 – Hızlı Yükselişlerle Rekor Seviyeye Ulaştı…

Japonya’da yaşanan şiddetli depremlerin ardından Japonya Merkez Bankası’nın negatif faiz politikasından pozitif faiz politikasına geçiş beklentilerine yoğunlaşan piyasalar ile birlikte Nikkei endeksinde de yukarı yönlü ivmeleri beraberinde getirdi.

Yükselişler günlük açılış itibariyle bugün 33961 direnici aşarak 34775 seviyesine kadar devam etti. Böylelikle endeks rekor seviyeye ulaşmış oldu. Anlık Fiyatlamalarda 34800 seviyesi direnç olarak test ediliyor. Bu direncin aşılması durumunda 35300 seviyesini direnç olarak izleyeceğiz.

Olası geri çekilmelerde ise 33961 seviyesi bu kez destek oluşturabilir.

Destekler: 34400 – 33961 – 33575
Dirençler: 34800 – 35300 – 35920

Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni